CHC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,012,750 | 3.67 | 2,341,044 | 8.96 | 1,966,432 | 7.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 362,342 | 1.31 | 361,430 | 1.38 | 436,050 | 1.66 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 2,488,827 | 9.02 | 2,424,363 | 9.28 | 3,619,118 | 13.76 |
| 應收票據淨額 | 126,913 | 0.46 | 291,536 | 1.12 | 194,341 | 0.74 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 1,167 | 0.00 | 973 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 40,324 | 0.15 | 82,360 | 0.32 | 72,173 | 0.27 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 10 | 0.00 | 9 | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 49,817 | 0.18 | 1,187,859 | 4.55 | 38,609 | 0.15 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 190,934 | 0.69 | 186,669 | 0.71 | 253,891 | 0.97 |
| 本期所得稅資產 | 881 | 0.00 | 1,225 | 0.00 | 842 | 0.00 |
| 存貨 | 806,279 | 2.92 | 806,951 | 3.09 | 1,156,905 | 4.40 |
| 預付款項 | 126,467 | 0.46 | 152,889 | 0.59 | 167,725 | 0.64 |
| 其他流動資產 | 2,985,158 | 10.82 | 1,605,981 | 6.15 | 2,159,426 | 8.21 |
| 流動資產合計 | 8,190,702 | 29.68 | 9,443,483 | 36.14 | 10,066,494 | 38.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 6,581,969 | 23.85 | 3,613,290 | 13.83 | 2,557,324 | 9.72 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 340,798 | 1.23 | 343,715 | 1.32 | 318,509 | 1.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 971,552 | 3.52 | 977,608 | 3.74 | 1,013,697 | 3.85 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,945,366 | 10.67 | 2,026,241 | 7.75 | 2,201,172 | 8.37 |
| 投資性不動產淨額 | 7,570,308 | 27.43 | 8,684,752 | 33.24 | 8,299,561 | 31.55 |
| 遞延所得稅資產 | 87,717 | 0.32 | 104,258 | 0.40 | 135,600 | 0.52 |
| 其他非流動資產 | 910,162 | 3.30 | 935,570 | 3.58 | 1,711,652 | 6.51 |
| 非流動資產合計 | 19,407,872 | 70.32 | 16,685,434 | 63.86 | 16,237,515 | 61.73 |
| 資產總計 | 27,598,574 | 100.00 | 26,128,917 | 100.00 | 26,304,009 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 322,960 | 1.17 | 332,240 | 1.27 | 424,290 | 1.61 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 117,944 | 0.45 |
| 應付票據 | 2,711 | 0.01 | 3,073 | 0.01 | 3,108 | 0.01 |
| 應付帳款 | 178,135 | 0.65 | 242,258 | 0.93 | 363,261 | 1.38 |
| 應付帳款－關係人 | 31,343 | 0.11 | 78,147 | 0.30 | 110,378 | 0.42 |
| 其他應付款 | 469,660 | 1.70 | 396,687 | 1.52 | 229,915 | 0.87 |
| 本期所得稅負債 | 41,628 | 0.15 | 107,646 | 0.41 | 34,383 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 755,365 | 2.74 | 821,435 | 3.14 | 1,600,898 | 6.09 |
| 流動負債合計 | 1,801,802 | 6.53 | 1,981,486 | 7.58 | 2,884,177 | 10.96 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,770,826 | 20.91 | 6,786,374 | 25.97 | 8,415,610 | 31.99 |
| 遞延所得稅負債 | 1,252,301 | 4.54 | 1,318,544 | 5.05 | 1,406,879 | 5.35 |
| 其他非流動負債 | 205,317 | 0.74 | 229,255 | 0.88 | 254,604 | 0.97 |
| 非流動負債合計 | 7,228,444 | 26.19 | 8,334,173 | 31.90 | 10,077,093 | 38.31 |
| 負債總計 | 9,030,246 | 32.72 | 10,315,659 | 39.48 | 12,961,270 | 49.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,747,805 | 28.07 | 7,747,805 | 29.65 | 7,747,805 | 29.45 |
| 股本合計 | 7,747,805 | 28.07 | 7,747,805 | 29.65 | 7,747,805 | 29.45 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 617,579 | 2.24 | 617,579 | 2.36 | 605,621 | 2.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,984,116 | 7.19 | 1,981,627 | 7.58 | 1,981,627 | 7.53 |
| 特別盈餘公積 | 2,451,573 | 8.88 | 3,508,335 | 13.43 | 3,508,335 | 13.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,644,048 | 13.20 | 2,845,461 | 10.89 | 2,550,895 | 9.70 |
| 保留盈餘合計 | 8,079,737 | 29.28 | 8,335,423 | 31.90 | 8,040,857 | 30.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,448,902 | 5.25 | -1,447,600 | -5.54 | -3,550,134 | -13.50 |
| 庫藏股票 | -1,149,426 | -4.16 | -1,149,426 | -4.40 | -1,149,426 | -4.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 16,744,597 | 60.67 | 14,103,781 | 53.98 | 11,694,723 | 44.46 |
| 非控制權益 | 1,823,731 | 6.61 | 1,709,477 | 6.54 | 1,648,016 | 6.27 |
| 權益總計 | 18,568,328 | 67.28 | 15,813,258 | 60.52 | 13,342,739 | 50.73 |
| 負債及權益總計 | 27,598,574 | 100.00 | 26,128,917 | 100.00 | 26,304,009 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 131,226,016 | | 131,226,016 | | 131,226,016 | |