CHC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,910,925 | 7.70 | 2,066,897 | 5.34 | 1,465,282 | 4.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,442,992 | 3.82 | 1,619,603 | 4.18 | 1,654,330 | 4.53 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,556,799 | 6.76 | 2,631,817 | 6.80 | 2,607,991 | 7.14 |
| 應收票據淨額 | 123,070 | 0.33 | 165,280 | 0.43 | 124,467 | 0.34 |
| 應收帳款淨額 | 78,245 | 0.21 | 61,142 | 0.16 | 54,907 | 0.15 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,712 | 0.01 | 2,680 | 0.01 | 5,326 | 0.01 |
| 應收融資租賃款淨額 | 2,532 | 0.01 | 2,504 | 0.01 | 2,476 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 29,597 | 0.08 | 403,004 | 1.04 | 73,229 | 0.20 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 134,687 | 0.36 | 125,707 | 0.32 | 170,917 | 0.47 |
| 本期所得稅資產 | 1,624 | 0.00 | 775 | 0.00 | 5,447 | 0.01 |
| 存貨 | 33,077 | 0.09 | 44,910 | 0.12 | 55,371 | 0.15 |
| 預付款項 | 104,381 | 0.28 | 72,733 | 0.19 | 253,640 | 0.69 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 42,537 | 0.11 | 44,720 | 0.12 |
| 其他流動資產 | 2,936,695 | 7.77 | 3,418,015 | 8.83 | 4,108,693 | 11.24 |
| 流動資產合計 | 10,357,336 | 27.40 | 10,657,604 | 27.52 | 10,626,796 | 29.08 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 10,272,060 | 27.17 | 10,548,178 | 27.24 | 10,659,027 | 29.17 |
| 採用權益法之投資 | 2,483,790 | 6.57 | 2,649,668 | 6.84 | 2,615,402 | 7.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,321,125 | 16.72 | 6,535,574 | 16.88 | 4,276,208 | 11.70 |
| 使用權資產 | 1,787,228 | 4.73 | 1,840,905 | 4.75 | 1,876,661 | 5.14 |
| 投資性不動產淨額 | 6,265,390 | 16.57 | 6,230,263 | 16.09 | 6,254,707 | 17.12 |
| 無形資產 | 13,582 | 0.04 | 5,518 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 199,230 | 0.53 | 160,635 | 0.41 | 98,079 | 0.27 |
| 其他非流動資產 | 105,777 | 0.28 | 92,289 | 0.24 | 137,623 | 0.38 |
| 非流動資產合計 | 27,448,182 | 72.60 | 28,063,030 | 72.48 | 25,917,707 | 70.92 |
| 資產總額 | 37,805,518 | 100.00 | 38,720,634 | 100.00 | 36,544,503 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,351,485 | 3.57 | 800,600 | 2.07 | 1,103,580 | 3.02 |
| 應付短期票券 | 349,691 | 0.92 | 269,758 | 0.70 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 15,291 | 0.04 | 9,479 | 0.02 | 11,999 | 0.03 |
| 應付票據 | 2,944 | 0.01 | 2,906 | 0.01 | 3,140 | 0.01 |
| 應付帳款 | 100,206 | 0.27 | 110,538 | 0.29 | 108,126 | 0.30 |
| 應付帳款－關係人 | 73,133 | 0.19 | 83,580 | 0.22 | 60,596 | 0.17 |
| 其他應付款 | 1,073,096 | 2.84 | 830,712 | 2.15 | 907,092 | 2.48 |
| 其他應付款項－關係人 | 76,719 | 0.20 | 0 | 0.00 | 61,375 | 0.17 |
| 本期所得稅負債 | 125,514 | 0.33 | 53,677 | 0.14 | 21,485 | 0.06 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 380,771 | 0.98 | 400,313 | 1.10 |
| 租賃負債－流動 | 119,269 | 0.32 | 107,050 | 0.28 | 249,524 | 0.68 |
| 其他流動負債 | 555,685 | 1.47 | 1,051,389 | 2.72 | 1,131,337 | 3.10 |
| 流動負債合計 | 3,843,033 | 10.17 | 3,700,460 | 9.56 | 4,058,567 | 11.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 8,011,502 | 21.19 | 7,553,594 | 19.51 | 6,111,931 | 16.72 |
| 遞延所得稅負債 | 1,579,756 | 4.18 | 1,511,484 | 3.90 | 1,507,502 | 4.13 |
| 租賃負債－非流動 | 1,688,240 | 4.47 | 1,737,410 | 4.49 | 1,626,989 | 4.45 |
| 其他非流動負債 | 533,177 | 1.41 | 541,461 | 1.40 | 427,029 | 1.17 |
| 非流動負債合計 | 11,812,675 | 31.25 | 11,343,949 | 29.30 | 9,673,451 | 26.47 |
| 負債總額 | 15,655,708 | 41.41 | 15,044,409 | 38.85 | 13,732,018 | 37.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,747,805 | 20.49 | 7,747,805 | 20.01 | 7,747,805 | 21.20 |
| 股本合計 | 7,747,805 | 20.49 | 7,747,805 | 20.01 | 7,747,805 | 21.20 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 847,377 | 2.24 | 847,377 | 2.19 | 728,856 | 1.99 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,319,663 | 6.14 | 2,143,611 | 5.54 | 2,143,611 | 5.87 |
| 特別盈餘公積 | 2,346,051 | 6.21 | 2,346,051 | 6.06 | 2,346,051 | 6.42 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,153,067 | 13.63 | 6,171,113 | 15.94 | 5,262,995 | 14.40 |
| 保留盈餘合計 | 9,818,781 | 25.97 | 10,660,775 | 27.53 | 9,752,657 | 26.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 4,089,403 | 10.82 | 4,654,268 | 12.02 | 4,868,559 | 13.32 |
| 庫藏股票 | -1,119,023 | -2.96 | -1,096,783 | -2.83 | -1,096,783 | -3.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,384,343 | 56.56 | 22,813,442 | 58.92 | 22,001,094 | 60.20 |
| 非控制權益 | 765,467 | 2.02 | 862,783 | 2.23 | 811,391 | 2.22 |
| 權益總額 | 22,149,810 | 58.59 | 23,676,225 | 61.15 | 22,812,485 | 62.42 |
| 負債及權益總計 | 37,805,518 | 100.00 | 38,720,634 | 100.00 | 36,544,503 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 131,805,320 | | 130,370,320 | | 130,370,320 | |