CHC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由嘉泥公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 212,406 | -20,617 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 315,683 | -41,612 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 528,089 | -62,229 |
| 折舊費用 | 156,318 | 181,245 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 787 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -192,530 | -49,381 |
| 利息費用 | 45,406 | 56,223 |
| 利息收入 | -41,002 | -34,981 |
| 股利收入 | -6,623 | -25,802 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,186 | 15,551 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20,132 | -47 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,302 | 1,651 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -380,491 | -230 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -22,823 | 84,135 |
| 其他項目 | 4,929 | 4,225 |
| 收益費損項目合計 | -393,013 | 232,589 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 48,469 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -343,209 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,908 | 160,110 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 1,121 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,143 | 42,326 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 50 | -1 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,905 | 414,493 |
| 存貨（增加）減少 | -20,580 | -1,567 |
| 預付款項（增加）減少 | -53,295 | 31,649 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -46 | -188 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -448,750 | 696,412 |
| 合約負債增加（減少） | -5,100 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -692 | -361 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,420 | -61,842 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 45,551 | -46,804 |
| 其他應付款增加（減少） | -38,848 | -60,686 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -6,559 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,341 | 73 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,194 | -22,993 |
| 其他營業負債增加（減少） | 89,045 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 72,683 | -199,172 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -376,067 | 497,240 |
| 調整項目合計 | -769,080 | 729,829 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -240,991 | 667,600 |
| 支付之利息 | -52,366 | -58,097 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,671 | -78,609 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -345,028 | 530,894 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -35,502 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,917 |
| 處分待出售非流動資產 | 144,733 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -203,661 | -18,135 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,974 | 1,412 |
| 存出保證金增加 | -13,816 | -280 |
| 其他應收款－關係人增加 | -134 | -2,545 |
| 取得投資性不動產 | -11,141 | -22,972 |
| 處分投資性不動產 | 1,993 | 1 |
| 其他金融資產增加 | -191,317 | -1,474,337 |
| 其他金融資產減少 | 394,080 | 29,347 |
| 其他非流動資產減少 | 2,191 | 737,384 |
| 預付設備款增加 | -7,476 | -1,886 |
| 收取之利息 | 35,012 | 23,268 |
| 收取之股利 | 6,623 | 25,802 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 136,559 | -700,024 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 561,021 | 0 |
| 短期借款減少 | -27,160 | -7,400 |
| 應付短期票券減少 | -59,931 | 0 |
| 舉借長期借款 | 315,332 | 1,935 |
| 償還長期借款 | -391,606 | -1,059,764 |
| 存入保證金增加 | 24,651 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -676 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 422,307 | -1,065,905 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,519 | -93,259 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 240,357 | -1,328,294 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,803,189 | 2,341,044 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,043,546 | 1,012,750 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,043,546 | 1,012,750 |