CHC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,465,282 | 4.01 | 1,969,663 | 6.16 | 2,043,546 | 6.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,654,330 | 4.53 | 1,860,278 | 5.82 | 1,639,359 | 5.20 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,607,991 | 7.14 | 2,057,216 | 6.43 | 2,222,611 | 7.05 |
| 應收票據淨額 | 124,467 | 0.34 | 195,059 | 0.61 | 161,397 | 0.51 |
| 應收帳款淨額 | 54,907 | 0.15 | 104,646 | 0.33 | 49,396 | 0.16 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,326 | 0.01 | 5,843 | 0.02 | 4,682 | 0.01 |
| 應收融資租賃款淨額 | 2,476 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 73,229 | 0.20 | 32,391 | 0.10 | 84,149 | 0.27 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 170,917 | 0.47 | 159,621 | 0.50 | 160,719 | 0.51 |
| 本期所得稅資產 | 5,447 | 0.01 | 5,427 | 0.02 | 5,354 | 0.02 |
| 存貨 | 55,371 | 0.15 | 694,144 | 2.17 | 733,897 | 2.33 |
| 預付款項 | 253,640 | 0.69 | 170,064 | 0.53 | 114,843 | 0.36 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 44,720 | 0.12 | 483,105 | 1.51 | 675,947 | 2.14 |
| 其他流動資產 | 4,108,693 | 11.24 | 3,413,457 | 10.67 | 2,854,240 | 9.05 |
| 流動資產合計 | 10,626,796 | 29.08 | 11,150,914 | 34.86 | 10,750,140 | 34.10 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 10,659,027 | 29.17 | 8,700,592 | 27.20 | 9,306,498 | 29.52 |
| 採用權益法之投資 | 2,615,402 | 7.16 | 866,466 | 2.71 | 909,213 | 2.88 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,276,208 | 11.70 | 3,467,524 | 10.84 | 2,754,706 | 8.74 |
| 使用權資產 | 1,876,661 | 5.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 6,254,707 | 17.12 | 7,559,949 | 23.64 | 7,591,288 | 24.08 |
| 遞延所得稅資產 | 98,079 | 0.27 | 129,228 | 0.40 | 101,695 | 0.32 |
| 其他非流動資產 | 137,623 | 0.38 | 110,956 | 0.35 | 115,089 | 0.37 |
| 非流動資產合計 | 25,917,707 | 70.92 | 20,834,715 | 65.14 | 20,778,489 | 65.90 |
| 資產總額 | 36,544,503 | 100.00 | 31,985,629 | 100.00 | 31,528,629 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,103,580 | 3.02 | 821,280 | 2.57 | 1,563,522 | 4.96 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 304,835 | 0.95 | 49,951 | 0.16 |
| 合約負債－流動 | 11,999 | 0.03 | 7,191 | 0.02 | 7,639 | 0.02 |
| 應付票據 | 3,140 | 0.01 | 2,151 | 0.01 | 2,091 | 0.01 |
| 應付帳款 | 108,126 | 0.30 | 110,582 | 0.35 | 130,605 | 0.41 |
| 應付帳款－關係人 | 60,596 | 0.17 | 89,849 | 0.28 | 76,476 | 0.24 |
| 其他應付款 | 907,092 | 2.48 | 591,866 | 1.85 | 573,217 | 1.82 |
| 其他應付款項－關係人 | 61,375 | 0.17 | 0 | 0.00 | 12,851 | 0.04 |
| 本期所得稅負債 | 21,485 | 0.06 | 57,942 | 0.18 | 50,547 | 0.16 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 400,313 | 1.10 | 653,859 | 2.04 | 166,649 | 0.53 |
| 租賃負債－流動 | 249,524 | 0.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,131,337 | 3.10 | 555,841 | 1.74 | 757,032 | 2.40 |
| 流動負債合計 | 4,058,567 | 11.11 | 3,195,396 | 9.99 | 3,390,580 | 10.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,111,931 | 16.72 | 6,090,037 | 19.04 | 5,139,112 | 16.30 |
| 遞延所得稅負債 | 1,507,502 | 4.13 | 1,404,167 | 4.39 | 1,336,757 | 4.24 |
| 租賃負債－非流動 | 1,626,989 | 4.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 427,029 | 1.17 | 376,210 | 1.18 | 333,702 | 1.06 |
| 非流動負債合計 | 9,673,451 | 26.47 | 7,870,414 | 24.61 | 6,809,571 | 21.60 |
| 負債總額 | 13,732,018 | 37.58 | 11,065,810 | 34.60 | 10,200,151 | 32.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,747,805 | 21.20 | 7,747,805 | 24.22 | 7,747,805 | 24.57 |
| 股本合計 | 7,747,805 | 21.20 | 7,747,805 | 24.22 | 7,747,805 | 24.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 728,856 | 1.99 | 703,931 | 2.20 | 643,184 | 2.04 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,143,611 | 5.87 | 2,073,636 | 6.48 | 2,073,636 | 6.58 |
| 特別盈餘公積 | 2,346,051 | 6.42 | 2,346,051 | 7.33 | 2,346,051 | 7.44 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,262,995 | 14.40 | 5,252,354 | 16.42 | 4,951,542 | 15.70 |
| 保留盈餘合計 | 9,752,657 | 26.69 | 9,672,041 | 30.24 | 9,371,229 | 29.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 4,868,559 | 13.32 | 2,082,579 | 6.51 | 2,867,923 | 9.10 |
| 庫藏股票 | -1,096,783 | -3.00 | -1,186,544 | -3.71 | -1,149,426 | -3.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,001,094 | 60.20 | 19,019,812 | 59.46 | 19,480,715 | 61.79 |
| 非控制權益 | 811,391 | 2.22 | 1,900,007 | 5.94 | 1,847,763 | 5.86 |
| 權益總額 | 22,812,485 | 62.42 | 20,919,819 | 65.40 | 21,328,478 | 67.65 |
| 負債及權益總計 | 36,544,503 | 100.00 | 31,985,629 | 100.00 | 31,528,629 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 130,370,320 | | 133,940,016 | | 131,226,016 | |