CHC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由嘉泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 744,232 | 110,409 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 306,846 | -98,074 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,051,078 | 12,335 |
| 折舊費用 | 202,326 | 271,755 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -158 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -270,722 | -51,685 |
| 利息費用 | 67,532 | 80,429 |
| 利息收入 | -63,717 | -53,010 |
| 股利收入 | -453,960 | -137,855 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 19,815 | 21,549 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20,323 | 217 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 1,529 | 1,651 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 10,680 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 10,364 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -376,883 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16,281 | 86,595 |
| 其他項目 | 5,031 | 6,371 |
| 收益費損項目合計 | -854,485 | 236,381 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 3,161 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -593,425 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,247 | 175,918 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 1,127 |
| 應收帳款（增加）減少 | -14,742 | 33,869 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,549 | -2,185 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,075 | 415,722 |
| 存貨（增加）減少 | -29,421 | 9,991 |
| 預付款項（增加）減少 | -74,227 | 7,265 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17 | -121 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -688,961 | 644,747 |
| 合約負債增加（減少） | -3,863 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -1,207 | -675 |
| 應付帳款增加（減少） | -23,154 | -65,907 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 35,939 | -10,447 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,302 | -195,004 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -6,765 |
| 其他流動負債增加（減少） | 913 | 146 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,357 | -23,742 |
| 其他營業負債增加（減少） | 129,493 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 101,462 | -302,394 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -587,499 | 342,353 |
| 調整項目合計 | -1,441,984 | 578,734 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -390,906 | 591,069 |
| 支付之利息 | -83,634 | -83,670 |
| 退還（支付）之所得稅 | -70,957 | -89,239 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -545,497 | 418,160 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -35,502 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -359 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,917 |
| 處分待出售非流動資產 | 509,970 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -239,257 | -54,702 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,981 | 1,719 |
| 存出保證金增加 | -13,948 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 981 |
| 其他應收款－關係人減少 | 511 | 29,303 |
| 取得投資性不動產 | -41,124 | -22,837 |
| 處分投資性不動產 | 1,993 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -547,955 | -1,343,502 |
| 其他金融資產減少 | 568,927 | 29,341 |
| 其他非流動資產減少 | 2,463 | 732,894 |
| 預付設備款增加 | -1,098 | -2,672 |
| 收取之利息 | 64,668 | 48,446 |
| 收取之股利 | 458,703 | 137,311 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 743,332 | -441,160 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 125,000 | 375,162 |
| 短期借款減少 | -311,779 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -9,990 | 0 |
| 舉借長期借款 | 548,251 | 2,696 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,391,028 |
| 存入保證金增加 | 21,756 | 7,305 |
| 發放現金股利 | -327,603 | -131,042 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 1,331 | 0 |
| 非控制權益變動 | -38,424 | -3,551 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,542 | -1,140,458 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,866 | -92,690 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 215,243 | -1,256,148 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,803,189 | 2,341,044 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,018,432 | 1,084,896 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,018,432 | 1,084,896 |