CHC — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,338,589 | 5.20 | 2,341,044 | 8.96 | 2,196,270 | 8.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 372,740 | 1.45 | 361,430 | 1.38 | 477,381 | 1.78 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 2,540,845 | 9.87 | 2,424,363 | 9.28 | 3,786,214 | 14.12 |
| 應收票據淨額 | 184,882 | 0.72 | 291,536 | 1.12 | 138,637 | 0.52 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 1,167 | 0.00 | 5,487 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 63,780 | 0.25 | 82,360 | 0.32 | 79,231 | 0.30 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 8 | 0.00 | 9 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 39,025 | 0.15 | 1,187,859 | 4.55 | 25,766 | 0.10 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 178,095 | 0.69 | 186,669 | 0.71 | 257,877 | 0.96 |
| 本期所得稅資產 | 881 | 0.00 | 1,225 | 0.00 | 10,050 | 0.04 |
| 存貨 | 763,887 | 2.97 | 806,951 | 3.09 | 1,195,874 | 4.46 |
| 預付款項 | 95,319 | 0.37 | 152,889 | 0.59 | 181,878 | 0.68 |
| 其他流動資產 | 2,721,431 | 10.57 | 1,605,981 | 6.15 | 1,915,935 | 7.14 |
| 流動資產合計 | 8,299,482 | 32.22 | 9,443,483 | 36.14 | 10,270,628 | 38.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 4,607,771 | 17.89 | 3,613,290 | 13.83 | 2,831,316 | 10.56 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 343,715 | 1.33 | 343,715 | 1.32 | 324,301 | 1.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 939,820 | 3.65 | 977,608 | 3.74 | 1,046,822 | 3.90 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,912,432 | 7.43 | 2,026,241 | 7.75 | 2,266,830 | 8.45 |
| 投資性不動產淨額 | 8,662,892 | 33.63 | 8,684,752 | 33.24 | 8,191,575 | 30.55 |
| 遞延所得稅資產 | 83,733 | 0.33 | 104,258 | 0.40 | 122,554 | 0.46 |
| 其他非流動資產 | 905,975 | 3.52 | 935,570 | 3.58 | 1,762,451 | 6.57 |
| 非流動資產合計 | 17,456,338 | 67.78 | 16,685,434 | 63.86 | 16,545,849 | 61.70 |
| 資產總計 | 25,755,820 | 100.00 | 26,128,917 | 100.00 | 26,816,477 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 233,520 | 0.91 | 332,240 | 1.27 | 330,554 | 1.23 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61,904 | 0.23 |
| 應付票據 | 1,598 | 0.01 | 3,073 | 0.01 | 35,222 | 0.13 |
| 應付帳款 | 145,815 | 0.57 | 242,258 | 0.93 | 229,395 | 0.86 |
| 應付帳款－關係人 | 10,448 | 0.04 | 78,147 | 0.30 | 98,415 | 0.37 |
| 其他應付款 | 291,105 | 1.13 | 396,687 | 1.52 | 161,857 | 0.60 |
| 本期所得稅負債 | 110,359 | 0.43 | 107,646 | 0.41 | 15,825 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 741,794 | 2.88 | 821,435 | 3.14 | 582,306 | 2.17 |
| 流動負債合計 | 1,534,639 | 5.96 | 1,981,486 | 7.58 | 1,515,478 | 5.65 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,037,733 | 23.44 | 6,786,374 | 25.97 | 9,646,517 | 35.97 |
| 遞延所得稅負債 | 1,230,784 | 4.78 | 1,318,544 | 5.05 | 1,412,443 | 5.27 |
| 其他非流動負債 | 219,180 | 0.85 | 229,255 | 0.88 | 257,706 | 0.96 |
| 非流動負債合計 | 7,487,697 | 29.07 | 8,334,173 | 31.90 | 11,316,666 | 42.20 |
| 負債總計 | 9,022,336 | 35.03 | 10,315,659 | 39.48 | 12,832,144 | 47.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,747,805 | 30.08 | 7,747,805 | 29.65 | 7,747,805 | 28.89 |
| 股本合計 | 7,747,805 | 30.08 | 7,747,805 | 29.65 | 7,747,805 | 28.89 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 617,579 | 2.40 | 617,579 | 2.36 | 605,621 | 2.26 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,981,627 | 7.69 | 1,981,627 | 7.58 | 1,959,476 | 7.31 |
| 特別盈餘公積 | 3,508,335 | 13.62 | 3,508,335 | 13.43 | 2,346,051 | 8.75 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,734,141 | 10.62 | 2,845,461 | 10.89 | 3,879,199 | 14.47 |
| 保留盈餘合計 | 8,224,103 | 31.93 | 8,335,423 | 31.90 | 8,184,726 | 30.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -454,395 | -1.76 | -1,447,600 | -5.54 | -3,079,840 | -11.48 |
| 庫藏股票 | -1,149,426 | -4.46 | -1,149,426 | -4.40 | -1,149,426 | -4.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 14,985,666 | 58.18 | 14,103,781 | 53.98 | 12,308,886 | 45.90 |
| 非控制權益 | 1,747,818 | 6.79 | 1,709,477 | 6.54 | 1,675,447 | 6.25 |
| 權益總計 | 16,733,484 | 64.97 | 15,813,258 | 60.52 | 13,984,333 | 52.15 |
| 負債及權益總計 | 25,755,820 | 100.00 | 26,128,917 | 100.00 | 26,816,477 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 131,226,000 | | 131,226,000 | | 131,226,000 | |