CHC — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,416,061 | 6.52 | 2,066,897 | 5.34 | 1,271,833 | 3.69 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,368,762 | 3.69 | 1,619,603 | 4.18 | 1,849,747 | 5.37 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,356,607 | 6.36 | 2,631,817 | 6.80 | 2,355,590 | 6.84 |
| 應收票據淨額 | 141,041 | 0.38 | 165,280 | 0.43 | 142,782 | 0.41 |
| 應收帳款淨額 | 79,189 | 0.21 | 61,142 | 0.16 | 56,963 | 0.17 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,236 | 0.01 | 2,680 | 0.01 | 4,039 | 0.01 |
| 應收融資租賃款淨額 | 2,518 | 0.01 | 2,504 | 0.01 | 2,462 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 362,154 | 0.98 | 403,004 | 1.04 | 41,470 | 0.12 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 35,189 | 0.09 | 125,707 | 0.32 | 136,256 | 0.40 |
| 本期所得稅資產 | 1,292 | 0.00 | 775 | 0.00 | 5,420 | 0.02 |
| 存貨 | 20,458 | 0.06 | 44,910 | 0.12 | 9,209 | 0.03 |
| 預付款項 | 72,946 | 0.20 | 72,733 | 0.19 | 187,340 | 0.54 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 42,226 | 0.11 | 42,537 | 0.11 | 494,094 | 1.43 |
| 其他流動資產 | 3,356,403 | 9.06 | 3,418,015 | 8.83 | 3,617,622 | 10.51 |
| 流動資產合計 | 10,260,082 | 27.68 | 10,657,604 | 27.52 | 10,174,827 | 29.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,473,252 | 25.56 | 10,548,178 | 27.24 | 9,596,145 | 27.87 |
| 採用權益法之投資 | 2,491,525 | 6.72 | 2,649,668 | 6.84 | 2,545,769 | 7.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,527,268 | 17.61 | 6,535,574 | 16.88 | 3,800,299 | 11.04 |
| 使用權資產 | 1,821,294 | 4.91 | 1,840,905 | 4.75 | 1,900,299 | 5.52 |
| 投資性不動產淨額 | 6,237,827 | 16.83 | 6,230,263 | 16.09 | 6,237,384 | 18.11 |
| 無形資產 | 6,466 | 0.02 | 5,518 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 155,464 | 0.42 | 160,635 | 0.41 | 101,092 | 0.29 |
| 其他非流動資產 | 91,517 | 0.25 | 92,289 | 0.24 | 80,278 | 0.23 |
| 非流動資產合計 | 26,804,613 | 72.32 | 28,063,030 | 72.48 | 24,261,266 | 70.45 |
| 資產總額 | 37,064,695 | 100.00 | 38,720,634 | 100.00 | 34,436,093 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,311,180 | 3.54 | 800,600 | 2.07 | 843,490 | 2.45 |
| 應付短期票券 | 469,685 | 1.27 | 269,758 | 0.70 | 140,961 | 0.41 |
| 合約負債－流動 | 9,289 | 0.03 | 9,479 | 0.02 | 7,697 | 0.02 |
| 應付票據 | 2,177 | 0.01 | 2,906 | 0.01 | 2,122 | 0.01 |
| 應付帳款 | 107,952 | 0.29 | 110,538 | 0.29 | 88,955 | 0.26 |
| 應付帳款－關係人 | 56,257 | 0.15 | 83,580 | 0.22 | 83,580 | 0.24 |
| 其他應付款 | 328,902 | 0.89 | 830,712 | 2.15 | 132,636 | 0.39 |
| 本期所得稅負債 | 46,189 | 0.12 | 53,677 | 0.14 | 59,812 | 0.17 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 377,984 | 1.02 | 380,771 | 0.98 | 748,831 | 2.17 |
| 租賃負債－流動 | 112,969 | 0.30 | 107,050 | 0.28 | 100,140 | 0.29 |
| 其他流動負債 | 963,495 | 2.60 | 1,051,389 | 2.72 | 913,355 | 2.65 |
| 流動負債合計 | 3,786,079 | 10.21 | 3,700,460 | 9.56 | 3,121,579 | 9.06 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,555,168 | 20.38 | 7,553,594 | 19.51 | 6,120,345 | 17.77 |
| 遞延所得稅負債 | 1,517,842 | 4.10 | 1,511,484 | 3.90 | 1,402,371 | 4.07 |
| 租賃負債－非流動 | 1,722,376 | 4.65 | 1,737,410 | 4.49 | 1,795,543 | 5.21 |
| 其他非流動負債 | 546,018 | 1.47 | 541,461 | 1.40 | 372,213 | 1.08 |
| 非流動負債合計 | 11,341,404 | 30.60 | 11,343,949 | 29.30 | 9,690,472 | 28.14 |
| 負債總額 | 15,127,483 | 40.81 | 15,044,409 | 38.85 | 12,812,051 | 37.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,747,805 | 20.90 | 7,747,805 | 20.01 | 7,747,805 | 22.50 |
| 股本合計 | 7,747,805 | 20.90 | 7,747,805 | 20.01 | 7,747,805 | 22.50 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 847,377 | 2.29 | 847,377 | 2.19 | 728,856 | 2.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,143,611 | 5.78 | 2,143,611 | 5.54 | 2,073,636 | 6.02 |
| 特別盈餘公積 | 2,346,051 | 6.33 | 2,346,051 | 6.06 | 2,346,051 | 6.81 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,961,024 | 16.08 | 6,171,113 | 15.94 | 5,502,825 | 15.98 |
| 保留盈餘合計 | 10,450,686 | 28.20 | 10,660,775 | 27.53 | 9,922,512 | 28.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 3,189,456 | 8.61 | 4,654,268 | 12.02 | 3,523,028 | 10.23 |
| 庫藏股票 | -1,104,083 | -2.98 | -1,096,783 | -2.83 | -1,096,783 | -3.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,131,241 | 57.01 | 22,813,442 | 58.92 | 20,825,418 | 60.48 |
| 非控制權益 | 805,971 | 2.17 | 862,783 | 2.23 | 798,624 | 2.32 |
| 權益總額 | 21,937,212 | 59.19 | 23,676,225 | 61.15 | 21,624,042 | 62.79 |
| 負債及權益總計 | 37,064,695 | 100.00 | 38,720,634 | 100.00 | 34,436,093 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 130,861,320 | | 130,370,320 | | 130,370,320 | |