CHC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由欣陸公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,877,337 | 1,381,769 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,877,337 | 1,381,769 |
| 折舊費用 | 133,428 | 223,515 |
| 攤銷費用 | 34,241 | 23,696 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,722 | -24,876 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -419,763 | 0 |
| 利息費用 | 142,634 | 128,092 |
| 利息收入 | -55,570 | -26,481 |
| 股利收入 | -149,598 | -140,844 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 195,893 | 297,290 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -169 | -4,697 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -3,537 | 34 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -1,329,077 |
| 非金融資產減損損失 | -4,673 | 0 |
| 其他項目 | -16,637 | -45,877 |
| 收益費損項目合計 | -150,473 | -899,225 |
| 合約資產（增加）減少 | -607,339 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 591,173 | 141,047 |
| 應收帳款（增加）減少 | 107,147 | -1,314,534 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -2,576,333 |
| 其他應收款（增加）減少 | 39,488 | -73,519 |
| 存貨（增加）減少 | -3,026,294 | -3,477,182 |
| 預付款項（增加）減少 | 75,477 | -499,622 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -205,672 | -104,434 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -13,826 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,039,846 | -7,904,577 |
| 合約負債增加（減少） | 2,353,333 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -937,030 | 4,134,175 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 956,440 |
| 其他應付款增加（減少） | -75,762 | -56,829 |
| 負債準備增加（減少） | -88,787 | -1,820 |
| 預收款項增加（減少） | -15,390 | 1,143,284 |
| 其他流動負債增加（減少） | -115,333 | -37,595 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6,337 | 3,758 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,127,368 | 6,141,413 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,912,478 | -1,763,164 |
| 調整項目合計 | -2,062,951 | -2,662,389 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -185,614 | -1,280,620 |
| 收取之利息 | 37,696 | 20,904 |
| 支付之利息 | -330,644 | -267,406 |
| 退還（支付）之所得稅 | -146,554 | -89,819 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -625,116 | -1,616,941 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -543,858 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,232,333 |
| 取得避險之金融資產∕避險之衍生金融資產 | -299,999 | -1,456,189 |
| 處分避險之金融資產∕避險之衍生金融資產 | 263,750 | 1,099,313 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,077 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,822 | -21,402 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 53,109 | 41,579 |
| 其他應收款增加 | 0 | -96,315 |
| 其他應收款減少 | 95,218 | 0 |
| 取得無形資產 | -206,612 | -185,950 |
| 取得投資性不動產 | -79,524 | -56,834 |
| 其他非流動資產減少 | 1 | -413,046 |
| 預付設備款增加 | -26 | -4,633 |
| 收取之股利 | 149,598 | 140,844 |
| 其他投資活動 | -14,958 | 56,781 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -614,123 | 1,335,404 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 24,974,471 | 17,402,030 |
| 短期借款減少 | -22,874,503 | -16,216,900 |
| 應付短期票券增加 | 6,955,000 | 5,875,000 |
| 應付短期票券減少 | -6,865,000 | -5,125,000 |
| 舉借長期借款 | 4,148,750 | 4,147,000 |
| 償還長期借款 | -5,125,851 | -5,167,216 |
| 存入保證金增加 | 0 | 18,939 |
| 存入保證金減少 | -5,302 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 84,355 | 0 |
| 發放現金股利 | -495,541 | -411,608 |
| 非控制權益變動 | 319,387 | -21,990 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,115,766 | 500,255 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,991 | -80,348 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -131,464 | 138,370 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,428,513 | 2,549,134 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,297,049 | 2,687,504 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,297,049 | 2,687,504 |