CHC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

本資料由嘉泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,161 | 194,900 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,161 | 194,900 |
| 折舊費用 | 329,071 | 343,420 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -177 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -152,273 | 293,885 |
| 利息費用 | 191,630 | 226,225 |
| 利息收入 | -58,937 | -95,223 |
| 股利收入 | -185,596 | -559,107 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 37,437 | 117,219 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -426 | -27,306 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -980,475 |
| 處分投資損失（利益） | 23,566 | -168,671 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 17,641 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 28,261 | -60,523 |
| 其他項目 | 126,327 | 488,887 |
| 收益費損項目合計 | 339,060 | -404,205 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 275,158 | 898,782 |
| 應收票據（增加）減少 | -98,382 | 251,866 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 11,526 | -5,738 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,182 | 2,639 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22 | 6,962 |
| 其他應收款（增加）減少 | -414,413 | 13,242 |
| 存貨（增加）減少 | 329,450 | -72,910 |
| 預付款項（增加）減少 | -34,548 | 3,216 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 7,583 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 85,995 | 1,105,642 |
| 應付票據增加（減少） | -32,055 | 32,758 |
| 應付帳款增加（減少） | -72,435 | -195,439 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,881 | -4,387 |
| 其他應付款增加（減少） | 196,050 | -40,558 |
| 預收款項增加（減少） | 22,059 | -24,353 |
| 其他流動負債增加（減少） | 170 | -333 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 11,656 | -43,677 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 109,564 | -275,989 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 195,559 | 829,653 |
| 調整項目合計 | 534,619 | 425,448 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 613,780 | 620,348 |
| 支付之利息 | -186,337 | -225,741 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,544 | -91,217 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 414,899 | 303,390 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,328,680 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,418,640 | 662,407 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,206 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,792 | 4,730 |
| 處分子公司 | 0 | 4,234 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 147,940 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -219,061 | -100,593 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,794 | 31,040 |
| 存出保證金增加 | 56,653 | -34,489 |
| 其他應收款－關係人增加 | -30,241 | 68,754 |
| 取得投資性不動產 | -455,335 | -37,078 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 1,188,107 |
| 其他金融資產增加 | -483,945 | -1,107,989 |
| 其他金融資產減少 | 1,706,563 | 27,937 |
| 其他非流動資產增加 | 1,363 | 1,977 |
| 預付設備款增加 | -5,426 | 3,197 |
| 收取之利息 | 56,010 | 134,226 |
| 收取之股利 | 185,596 | 559,107 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,214,197 | -775,173 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 111,720 | 0 |
| 短期借款減少 | -87,448 | -745,193 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -236,000 |
| 舉借長期借款 | 634,943 | 334,291 |
| 償還長期借款 | -3,649,487 | 0 |
| 存入保證金增加 | 3,345 | 1,560 |
| 發放現金股利 | -65,520 | -197,177 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -20,834 |
| 非控制權益變動 | -14,297 | -62,563 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,066,744 | -925,916 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,614 | 63,317 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 511,738 | -1,334,382 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,829,306 | 3,163,688 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,341,044 | 1,829,306 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,341,044 | 1,829,306 |