CHC — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由嘉泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -88,529 | -191,528 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -88,529 | -191,528 |
| 折舊費用 | 91,393 | 72,252 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,310 | 21,279 |
| 利息費用 | 29,563 | 49,469 |
| 利息收入 | -19,361 | -17,021 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,154 | 20,187 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 168 | -268 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -22 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 66,002 | 39,555 |
| 其他項目 | 2,137 | 3,185 |
| 收益費損項目合計 | 172,746 | 188,616 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -14,790 |
| 應收票據（增加）減少 | 101,807 | 60,505 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,134 | 7,251 |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,800 | 21,410 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1 | 3 |
| 其他應收款（增加）減少 | 416,038 | 4,107 |
| 存貨（增加）減少 | 40,007 | 32,279 |
| 預付款項（增加）減少 | 54,480 | -32,941 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -38 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 632,229 | 77,824 |
| 應付票據增加（減少） | -1,475 | -714 |
| 應付帳款增加（減少） | -93,325 | -92,781 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -67,699 | 4,387 |
| 其他應付款增加（減少） | -79,262 | -20,051 |
| 預收款項增加（減少） | -3,842 | -3,313 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19 | 744 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,250 | -313 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -267,872 | -112,041 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 364,357 | -34,217 |
| 調整項目合計 | 537,103 | 154,399 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 448,574 | -37,129 |
| 支付之利息 | -31,010 | -52,117 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,064 | -4,820 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 411,500 | -94,066 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,060 | -13,882 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 456 | 275 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3 |
| 存出保證金減少 | 915 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | 1,320 | -102,282 |
| 取得投資性不動產 | -7,351 | -5,636 |
| 其他金融資產增加 | -1,196,617 | -91,334 |
| 其他金融資產減少 | 29,376 | 1,042,560 |
| 其他非流動資產減少 | 734,268 | 898 |
| 其他預付款項減少 | 4,520 | 0 |
| 收取之利息 | 14,821 | 17,389 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -426,352 | 847,985 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 15,000 |
| 短期借款減少 | -97,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 62,000 |
| 償還長期借款 | -805,717 | -441,515 |
| 存入保證金增加 | 12,825 | 3,294 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -889,892 | -361,221 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -97,711 | -25,734 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,002,455 | 366,964 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,341,044 | 1,829,306 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,338,589 | 2,196,270 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,338,589 | 2,196,270 |