CHC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,043,546 | 6.48 | 1,803,189 | 6.37 | 1,012,750 | 3.67 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,639,359 | 5.20 | 507,148 | 1.79 | 362,342 | 1.31 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,222,611 | 7.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,543,683 | 8.98 | 2,488,827 | 9.02 |
| 應收票據淨額 | 161,397 | 0.51 | 148,481 | 0.52 | 126,913 | 0.46 |
| 應收帳款淨額 | 49,396 | 0.16 | 53,525 | 0.19 | 40,324 | 0.15 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,682 | 0.01 | 4,732 | 0.02 | 10 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 84,149 | 0.27 | 55,268 | 0.20 | 49,817 | 0.18 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 160,719 | 0.51 | 161,299 | 0.57 | 190,934 | 0.69 |
| 本期所得稅資產 | 5,354 | 0.02 | 5,547 | 0.02 | 881 | 0.00 |
| 存貨 | 733,897 | 2.33 | 713,317 | 2.52 | 806,279 | 2.92 |
| 預付款項 | 114,843 | 0.36 | 72,941 | 0.26 | 126,467 | 0.46 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 675,947 | 2.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 2,854,240 | 9.05 | 3,037,036 | 10.72 | 2,985,158 | 10.82 |
| 流動資產合計 | 10,750,140 | 34.10 | 9,106,166 | 32.16 | 8,190,702 | 29.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,306,498 | 29.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,223,995 | 25.51 | 6,581,969 | 23.85 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 330,927 | 1.17 | 340,798 | 1.23 |
| 採用權益法之投資淨額 | 909,213 | 2.88 | 909,776 | 3.21 | 971,552 | 3.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,754,706 | 8.74 | 2,852,330 | 10.07 | 2,945,366 | 10.67 |
| 投資性不動產淨額 | 7,591,288 | 24.08 | 7,555,039 | 26.68 | 7,570,308 | 27.43 |
| 遞延所得稅資產 | 101,695 | 0.32 | 120,293 | 0.42 | 87,717 | 0.32 |
| 其他非流動資產 | 115,089 | 0.37 | 219,460 | 0.77 | 910,162 | 3.30 |
| 非流動資產合計 | 20,778,489 | 65.90 | 19,211,820 | 67.84 | 19,407,872 | 70.32 |
| 資產總額 | 31,528,629 | 100.00 | 28,317,986 | 100.00 | 27,598,574 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,563,522 | 4.96 | 1,027,827 | 3.63 | 322,960 | 1.17 |
| 應付短期票券 | 49,951 | 0.16 | 109,882 | 0.39 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 7,639 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,091 | 0.01 | 2,783 | 0.01 | 2,711 | 0.01 |
| 應付帳款 | 130,605 | 0.41 | 144,419 | 0.51 | 178,135 | 0.65 |
| 應付帳款－關係人 | 76,476 | 0.24 | 30,925 | 0.11 | 31,343 | 0.11 |
| 其他應付款 | 573,217 | 1.82 | 195,663 | 0.69 | 469,660 | 1.70 |
| 其他應付款項－關係人 | 12,851 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 50,547 | 0.16 | 56,753 | 0.20 | 41,628 | 0.15 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 166,649 | 0.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 757,032 | 2.40 | 748,804 | 2.64 | 755,365 | 2.74 |
| 流動負債合計 | 3,390,580 | 10.75 | 2,317,056 | 8.18 | 1,801,802 | 6.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,139,112 | 16.30 | 5,185,556 | 18.31 | 5,770,826 | 20.91 |
| 遞延所得稅負債 | 1,336,757 | 4.24 | 1,308,925 | 4.62 | 1,252,301 | 4.54 |
| 其他非流動負債 | 333,702 | 1.06 | 245,609 | 0.87 | 205,317 | 0.74 |
| 非流動負債合計 | 6,809,571 | 21.60 | 6,740,090 | 23.80 | 7,228,444 | 26.19 |
| 負債總額 | 10,200,151 | 32.35 | 9,057,146 | 31.98 | 9,030,246 | 32.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,747,805 | 24.57 | 7,747,805 | 27.36 | 7,747,805 | 28.07 |
| 股本合計 | 7,747,805 | 24.57 | 7,747,805 | 27.36 | 7,747,805 | 28.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 643,184 | 2.04 | 642,168 | 2.27 | 617,579 | 2.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,073,636 | 6.58 | 1,984,116 | 7.01 | 1,984,116 | 7.19 |
| 特別盈餘公積 | 2,346,051 | 7.44 | 2,451,573 | 8.66 | 2,451,573 | 8.88 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,951,542 | 15.70 | 4,638,766 | 16.38 | 3,644,048 | 13.20 |
| 保留盈餘合計 | 9,371,229 | 29.72 | 9,074,455 | 32.04 | 8,079,737 | 29.28 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,867,923 | 9.10 | 1,196,784 | 4.23 | 1,448,902 | 5.25 |
| 庫藏股票 | -1,149,426 | -3.65 | -1,149,426 | -4.06 | -1,149,426 | -4.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,480,715 | 61.79 | 17,511,786 | 61.84 | 16,744,597 | 60.67 |
| 非控制權益 | 1,847,763 | 5.86 | 1,749,054 | 6.18 | 1,823,731 | 6.61 |
| 權益總額 | 21,328,478 | 67.65 | 19,260,840 | 68.02 | 18,568,328 | 67.28 |
| 負債及權益總計 | 31,528,629 | 100.00 | 28,317,986 | 100.00 | 27,598,574 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 131,226,016 | | 131,226,016 | | 131,226,016 | |