CHC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由嘉泥公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 142,037 | 304,980 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 1,499 | 603,655 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 143,536 | 908,635 |
| 折舊費用 | 281,390 | 148,390 |
| 攤銷費用 | 1,119 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -389 | -1,245 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 56,882 | -303,691 |
| 利息費用 | 82,118 | 63,483 |
| 利息收入 | -50,693 | -55,143 |
| 股利收入 | -2,730 | -9,787 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,170 | -45,509 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -63,125 | -176 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 551 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -3,228 |
| 處分其他資產損失（利益） | -75 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -335,919 | -597,422 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -92,073 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -165 | -17,635 |
| 其他項目 | -6,633 | -11,227 |
| 收益費損項目合計 | -138,912 | -833,190 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 163,442 | 259,809 |
| 應收票據（增加）減少 | 42,560 | 71,302 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,187 | 50,267 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -32 | 517 |
| 其他應收款（增加）減少 | 331,637 | 1,700 |
| 存貨（增加）減少 | 11,831 | -38,693 |
| 預付款項（增加）減少 | -33,043 | -86,595 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -302 | -206 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -22,846 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 498,906 | 235,255 |
| 合約負債增加（減少） | 5,823 | 4,808 |
| 應付票據增加（減少） | 38 | 989 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,319 | -2,456 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,447 | -29,253 |
| 其他應付款增加（減少） | -51,355 | -68,353 |
| 預收款項增加（減少） | -2,202 | -1,434 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,023 | 2,012 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 23 | -731 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -65,416 | -94,418 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 433,490 | 140,837 |
| 調整項目合計 | 294,578 | -692,353 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 438,114 | 216,282 |
| 支付之利息 | -67,936 | -67,709 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,366 | -49,903 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 318,812 | 98,670 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,051 |
| 處分子公司 | 0 | -89,443 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 765,344 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -549,877 | -1,183,600 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41,163 | 178 |
| 存出保證金增加 | -1,037 | -1,958 |
| 其他應收款－關係人減少 | 62,206 | 26,377 |
| 取得無形資產 | -9,262 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -8,567 | -31,152 |
| 處分投資性不動產 | 0 | -11,430 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,245 | 16,853 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -880,330 |
| 其他金融資產減少 | 449,970 | 204,748 |
| 其他非流動資產增加 | -7,023 | -2,215 |
| 預付設備款增加 | -7,190 | -62,365 |
| 收取之利息 | 49,447 | 53,543 |
| 收取之股利 | 2,730 | 9,787 |
| 其他投資活動 | 0 | 119,809 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,805 | -1,064,803 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 555,100 | 278,830 |
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -305,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 533,291 |
| 償還長期借款 | -14,945 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,439 |
| 存入保證金減少 | -4,060 | 0 |
| 租賃本金償還 | -46,798 | -70,574 |
| 庫藏股票買回成本 | -22,240 | -3,955 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 547,057 | 434,031 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,646 | 27,721 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 844,028 | -504,381 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,066,897 | 1,969,663 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,910,925 | 1,465,282 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,910,925 | 1,465,282 |