CHC — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,498,081 | 5.08 | 1,803,189 | 6.37 | 1,338,589 | 5.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,770,851 | 6.00 | 507,148 | 1.79 | 372,740 | 1.45 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,953,551 | 6.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,543,683 | 8.98 | 2,540,845 | 9.87 |
| 應收票據淨額 | 119,207 | 0.40 | 148,481 | 0.52 | 184,882 | 0.72 |
| 應收帳款淨額 | 63,211 | 0.21 | 53,525 | 0.19 | 63,780 | 0.25 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,893 | 0.01 | 4,732 | 0.02 | 8 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 58,581 | 0.20 | 55,268 | 0.20 | 39,025 | 0.15 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 162,249 | 0.55 | 161,299 | 0.57 | 178,095 | 0.69 |
| 本期所得稅資產 | 5,552 | 0.02 | 5,547 | 0.02 | 881 | 0.00 |
| 存貨 | 712,724 | 2.42 | 713,317 | 2.52 | 763,887 | 2.97 |
| 預付款項 | 92,569 | 0.31 | 72,941 | 0.26 | 95,319 | 0.37 |
| 其他流動資產 | 2,977,444 | 10.09 | 3,037,036 | 10.72 | 2,721,431 | 10.57 |
| 流動資產合計 | 9,415,913 | 31.92 | 9,106,166 | 32.16 | 8,299,482 | 32.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 8,146,641 | 27.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,223,995 | 25.51 | 4,607,771 | 17.89 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 330,927 | 1.17 | 343,715 | 1.33 |
| 採用權益法之投資淨額 | 910,770 | 3.09 | 909,776 | 3.21 | 939,820 | 3.65 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,077,365 | 10.43 | 2,852,330 | 10.07 | 1,912,432 | 7.43 |
| 投資性不動產淨額 | 7,600,808 | 25.77 | 7,555,039 | 26.68 | 8,662,892 | 33.63 |
| 遞延所得稅資產 | 111,798 | 0.38 | 120,293 | 0.42 | 83,733 | 0.33 |
| 其他非流動資產 | 231,548 | 0.79 | 219,460 | 0.77 | 905,975 | 3.52 |
| 非流動資產合計 | 20,078,930 | 68.08 | 19,211,820 | 67.84 | 17,456,338 | 67.78 |
| 資產總額 | 29,494,843 | 100.00 | 28,317,986 | 100.00 | 25,755,820 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,219,388 | 4.13 | 1,027,827 | 3.63 | 233,520 | 0.91 |
| 應付短期票券 | 321,342 | 1.09 | 109,882 | 0.39 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 9,712 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,434 | 0.01 | 2,783 | 0.01 | 1,598 | 0.01 |
| 應付帳款 | 111,119 | 0.38 | 144,419 | 0.51 | 145,815 | 0.57 |
| 應付帳款－關係人 | 68,327 | 0.23 | 30,925 | 0.11 | 10,448 | 0.04 |
| 其他應付款 | 167,575 | 0.57 | 195,663 | 0.69 | 291,105 | 1.13 |
| 本期所得稅負債 | 52,481 | 0.18 | 56,753 | 0.20 | 110,359 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 755,249 | 2.56 | 748,804 | 2.64 | 741,794 | 2.88 |
| 流動負債合計 | 2,707,627 | 9.18 | 2,317,056 | 8.18 | 1,534,639 | 5.96 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,185,650 | 17.58 | 5,185,556 | 18.31 | 6,037,733 | 23.44 |
| 遞延所得稅負債 | 1,333,662 | 4.52 | 1,308,925 | 4.62 | 1,230,784 | 4.78 |
| 其他非流動負債 | 239,780 | 0.81 | 245,609 | 0.87 | 219,180 | 0.85 |
| 非流動負債合計 | 6,759,092 | 22.92 | 6,740,090 | 23.80 | 7,487,697 | 29.07 |
| 負債總額 | 9,466,719 | 32.10 | 9,057,146 | 31.98 | 9,022,336 | 35.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,747,805 | 26.27 | 7,747,805 | 27.36 | 7,747,805 | 30.08 |
| 股本合計 | 7,747,805 | 26.27 | 7,747,805 | 27.36 | 7,747,805 | 30.08 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 643,184 | 2.18 | 642,168 | 2.27 | 617,579 | 2.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,984,116 | 6.73 | 1,984,116 | 7.01 | 1,981,627 | 7.69 |
| 特別盈餘公積 | 2,451,573 | 8.31 | 2,451,573 | 8.66 | 3,508,335 | 13.62 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,076,119 | 17.21 | 4,638,766 | 16.38 | 2,734,141 | 10.62 |
| 保留盈餘合計 | 9,511,808 | 32.25 | 9,074,455 | 32.04 | 8,224,103 | 31.93 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,461,308 | 4.95 | 1,196,784 | 4.23 | -454,395 | -1.76 |
| 庫藏股票 | -1,149,426 | -3.90 | -1,149,426 | -4.06 | -1,149,426 | -4.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,214,679 | 61.76 | 17,511,786 | 61.84 | 14,985,666 | 58.18 |
| 非控制權益 | 1,813,445 | 6.15 | 1,749,054 | 6.18 | 1,747,818 | 6.79 |
| 權益總額 | 20,028,124 | 67.90 | 19,260,840 | 68.02 | 16,733,484 | 64.97 |
| 負債及權益總計 | 29,494,843 | 100.00 | 28,317,986 | 100.00 | 25,755,820 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 131,226,016 | | 131,226,016 | | 131,226,016 | |