CHC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由嘉泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -62,229 | -234,869 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -62,229 | -234,869 |
| 折舊費用 | 181,245 | 166,509 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -49,381 | 63,540 |
| 利息費用 | 56,223 | 99,751 |
| 利息收入 | -34,981 | -30,718 |
| 股利收入 | -25,802 | -81,181 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,551 | 36,814 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -47 | -147 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 1,651 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -230 | -32 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 84,135 | 37,429 |
| 其他項目 | 4,225 | 6,300 |
| 收益費損項目合計 | 232,589 | 298,265 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 48,469 | -14,790 |
| 應收票據（增加）減少 | 160,110 | 549 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,121 | 11,796 |
| 應收帳款（增加）減少 | 42,326 | 28,371 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1 | 22 |
| 其他應收款（增加）減少 | 414,493 | 3,401 |
| 存貨（增加）減少 | -1,567 | 67,737 |
| 預付款項（增加）減少 | 31,649 | -28,944 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -188 | 9,864 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 696,412 | 78,006 |
| 應付票據增加（減少） | -361 | -33,069 |
| 應付帳款增加（減少） | -61,842 | 47,014 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -46,804 | 16,350 |
| 其他應付款增加（減少） | -60,686 | -29,956 |
| 預收款項增加（減少） | -6,559 | 14,168 |
| 其他流動負債增加（減少） | 73 | -9,985 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,993 | -667 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -199,172 | 3,855 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 497,240 | 81,861 |
| 調整項目合計 | 729,829 | 380,126 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 667,600 | 145,257 |
| 支付之利息 | -58,097 | -103,779 |
| 退還（支付）之所得稅 | -78,609 | -7,219 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 530,894 | 34,259 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,917 | 5,792 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,135 | -63,219 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,412 | 2,215 |
| 存出保證金增加 | -280 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 32,520 |
| 其他應收款增加 | -2,545 | -91,169 |
| 取得投資性不動產 | -22,972 | -15,928 |
| 處分投資性不動產 | 1 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -1,474,337 | -63,685 |
| 其他金融資產減少 | 29,347 | 751,300 |
| 其他非流動資產減少 | 737,384 | 1,598 |
| 預付設備款增加 | -1,886 | 0 |
| 收取之利息 | 23,268 | 26,990 |
| 收取之股利 | 25,802 | 72,808 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -700,024 | 659,222 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 99,637 |
| 短期借款減少 | -7,400 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 118,000 |
| 舉借長期借款 | 1,935 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,059,764 | -750,085 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,937 |
| 存入保證金減少 | -676 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,065,905 | -530,511 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -93,259 | -25,844 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,328,294 | 137,126 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,341,044 | 1,829,306 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,012,750 | 1,966,432 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,012,750 | 1,966,432 |