CHC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由欣陸公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,381,769 | -38,358 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,381,769 | -38,358 |
| 折舊費用 | 223,515 | 541,491 |
| 攤銷費用 | 23,696 | 18,748 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -24,876 | 0 |
| 利息費用 | 128,092 | 113,430 |
| 利息收入 | -26,481 | -17,633 |
| 股利收入 | -140,844 | -179,444 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 297,290 | 9,917 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,697 | -26,656 |
| 處分投資損失（利益） | -1,329,077 | 0 |
| 其他項目 | -45,843 | -267,918 |
| 收益費損項目合計 | -899,225 | 191,935 |
| 應收票據（增加）減少 | 141,047 | -135,006 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,314,534 | 432,828 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -2,576,333 | -708,415 |
| 其他應收款（增加）減少 | -73,519 | 1,055 |
| 存貨（增加）減少 | -3,477,182 | -973,270 |
| 預付款項（增加）減少 | -499,622 | 95,589 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -104,434 | -259,991 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,904,577 | -1,547,210 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,134,175 | -34,157 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 956,440 | -38,209 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,829 | -306,847 |
| 負債準備增加（減少） | -1,820 | -16,822 |
| 預收款項增加（減少） | 1,143,284 | 60,799 |
| 其他流動負債增加（減少） | -37,595 | -51,881 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,758 | -2,862 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,141,413 | -389,979 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,763,164 | -1,937,189 |
| 調整項目合計 | -2,662,389 | -1,745,254 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,280,620 | -1,783,612 |
| 收取之利息 | 20,904 | 15,706 |
| 支付之利息 | -267,406 | -256,313 |
| 退還（支付）之所得稅 | -89,819 | -112,965 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,616,941 | -2,137,184 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 2,232,333 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -393,200 |
| 取得避險之衍生金融資產 | -1,456,189 | -763,980 |
| 處分避險之衍生金融資產 | 1,099,313 | 833,791 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,077 | -245,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,402 | -174,374 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41,579 | 43,293 |
| 其他應收款增加 | -96,315 | -39,637 |
| 其他應收款減少 | 0 | 1,312,767 |
| 取得無形資產 | -185,950 | -120,224 |
| 取得投資性不動產 | -56,834 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -356,265 | -60,043 |
| 預付設備款增加 | -4,633 | -37,270 |
| 收取之股利 | 140,844 | 179,444 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,335,404 | 535,567 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 17,402,030 | 15,362,300 |
| 短期借款減少 | -16,216,900 | -13,996,900 |
| 應付短期票券增加 | 5,875,000 | 4,208,000 |
| 應付短期票券減少 | -5,125,000 | -3,608,000 |
| 舉借長期借款 | 4,147,000 | 7,270,000 |
| 償還長期借款 | -5,167,216 | -6,949,834 |
| 存入保證金增加 | 18,939 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,613 |
| 發放現金股利 | -411,608 | -411,608 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -347,969 |
| 非控制權益變動 | -21,990 | 161,700 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 500,255 | 1,685,076 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -80,348 | -54,591 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 138,370 | 28,868 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,549,134 | 2,423,182 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,687,504 | 2,452,050 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,687,504 | 2,452,050 |