CHC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,018,432 | 6.20 | 1,803,189 | 6.37 | 1,084,896 | 3.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,967,767 | 6.04 | 507,148 | 1.79 | 409,954 | 1.48 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,367,597 | 7.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,543,683 | 8.98 | 2,440,861 | 8.84 |
| 應收票據淨額 | 132,455 | 0.41 | 148,481 | 0.52 | 505,897 | 1.83 |
| 應收票據－關係人淨額 | 31,949 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 69,200 | 0.21 | 53,525 | 0.19 | 48,376 | 0.18 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,183 | 0.01 | 4,732 | 0.02 | 2,194 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 47,706 | 0.15 | 55,268 | 0.20 | 42,537 | 0.15 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 160,180 | 0.49 | 161,299 | 0.57 | 161,503 | 0.59 |
| 本期所得稅資產 | 5,354 | 0.02 | 5,547 | 0.02 | 1,418 | 0.01 |
| 存貨 | 742,737 | 2.28 | 713,317 | 2.52 | 784,429 | 2.84 |
| 預付款項 | 135,827 | 0.42 | 72,941 | 0.26 | 148,140 | 0.54 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 479,000 | 1.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 2,997,793 | 9.20 | 3,037,036 | 10.72 | 2,856,334 | 10.35 |
| 流動資產合計 | 11,158,180 | 34.26 | 9,106,166 | 32.16 | 8,486,539 | 30.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,942,821 | 30.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,223,995 | 25.51 | 6,728,098 | 24.37 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 330,927 | 1.17 | 340,798 | 1.23 |
| 採用權益法之投資淨額 | 908,147 | 2.79 | 909,776 | 3.21 | 986,424 | 3.57 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,713,838 | 8.33 | 2,852,330 | 10.07 | 2,893,155 | 10.48 |
| 投資性不動產淨額 | 7,604,244 | 23.35 | 7,555,039 | 26.68 | 7,562,107 | 27.39 |
| 遞延所得稅資產 | 132,454 | 0.41 | 120,293 | 0.42 | 80,917 | 0.29 |
| 其他非流動資產 | 107,772 | 0.33 | 219,460 | 0.77 | 529,277 | 1.92 |
| 非流動資產合計 | 21,409,276 | 65.74 | 19,211,820 | 67.84 | 19,120,776 | 69.26 |
| 資產總額 | 32,567,456 | 100.00 | 28,317,986 | 100.00 | 27,607,315 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 843,000 | 2.59 | 1,027,827 | 3.63 | 705,957 | 2.56 |
| 應付短期票券 | 99,892 | 0.31 | 109,882 | 0.39 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 9,180 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,576 | 0.00 | 2,783 | 0.01 | 2,398 | 0.01 |
| 應付帳款 | 121,555 | 0.37 | 144,419 | 0.51 | 174,733 | 0.63 |
| 應付帳款－關係人 | 66,864 | 0.21 | 30,925 | 0.11 | 67,700 | 0.25 |
| 其他應付款 | 161,118 | 0.49 | 195,663 | 0.69 | 180,930 | 0.66 |
| 本期所得稅負債 | 36,083 | 0.11 | 56,753 | 0.20 | 34,696 | 0.13 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 384,398 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 349,851 | 1.07 | 748,804 | 2.64 | 700,110 | 2.54 |
| 流動負債合計 | 2,073,517 | 6.37 | 2,317,056 | 8.18 | 1,866,524 | 6.76 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,141,202 | 18.86 | 5,185,556 | 18.31 | 5,484,765 | 19.87 |
| 遞延所得稅負債 | 1,326,480 | 4.07 | 1,308,925 | 4.62 | 1,253,446 | 4.54 |
| 其他非流動負債 | 367,924 | 1.13 | 245,609 | 0.87 | 212,783 | 0.77 |
| 非流動負債合計 | 7,835,606 | 24.06 | 6,740,090 | 23.80 | 6,950,994 | 25.18 |
| 負債總額 | 9,909,123 | 30.43 | 9,057,146 | 31.98 | 8,817,518 | 31.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,747,805 | 23.79 | 7,747,805 | 27.36 | 7,747,805 | 28.06 |
| 股本合計 | 7,747,805 | 23.79 | 7,747,805 | 27.36 | 7,747,805 | 28.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 703,509 | 2.16 | 642,168 | 2.27 | 641,493 | 2.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,073,636 | 6.37 | 1,984,116 | 7.01 | 1,984,116 | 7.19 |
| 特別盈餘公積 | 2,346,051 | 7.20 | 2,451,573 | 8.66 | 2,451,573 | 8.88 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,435,392 | 16.69 | 4,638,766 | 16.38 | 3,701,724 | 13.41 |
| 保留盈餘合計 | 9,855,079 | 30.26 | 9,074,455 | 32.04 | 8,137,413 | 29.48 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 3,568,107 | 10.96 | 1,196,784 | 4.23 | 1,569,841 | 5.69 |
| 庫藏股票 | -1,149,426 | -3.53 | -1,149,426 | -4.06 | -1,149,426 | -4.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,725,074 | 63.64 | 17,511,786 | 61.84 | 16,947,126 | 61.39 |
| 非控制權益 | 1,933,259 | 5.94 | 1,749,054 | 6.18 | 1,842,671 | 6.67 |
| 權益總額 | 22,658,333 | 69.57 | 19,260,840 | 68.02 | 18,789,797 | 68.06 |
| 負債及權益總計 | 32,567,456 | 100.00 | 28,317,986 | 100.00 | 27,607,315 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 131,226,016 | | 131,226,016 | | 131,226,016 | |