CHC — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併現金流量表

本資料由嘉泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -205,735 | 171,491 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 2,777 | 851 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -202,958 | 172,342 |
| 折舊費用 | 138,489 | 74,407 |
| 攤銷費用 | 308 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -308 | -948 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 131,112 | -182,937 |
| 利息費用 | 31,819 | 32,725 |
| 利息收入 | -29,498 | -29,505 |
| 股利收入 | 0 | -193 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,632 | -8,483 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -63,122 | -102 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -15,190 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -11,227 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -22,415 | -2,780 |
| 其他項目 | -3,854 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 179,899 | -144,233 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 163,442 | -56,361 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,428 | 52,869 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,876 | 48,083 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,556 | 1,804 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,021 | 1,750 |
| 存貨（增加）減少 | 24,480 | 7,466 |
| 預付款項（增加）減少 | -80 | -25,113 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,794 | -513 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 191,065 | 29,985 |
| 合約負債增加（減少） | -192 | 501 |
| 應付票據增加（減少） | -729 | -29 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,615 | -21,632 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -27,323 | -6,269 |
| 其他應付款增加（減少） | -50,832 | -51,815 |
| 預收款項增加（減少） | -28,523 | -462 |
| 其他流動負債增加（減少） | 711 | 656 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 34 | -659 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -109,469 | -79,709 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 81,596 | -49,724 |
| 調整項目合計 | 261,495 | -193,957 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,537 | -21,615 |
| 支付之利息 | -33,752 | -34,786 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,225 | -8,564 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,560 | -64,965 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -89,443 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 79,985 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -503,104 | -765,382 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 68,499 | 102 |
| 存出保證金增加 | -294 | -1,839 |
| 其他應收款－關係人減少 | 89,202 | 21,273 |
| 取得無形資產 | -1,192 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -3,600 | -29,969 |
| 長期應收租賃款減少 | 620 | 16,243 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -164,969 |
| 其他金融資產減少 | 76,347 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -979 | -404 |
| 預付設備款增加 | -578 | -4,871 |
| 收取之利息 | 26,724 | 19,816 |
| 收取之股利 | 0 | 193 |
| 其他投資活動 | 0 | 79,393 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -258,355 | -839,872 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 504,700 | 22,010 |
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -164,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 391,335 |
| 償還長期借款 | -89,971 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,676 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,023 |
| 租賃本金償還 | -20,692 | -44,751 |
| 庫藏股票買回成本 | -7,300 | -3,955 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 589,413 | 197,616 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,546 | 9,391 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 349,164 | -697,830 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,066,897 | 1,969,663 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,416,061 | 1,271,833 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,416,061 | 1,271,833 |