CHC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,084,908 | 7.43 | 3,375,981 | 8.31 | 2,910,925 | 7.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,450,166 | 3.49 | 1,091,077 | 2.68 | 1,442,992 | 3.82 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,165,702 | 7.62 | 2,713,193 | 6.68 | 2,556,799 | 6.76 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,298,516 | 7.94 | 4,065,846 | 10.00 | 2,936,410 | 7.77 |
| 應收票據淨額 | 128,988 | 0.31 | 147,422 | 0.36 | 123,070 | 0.33 |
| 應收帳款淨額 | 90,425 | 0.22 | 108,712 | 0.27 | 78,245 | 0.21 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,890 | 0.01 | 4,041 | 0.01 | 2,712 | 0.01 |
| 應收融資租賃款淨額 | 2,763 | 0.01 | 2,618 | 0.01 | 2,532 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 34,818 | 0.08 | 33,016 | 0.08 | 29,597 | 0.08 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 16,323 | 0.04 | 19,435 | 0.05 | 134,687 | 0.36 |
| 本期所得稅資產 | 269 | 0.00 | 1,197 | 0.00 | 1,624 | 0.00 |
| 存貨 | 12,685 | 0.03 | 61,497 | 0.15 | 33,077 | 0.09 |
| 預付款項 | 146,244 | 0.35 | 100,846 | 0.25 | 104,381 | 0.28 |
| 其他流動資產 | 1,651 | 0.00 | 1,639 | 0.00 | 285 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 11,436,348 | 27.53 | 11,726,520 | 28.85 | 10,357,336 | 27.40 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 12,817,231 | 30.85 | 10,895,230 | 26.81 | 10,272,060 | 27.17 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 25,831 | 0.06 | 25,794 | 0.06 | 23,769 | 0.06 |
| 採用權益法之投資 | 3,501,564 | 8.43 | 3,628,571 | 8.93 | 2,483,790 | 6.57 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,640,791 | 13.58 | 6,195,433 | 15.24 | 6,321,125 | 16.72 |
| 使用權資產 | 1,714,793 | 4.13 | 1,786,356 | 4.39 | 1,787,228 | 4.73 |
| 投資性不動產淨額 | 6,107,276 | 14.70 | 6,138,701 | 15.10 | 6,265,390 | 16.57 |
| 無形資產 | 9,061 | 0.02 | 11,347 | 0.03 | 13,582 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 237,880 | 0.57 | 174,983 | 0.43 | 199,230 | 0.53 |
| 其他非流動資產 | 56,060 | 0.13 | 63,292 | 0.16 | 82,008 | 0.22 |
| 非流動資產合計 | 30,110,487 | 72.47 | 28,919,707 | 71.15 | 27,448,182 | 72.60 |
| 資產總額 | 41,546,835 | 100.00 | 40,646,227 | 100.00 | 37,805,518 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,315,563 | 3.17 | 1,564,000 | 3.85 | 1,351,485 | 3.57 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 136,773 | 0.34 | 349,691 | 0.92 |
| 合約負債－流動 | 25,332 | 0.06 | 13,154 | 0.03 | 15,291 | 0.04 |
| 應付票據 | 3,057 | 0.01 | 3,011 | 0.01 | 2,944 | 0.01 |
| 應付帳款 | 61,134 | 0.15 | 76,579 | 0.19 | 100,206 | 0.27 |
| 應付帳款－關係人 | 137,917 | 0.33 | 73,132 | 0.18 | 73,133 | 0.19 |
| 其他應付款 | 250,313 | 0.60 | 345,715 | 0.85 | 1,073,096 | 2.84 |
| 其他應付款項－關係人 | 68,531 | 0.16 | 89 | 0.00 | 76,719 | 0.20 |
| 本期所得稅負債 | 89,236 | 0.21 | 137,173 | 0.34 | 125,514 | 0.33 |
| 租賃負債－流動 | 123,947 | 0.30 | 124,926 | 0.31 | 119,269 | 0.32 |
| 其他流動負債 | 562,200 | 1.35 | 567,913 | 1.40 | 555,685 | 1.47 |
| 流動負債合計 | 2,637,230 | 6.35 | 3,042,465 | 7.49 | 3,843,033 | 10.17 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 8,216,340 | 19.78 | 8,771,785 | 21.58 | 8,011,502 | 21.19 |
| 遞延所得稅負債 | 1,530,144 | 3.68 | 1,559,363 | 3.84 | 1,579,756 | 4.18 |
| 租賃負債－非流動 | 1,665,467 | 4.01 | 1,723,014 | 4.24 | 1,688,240 | 4.47 |
| 其他非流動負債 | 483,266 | 1.16 | 532,251 | 1.31 | 533,177 | 1.41 |
| 非流動負債合計 | 11,895,217 | 28.63 | 12,586,413 | 30.97 | 11,812,675 | 31.25 |
| 負債總額 | 14,532,447 | 34.98 | 15,628,878 | 38.45 | 15,655,708 | 41.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,747,805 | 18.65 | 7,747,805 | 19.06 | 7,747,805 | 20.49 |
| 股本合計 | 7,747,805 | 18.65 | 7,747,805 | 19.06 | 7,747,805 | 20.49 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 980,972 | 2.36 | 960,402 | 2.36 | 847,377 | 2.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,319,663 | 5.58 | 2,319,663 | 5.71 | 2,319,663 | 6.14 |
| 特別盈餘公積 | 2,257,996 | 5.43 | 2,275,704 | 5.60 | 2,346,051 | 6.21 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,786,497 | 16.33 | 7,058,382 | 17.37 | 5,153,067 | 13.63 |
| 保留盈餘合計 | 11,364,156 | 27.35 | 11,653,749 | 28.67 | 9,818,781 | 25.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 7,162,456 | 17.24 | 4,939,214 | 12.15 | 4,089,403 | 10.82 |
| 庫藏股票 | -1,098,762 | -2.64 | -1,119,023 | -2.75 | -1,119,023 | -2.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 26,156,627 | 62.96 | 24,182,147 | 59.49 | 21,384,343 | 56.56 |
| 非控制權益 | 857,761 | 2.06 | 835,202 | 2.05 | 765,467 | 2.02 |
| 權益總額 | 27,014,388 | 65.02 | 25,017,349 | 61.55 | 22,149,810 | 58.59 |
| 負債及權益總計 | 41,546,835 | 100.00 | 40,646,227 | 100.00 | 37,805,518 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 130,325,320 | | 131,805,320 | | 131,805,320 | |