CHC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,712,500 | 4.25 | 3,428,513 | 5.29 | 2,136,683 | 3.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,567,553 | 2.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,541,318 | 2.38 | 2,570,929 | 4.23 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 479,232 | 0.74 | 105,343 | 0.17 |
| 避險之金融資產－流動 | 621,759 | 0.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 5,413,825 | 8.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 360,240 | 0.56 | 847,529 | 1.31 | 264,104 | 0.44 |
| 應收帳款淨額 | 2,975,759 | 4.66 | 5,109,707 | 7.89 | 4,490,158 | 7.40 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 3,012,801 | 4.65 | 2,916,095 | 4.80 |
| 其他應收款淨額 | 876,136 | 1.37 | 809,741 | 1.25 | 761,411 | 1.25 |
| 本期所得稅資產 | 237,242 | 0.37 | 231,332 | 0.36 | 209,185 | 0.34 |
| 存貨 | 23,218,945 | 36.39 | 22,865,100 | 35.29 | 22,966,932 | 37.83 |
| 預付款項 | 656,620 | 1.03 | 869,787 | 1.34 | 1,083,763 | 1.79 |
| 其他流動資產 | 591,121 | 0.93 | 464,908 | 0.72 | 380,909 | 0.63 |
| 流動資產合計 | 39,231,700 | 61.48 | 39,659,968 | 61.21 | 37,885,512 | 62.40 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,000,398 | 1.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,809,970 | 2.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,809,970 | 2.79 | 1,309,885 | 2.16 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 393,700 | 0.61 | 393,700 | 0.65 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,454,997 | 2.28 | 1,525,307 | 2.35 | 2,902,135 | 4.78 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,885,092 | 2.95 | 1,998,207 | 3.08 | 2,365,353 | 3.90 |
| 投資性不動產淨額 | 13,028,752 | 20.42 | 13,593,043 | 20.98 | 10,922,741 | 17.99 |
| 無形資產 | 1,104,216 | 1.73 | 1,011,438 | 1.56 | 838,575 | 1.38 |
| 遞延所得稅資產 | 5,028 | 0.01 | 5,028 | 0.01 | 5,028 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 4,288,584 | 6.72 | 4,792,918 | 7.40 | 4,089,378 | 6.74 |
| 非流動資產合計 | 24,577,037 | 38.52 | 25,129,611 | 38.79 | 22,826,795 | 37.60 |
| 資產總額 | 63,808,737 | 100.00 | 64,789,579 | 100.00 | 60,712,307 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,069,616 | 17.35 | 9,757,733 | 15.06 | 8,658,959 | 14.26 |
| 應付短期票券 | 647,000 | 1.01 | 1,000,000 | 1.54 | 480,000 | 0.79 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 6,954 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 4,656,879 | 7.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 6,983,822 | 10.94 | 7,658,917 | 11.82 | 6,198,961 | 10.21 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 1,057,427 | 1.63 | 1,408,230 | 2.32 |
| 其他應付款 | 1,640,209 | 2.57 | 1,226,329 | 1.89 | 1,024,729 | 1.69 |
| 本期所得稅負債 | 21,472 | 0.03 | 74,186 | 0.11 | 58,827 | 0.10 |
| 負債準備－流動 | 693,148 | 1.09 | 296,184 | 0.46 | 257,465 | 0.42 |
| 其他流動負債 | 1,339,808 | 2.10 | 5,648,581 | 8.72 | 5,531,807 | 9.11 |
| 流動負債合計 | 27,051,954 | 42.40 | 26,726,311 | 41.25 | 23,618,978 | 38.90 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 11,974,276 | 18.77 | 13,656,560 | 21.08 | 13,617,683 | 22.43 |
| 遞延所得稅負債 | 35,310 | 0.06 | 31,340 | 0.05 | 18,566 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 769,594 | 1.21 | 775,492 | 1.20 | 410,655 | 0.68 |
| 非流動負債合計 | 12,779,180 | 20.03 | 14,463,392 | 22.32 | 14,046,904 | 23.14 |
| 負債總額 | 39,831,134 | 62.42 | 41,189,703 | 63.57 | 37,665,882 | 62.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,232,160 | 12.90 | 8,232,160 | 12.71 | 8,232,160 | 13.56 |
| 股本合計 | 8,232,160 | 12.90 | 8,232,160 | 12.71 | 8,232,160 | 13.56 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,804,431 | 10.66 | 6,804,431 | 10.50 | 6,804,431 | 11.21 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 7,015,415 | 10.99 | 5,520,686 | 8.52 | 5,447,624 | 8.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 414,202 | 0.65 | 1,567,060 | 2.42 | 1,825,659 | 3.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,466,208 | 35.21 | 22,124,337 | 34.15 | 22,309,874 | 36.75 |
| 非控制權益 | 1,511,395 | 2.37 | 1,475,539 | 2.28 | 736,551 | 1.21 |
| 權益總額 | 23,977,603 | 37.58 | 23,599,876 | 36.43 | 23,046,425 | 37.96 |
| 負債及權益總計 | 63,808,737 | 100.00 | 64,789,579 | 100.00 | 60,712,307 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |