CHC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由欣陸公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 651,288 | -289,414 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 651,288 | -289,414 |
| 折舊費用 | 105,027 | 292,634 |
| 攤銷費用 | 15,797 | 12,499 |
| 利息費用 | 85,514 | 74,397 |
| 利息收入 | -16,436 | -10,647 |
| 股利收入 | -92,701 | -75,355 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 82,091 | 789 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,072 | -7,853 |
| 處分投資損失（利益） | -775,992 | 0 |
| 其他項目 | -63,709 | -231,798 |
| 收益費損項目合計 | -661,481 | 54,666 |
| 應收票據（增加）減少 | 119,023 | -57,788 |
| 應收帳款（增加）減少 | -165,081 | -101,575 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 126,015 | -215,877 |
| 其他應收款（增加）減少 | 159,498 | 64,220 |
| 存貨（增加）減少 | -1,852,553 | -861,886 |
| 預付款項（增加）減少 | 61,517 | 84,582 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 72,646 | -204,633 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,478,935 | -1,292,957 |
| 應付帳款增加（減少） | 504,924 | 315,681 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 319,589 | 691,934 |
| 其他應付款增加（減少） | -349,500 | -522,474 |
| 負債準備增加（減少） | -408 | -14,065 |
| 預收款項增加（減少） | 29,668 | 280,975 |
| 其他流動負債增加（減少） | -35,531 | -9,544 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,502 | -1,229 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 470,244 | 741,278 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,008,691 | -551,679 |
| 調整項目合計 | -1,670,172 | -497,013 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,018,884 | -786,427 |
| 收取之利息 | 13,370 | 9,040 |
| 支付之利息 | -179,028 | -178,311 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,278 | -69,150 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,245,820 | -1,024,848 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 1,291,045 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -393,200 |
| 取得避險之衍生金融資產 | -524,953 | -598,716 |
| 處分避險之衍生金融資產 | 484,131 | 664,518 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,559 | -168,629 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,747 | 21,525 |
| 其他應收款增加 | 0 | -83,477 |
| 其他應收款減少 | 0 | 1,312,767 |
| 取得無形資產 | -84,285 | -78,044 |
| 取得投資性不動產 | -22,905 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -248,864 | -28,874 |
| 預付設備款增加 | -4,993 | -41,521 |
| 收取之股利 | 0 | 36,769 |
| 其他投資活動 | 55,704 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 961,068 | 643,118 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,753,030 | 10,006,900 |
| 短期借款減少 | -8,775,900 | -9,083,000 |
| 應付短期票券增加 | 3,255,000 | 2,008,000 |
| 應付短期票券減少 | -2,975,000 | -1,476,000 |
| 舉借長期借款 | 3,795,235 | 3,850,000 |
| 償還長期借款 | -4,083,843 | -4,389,917 |
| 存入保證金增加 | 0 | 7,034 |
| 存入保證金減少 | -1,922 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -347,969 |
| 非控制權益變動 | -22,319 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -55,719 | 575,048 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -71,980 | -29,145 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -412,451 | 164,173 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,549,134 | 2,423,182 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,136,683 | 2,587,355 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,136,683 | 2,587,355 |