CHC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

本資料由嘉泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,081,543 | 79,161 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,081,543 | 79,161 |
| 折舊費用 | 357,078 | 329,071 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -90,630 | -152,273 |
| 利息費用 | 101,000 | 191,630 |
| 利息收入 | -69,368 | -58,937 |
| 股利收入 | -137,788 | -185,596 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 30,825 | 37,437 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -468 | -426 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 3,786 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,257,475 | 23,566 |
| 金融資產減損損失 | 9,872 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 50,293 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 102,743 | 28,261 |
| 其他項目 | 21,153 | 126,327 |
| 收益費損項目合計 | -878,979 | 339,060 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -55,088 | 275,158 |
| 應收票據（增加）減少 | 140,172 | -98,382 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,131 | 11,526 |
| 應收帳款（增加）減少 | 28,436 | 17,182 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,723 | 22 |
| 其他應收款（增加）減少 | 412,616 | -414,413 |
| 存貨（增加）減少 | 81,687 | 329,450 |
| 預付款項（增加）減少 | 79,511 | -34,548 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 683,742 | 85,995 |
| 應付票據增加（減少） | -290 | -32,055 |
| 應付帳款增加（減少） | -96,268 | -72,435 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -47,222 | -15,881 |
| 其他應付款增加（減少） | -183,478 | 196,050 |
| 預收款項增加（減少） | -4,796 | 22,059 |
| 其他流動負債增加（減少） | 178 | 170 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,886 | 11,656 |
| 遞延貸項增加（減少） | 64,808 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -291,954 | 109,564 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 391,788 | 195,559 |
| 調整項目合計 | -487,191 | 534,619 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 594,352 | 613,780 |
| 支付之利息 | -100,930 | -186,337 |
| 退還（支付）之所得稅 | -90,032 | -12,544 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 403,390 | 414,899 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -359 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 120,201 | 2,418,640 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -25,206 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,916 | 5,792 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 67,627 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -118,632 | -219,061 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,421 | 2,794 |
| 存出保證金減少 | 984 | 56,653 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -30,241 |
| 其他應收款－關係人減少 | 32,783 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -29,692 | -455,335 |
| 其他金融資產增加 | -1,297,299 | -483,945 |
| 其他金融資產減少 | 13,374 | 1,706,563 |
| 其他非流動資產減少 | 1,137,335 | 1,363 |
| 預付設備款增加 | 0 | -5,426 |
| 預付設備款減少 | 96 | 0 |
| 收取之利息 | 55,437 | 56,010 |
| 收取之股利 | 137,788 | 185,596 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 124,980 | 3,214,197 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 696,664 | 111,720 |
| 短期借款減少 | 0 | -87,448 |
| 應付短期票券增加 | 109,882 | 0 |
| 舉借長期借款 | 203,879 | 634,943 |
| 償還長期借款 | -1,832,761 | -3,649,487 |
| 存入保證金增加 | 6,319 | 3,345 |
| 發放現金股利 | -131,042 | -65,520 |
| 非控制權益變動 | -3,551 | -14,297 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -950,610 | -3,066,744 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -115,615 | -50,614 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -537,855 | 511,738 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,341,044 | 1,829,306 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,803,189 | 2,341,044 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,803,189 | 2,341,044 |