CHC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,803,189 | 6.37 | 2,341,044 | 8.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 507,148 | 1.79 | 361,430 | 1.38 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 2,543,683 | 8.98 | 2,424,363 | 9.28 |
| 應收票據淨額 | 148,481 | 0.52 | 291,536 | 1.12 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 1,167 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 53,525 | 0.19 | 82,360 | 0.32 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,732 | 0.02 | 9 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 55,268 | 0.20 | 1,187,859 | 4.55 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 161,299 | 0.57 | 186,669 | 0.71 |
| 本期所得稅資產 | 5,547 | 0.02 | 1,225 | 0.00 |
| 存貨 | 713,317 | 2.52 | 806,951 | 3.09 |
| 預付款項 | 72,941 | 0.26 | 152,889 | 0.59 |
| 其他流動資產 | 3,037,036 | 10.72 | 1,605,981 | 6.15 |
| 流動資產合計 | 9,106,166 | 32.16 | 9,443,483 | 36.14 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 7,223,995 | 25.51 | 3,613,290 | 13.83 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 330,927 | 1.17 | 343,715 | 1.32 |
| 採用權益法之投資淨額 | 909,776 | 3.21 | 977,608 | 3.74 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,852,330 | 10.07 | 2,026,241 | 7.75 |
| 投資性不動產淨額 | 7,555,039 | 26.68 | 8,684,752 | 33.24 |
| 遞延所得稅資產 | 120,293 | 0.42 | 104,258 | 0.40 |
| 其他非流動資產 | 219,460 | 0.77 | 935,570 | 3.58 |
| 非流動資產合計 | 19,211,820 | 67.84 | 16,685,434 | 63.86 |
| 資產總計 | 28,317,986 | 100.00 | 26,128,917 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,027,827 | 3.63 | 332,240 | 1.27 |
| 應付短期票券 | 109,882 | 0.39 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,783 | 0.01 | 3,073 | 0.01 |
| 應付帳款 | 144,419 | 0.51 | 242,258 | 0.93 |
| 應付帳款－關係人 | 30,925 | 0.11 | 78,147 | 0.30 |
| 其他應付款 | 195,663 | 0.69 | 396,687 | 1.52 |
| 本期所得稅負債 | 56,753 | 0.20 | 107,646 | 0.41 |
| 其他流動負債 | 748,804 | 2.64 | 821,435 | 3.14 |
| 流動負債合計 | 2,317,056 | 8.18 | 1,981,486 | 7.58 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 5,185,556 | 18.31 | 6,786,374 | 25.97 |
| 遞延所得稅負債 | 1,308,925 | 4.62 | 1,318,544 | 5.05 |
| 其他非流動負債 | 245,609 | 0.87 | 229,255 | 0.88 |
| 非流動負債合計 | 6,740,090 | 23.80 | 8,334,173 | 31.90 |
| 負債總計 | 9,057,146 | 31.98 | 10,315,659 | 39.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 7,747,805 | 27.36 | 7,747,805 | 29.65 |
| 股本合計 | 7,747,805 | 27.36 | 7,747,805 | 29.65 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 642,168 | 2.27 | 617,579 | 2.36 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,984,116 | 7.01 | 1,981,627 | 7.58 |
| 特別盈餘公積 | 2,451,573 | 8.66 | 3,508,335 | 13.43 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,638,766 | 16.38 | 2,845,461 | 10.89 |
| 保留盈餘合計 | 9,074,455 | 32.04 | 8,335,423 | 31.90 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 1,196,784 | 4.23 | -1,447,600 | -5.54 |
| 庫藏股票 | -1,149,426 | -4.06 | -1,149,426 | -4.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 17,511,786 | 61.84 | 14,103,781 | 53.98 |
| 非控制權益 | 1,749,054 | 6.18 | 1,709,477 | 6.54 |
| 權益總計 | 19,260,840 | 68.02 | 15,813,258 | 60.52 |
| 負債及權益總計 | 28,317,986 | 100.00 | 26,128,917 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 131,226,000 | | 131,226,000 | |