CHC — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,271,833 | 3.69 | 1,969,663 | 6.16 | 1,498,081 | 5.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,849,747 | 5.37 | 1,860,278 | 5.82 | 1,770,851 | 6.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,355,590 | 6.84 | 2,057,216 | 6.43 | 1,953,551 | 6.62 |
| 應收票據淨額 | 142,782 | 0.41 | 195,059 | 0.61 | 119,207 | 0.40 |
| 應收帳款淨額 | 56,963 | 0.17 | 104,646 | 0.33 | 63,211 | 0.21 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,039 | 0.01 | 5,843 | 0.02 | 1,893 | 0.01 |
| 應收融資租賃款淨額 | 2,462 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 41,470 | 0.12 | 32,391 | 0.10 | 58,581 | 0.20 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 136,256 | 0.40 | 159,621 | 0.50 | 162,249 | 0.55 |
| 本期所得稅資產 | 5,420 | 0.02 | 5,427 | 0.02 | 5,552 | 0.02 |
| 存貨 | 9,209 | 0.03 | 694,144 | 2.17 | 712,724 | 2.42 |
| 預付款項 | 187,340 | 0.54 | 170,064 | 0.53 | 92,569 | 0.31 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 494,094 | 1.43 | 483,105 | 1.51 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3,617,622 | 10.51 | 3,413,457 | 10.67 | 2,977,444 | 10.09 |
| 流動資產合計 | 10,174,827 | 29.55 | 11,150,914 | 34.86 | 9,415,913 | 31.92 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,596,145 | 27.87 | 8,700,592 | 27.20 | 8,146,641 | 27.62 |
| 採用權益法之投資 | 2,545,769 | 7.39 | 866,466 | 2.71 | 910,770 | 3.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,800,299 | 11.04 | 3,467,524 | 10.84 | 3,077,365 | 10.43 |
| 使用權資產 | 1,900,299 | 5.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 6,237,384 | 18.11 | 7,559,949 | 23.64 | 7,600,808 | 25.77 |
| 遞延所得稅資產 | 101,092 | 0.29 | 129,228 | 0.40 | 111,798 | 0.38 |
| 其他非流動資產 | 80,278 | 0.23 | 110,956 | 0.35 | 231,548 | 0.79 |
| 非流動資產合計 | 24,261,266 | 70.45 | 20,834,715 | 65.14 | 20,078,930 | 68.08 |
| 資產總額 | 34,436,093 | 100.00 | 31,985,629 | 100.00 | 29,494,843 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 843,490 | 2.45 | 821,280 | 2.57 | 1,219,388 | 4.13 |
| 應付短期票券 | 140,961 | 0.41 | 304,835 | 0.95 | 321,342 | 1.09 |
| 合約負債－流動 | 7,697 | 0.02 | 7,191 | 0.02 | 9,712 | 0.03 |
| 應付票據 | 2,122 | 0.01 | 2,151 | 0.01 | 2,434 | 0.01 |
| 應付帳款 | 88,955 | 0.26 | 110,582 | 0.35 | 111,119 | 0.38 |
| 應付帳款－關係人 | 83,580 | 0.24 | 89,849 | 0.28 | 68,327 | 0.23 |
| 其他應付款 | 132,636 | 0.39 | 591,866 | 1.85 | 167,575 | 0.57 |
| 本期所得稅負債 | 59,812 | 0.17 | 57,942 | 0.18 | 52,481 | 0.18 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 748,831 | 2.17 | 653,859 | 2.04 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 100,140 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 913,355 | 2.65 | 555,841 | 1.74 | 755,249 | 2.56 |
| 流動負債合計 | 3,121,579 | 9.06 | 3,195,396 | 9.99 | 2,707,627 | 9.18 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,120,345 | 17.77 | 6,090,037 | 19.04 | 5,185,650 | 17.58 |
| 遞延所得稅負債 | 1,402,371 | 4.07 | 1,404,167 | 4.39 | 1,333,662 | 4.52 |
| 租賃負債－非流動 | 1,795,543 | 5.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 372,213 | 1.08 | 376,210 | 1.18 | 239,780 | 0.81 |
| 非流動負債合計 | 9,690,472 | 28.14 | 7,870,414 | 24.61 | 6,759,092 | 22.92 |
| 負債總額 | 12,812,051 | 37.21 | 11,065,810 | 34.60 | 9,466,719 | 32.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,747,805 | 22.50 | 7,747,805 | 24.22 | 7,747,805 | 26.27 |
| 股本合計 | 7,747,805 | 22.50 | 7,747,805 | 24.22 | 7,747,805 | 26.27 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 728,856 | 2.12 | 703,931 | 2.20 | 643,184 | 2.18 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,073,636 | 6.02 | 2,073,636 | 6.48 | 1,984,116 | 6.73 |
| 特別盈餘公積 | 2,346,051 | 6.81 | 2,346,051 | 7.33 | 2,451,573 | 8.31 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,502,825 | 15.98 | 5,252,354 | 16.42 | 5,076,119 | 17.21 |
| 保留盈餘合計 | 9,922,512 | 28.81 | 9,672,041 | 30.24 | 9,511,808 | 32.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 3,523,028 | 10.23 | 2,082,579 | 6.51 | 1,461,308 | 4.95 |
| 庫藏股票 | -1,096,783 | -3.18 | -1,186,544 | -3.71 | -1,149,426 | -3.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,825,418 | 60.48 | 19,019,812 | 59.46 | 18,214,679 | 61.76 |
| 非控制權益 | 798,624 | 2.32 | 1,900,007 | 5.94 | 1,813,445 | 6.15 |
| 權益總額 | 21,624,042 | 62.79 | 20,919,819 | 65.40 | 20,028,124 | 67.90 |
| 負債及權益總計 | 34,436,093 | 100.00 | 31,985,629 | 100.00 | 29,494,843 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 130,370,320 | | 133,940,016 | | 131,226,016 | |