CHC — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由嘉泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 171,491 | -52,994 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 851 | 246,380 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 172,342 | 193,386 |
| 折舊費用 | 74,407 | 74,087 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -948 | -305 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -182,937 | -14,902 |
| 利息費用 | 32,725 | 23,752 |
| 利息收入 | -29,505 | -19,630 |
| 股利收入 | -193 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,483 | 24,817 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -102 | 4,417 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -268,358 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,780 | 32,097 |
| 其他項目 | -26,417 | 1,966 |
| 收益費損項目合計 | -144,233 | -142,059 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -56,361 | -652,330 |
| 應收票據（增加）減少 | 52,869 | 28,734 |
| 應收帳款（增加）減少 | 48,083 | -8,791 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,804 | 2,839 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,750 | -1,429 |
| 存貨（增加）減少 | 7,466 | 593 |
| 預付款項（增加）減少 | -25,113 | -19,278 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -513 | -39 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 29,985 | -649,701 |
| 合約負債增加（減少） | 501 | -3,197 |
| 應付票據增加（減少） | -29 | -349 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,632 | -33,812 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,269 | 37,402 |
| 其他應付款增加（減少） | -51,815 | -31,683 |
| 預收款項增加（減少） | -462 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 656 | 838 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -659 | -4,378 |
| 遞延貸項增加（減少） | 79,393 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -316 | -35,179 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,669 | -684,880 |
| 調整項目合計 | -114,564 | -826,939 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,778 | -633,553 |
| 支付之利息 | -34,786 | -22,124 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,564 | -4,764 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,428 | -660,441 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -35,502 |
| 處分子公司 | -89,443 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 79,985 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -765,382 | -11,637 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 102 | 3,584 |
| 存出保證金增加 | -1,839 | -13,653 |
| 其他應收款－關係人減少 | 21,273 | 514 |
| 取得投資性不動產 | -29,969 | -4,307 |
| 長期應收租賃款減少 | 16,243 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -335,280 | -163,379 |
| 其他金融資產減少 | 170,311 | 208,361 |
| 其他非流動資產增加 | -404 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 5,606 |
| 預付設備款增加 | -4,871 | -3,146 |
| 收取之利息 | 19,816 | 17,752 |
| 收取之股利 | 193 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -919,265 | 4,193 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 212,000 | 361,817 |
| 短期借款減少 | -189,990 | -174,000 |
| 應付短期票券增加 | 1,000 | 212,103 |
| 應付短期票券減少 | -165,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 451,298 | 315,166 |
| 償還長期借款 | -59,963 | -340,369 |
| 存入保證金減少 | -3,023 | -107 |
| 租賃本金償還 | -44,751 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -3,955 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 197,616 | 374,610 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,391 | -23,470 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -697,830 | -305,108 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,969,663 | 1,803,189 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,271,833 | 1,498,081 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,271,833 | 1,498,081 |