CHC — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由嘉泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,386 | -88,529 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 193,386 | -88,529 |
| 折舊費用 | 74,087 | 91,393 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -305 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,902 | -11,310 |
| 利息費用 | 23,752 | 29,563 |
| 利息收入 | -19,630 | -19,361 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,817 | 14,154 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,417 | 168 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -268,358 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 32,097 | 66,002 |
| 其他項目 | 1,966 | 2,137 |
| 收益費損項目合計 | -142,059 | 172,746 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -652,330 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 28,734 | 101,807 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 1,134 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,791 | 18,800 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,839 | 1 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,429 | 416,038 |
| 存貨（增加）減少 | 593 | 40,007 |
| 預付款項（增加）減少 | -19,278 | 54,480 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -39 | -38 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -649,701 | 632,229 |
| 合約負債增加（減少） | -3,085 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -349 | -1,475 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,812 | -93,325 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 37,402 | -67,699 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,683 | -79,262 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -3,842 |
| 其他流動負債增加（減少） | 838 | -19 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,378 | -22,250 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,067 | -267,872 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -684,768 | 364,357 |
| 調整項目合計 | -826,827 | 537,103 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -633,441 | 448,574 |
| 支付之利息 | -22,124 | -31,010 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,764 | -6,064 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -660,329 | 411,500 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -35,502 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,637 | -8,060 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,584 | 456 |
| 存出保證金增加 | -13,653 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 915 |
| 其他應收款－關係人減少 | 514 | 1,320 |
| 取得投資性不動產 | -4,307 | -7,351 |
| 其他金融資產增加 | -163,379 | -1,196,617 |
| 其他金融資產減少 | 208,361 | 29,376 |
| 其他非流動資產減少 | 5,606 | 734,268 |
| 預付設備款增加 | -3,146 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 4,520 |
| 收取之利息 | 17,752 | 14,821 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,193 | -426,352 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 361,817 | 0 |
| 短期借款減少 | -174,000 | -97,000 |
| 應付短期票券增加 | 212,103 | 0 |
| 舉借長期借款 | 315,166 | 0 |
| 償還長期借款 | -340,369 | -805,717 |
| 存入保證金增加 | 0 | 12,825 |
| 存入保證金減少 | -219 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 374,498 | -889,892 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,470 | -97,711 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -305,108 | -1,002,455 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,803,189 | 2,341,044 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,498,081 | 1,338,589 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,498,081 | 1,338,589 |