CHC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由嘉泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 793,694 | 1,123,535 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 1,499 | 603,989 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 795,193 | 1,727,524 |
| 折舊費用 | 425,326 | 222,568 |
| 攤銷費用 | 1,801 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -335 | -836 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 39,567 | -212,736 |
| 利息費用 | 122,297 | 93,985 |
| 利息收入 | -71,206 | -89,110 |
| 股利收入 | -807,947 | -1,011,110 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,681 | -64,116 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -62,811 | -176 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,360 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -3,228 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -335,919 | -597,422 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -11,227 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -92,073 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14,022 | -10,913 |
| 其他項目 | -9,585 | -31 |
| 收益費損項目合計 | -799,184 | -1,684,352 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 163,442 | 259,810 |
| 應收票據（增加）減少 | 46,747 | 52,385 |
| 應收帳款（增加）減少 | -50,501 | 23,195 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -236 | 1,129 |
| 其他應收款（增加）減少 | 332,535 | 1,008 |
| 存貨（增加）減少 | -21,760 | -36,139 |
| 預付款項（增加）減少 | -75,625 | -138,577 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -540 | -454 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -22,664 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 394,062 | 139,693 |
| 合約負債增加（減少） | 6,318 | 1,107 |
| 應付票據增加（減少） | 98 | 828 |
| 應付帳款增加（減少） | -35,409 | -3,944 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -627 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,705 | -33,462 |
| 預收款項增加（減少） | 1,383 | -2,080 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,093 | 630 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 12 | -806 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,210 | -38,354 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 359,852 | 101,339 |
| 調整項目合計 | -439,332 | -1,583,013 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 355,861 | 144,511 |
| 支付之利息 | -99,154 | -112,064 |
| 退還（支付）之所得稅 | -54,700 | -52,807 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 202,007 | -20,360 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 316,167 |
| 處分子公司 | 0 | -89,443 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 24,829 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 759,229 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -723,525 | -1,753,065 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41,163 | 178 |
| 存出保證金增加 | -3,171 | -2,835 |
| 其他應收款－關係人減少 | 61,051 | 33,766 |
| 取得無形資產 | -8,357 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -19,195 | -42,332 |
| 處分投資性不動產 | 0 | -11,430 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,873 | 17,467 |
| 其他金融資產增加 | -193,526 | -644,839 |
| 其他金融資產減少 | 181,567 | 206,678 |
| 其他非流動資產增加 | -8,375 | -1,868 |
| 預付設備款增加 | 0 | -88,620 |
| 預付設備款減少 | 10,422 | 0 |
| 收取之利息 | 73,166 | 85,805 |
| 收取之股利 | 855,136 | 1,042,569 |
| 其他投資活動 | 0 | 169,884 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 283,058 | -2,689 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 795,450 | 618,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -670,470 |
| 應付短期票券減少 | -248,020 | -105,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,276,432 |
| 償還長期借款 | -4,928 | -271,272 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,787 |
| 存入保證金減少 | -4,825 | 0 |
| 租賃本金償還 | -68,591 | -93,002 |
| 發放現金股利 | -660,533 | -660,740 |
| 庫藏股票買回成本 | -22,240 | -3,955 |
| 取得子公司股權 | -22,231 | 0 |
| 非控制權益變動 | -94,469 | -75,576 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -330,387 | 16,204 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32,249 | 17,229 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 122,429 | 10,384 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,066,897 | 1,969,663 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,189,326 | 1,980,047 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,189,326 | 1,980,047 |