CHC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,084,896 | 3.93 | 2,341,044 | 8.96 | 2,121,020 | 8.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 409,954 | 1.48 | 361,430 | 1.38 | 345,705 | 1.33 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 2,440,861 | 8.84 | 2,424,363 | 9.28 | 2,457,993 | 9.47 |
| 應收票據淨額 | 505,897 | 1.83 | 291,536 | 1.12 | 145,085 | 0.56 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 1,167 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 48,376 | 0.18 | 82,360 | 0.32 | 74,065 | 0.29 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,194 | 0.01 | 9 | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 42,537 | 0.15 | 1,187,859 | 4.55 | 35,531 | 0.14 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 161,503 | 0.59 | 186,669 | 0.71 | 234,519 | 0.90 |
| 本期所得稅資產 | 1,418 | 0.01 | 1,225 | 0.00 | 842 | 0.00 |
| 存貨 | 784,429 | 2.84 | 806,951 | 3.09 | 1,063,506 | 4.10 |
| 預付款項 | 148,140 | 0.54 | 152,889 | 0.59 | 165,318 | 0.64 |
| 其他流動資產 | 2,856,334 | 10.35 | 1,605,981 | 6.15 | 1,995,275 | 7.69 |
| 流動資產合計 | 8,486,539 | 30.74 | 9,443,483 | 36.14 | 8,638,868 | 33.29 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 6,728,098 | 24.37 | 3,613,290 | 13.83 | 3,746,519 | 14.44 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 340,798 | 1.23 | 343,715 | 1.32 | 318,509 | 1.23 |
| 採用權益法之投資淨額 | 986,424 | 3.57 | 977,608 | 3.74 | 995,528 | 3.84 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,893,155 | 10.48 | 2,026,241 | 7.75 | 2,156,601 | 8.31 |
| 投資性不動產淨額 | 7,562,107 | 27.39 | 8,684,752 | 33.24 | 8,282,173 | 31.91 |
| 遞延所得稅資產 | 80,917 | 0.29 | 104,258 | 0.40 | 127,124 | 0.49 |
| 其他非流動資產 | 529,277 | 1.92 | 935,570 | 3.58 | 1,686,130 | 6.50 |
| 非流動資產合計 | 19,120,776 | 69.26 | 16,685,434 | 63.86 | 17,312,584 | 66.71 |
| 資產總計 | 27,607,315 | 100.00 | 26,128,917 | 100.00 | 25,951,452 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 705,957 | 2.56 | 332,240 | 1.27 | 318,270 | 1.23 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 65,000 | 0.25 |
| 應付票據 | 2,398 | 0.01 | 3,073 | 0.01 | 3,072 | 0.01 |
| 應付帳款 | 174,733 | 0.63 | 242,258 | 0.93 | 276,841 | 1.07 |
| 應付帳款－關係人 | 67,700 | 0.25 | 78,147 | 0.30 | 96,535 | 0.37 |
| 其他應付款 | 180,930 | 0.66 | 396,687 | 1.52 | 146,674 | 0.57 |
| 本期所得稅負債 | 34,696 | 0.13 | 107,646 | 0.41 | 37,714 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 700,110 | 2.54 | 821,435 | 3.14 | 1,190,044 | 4.59 |
| 流動負債合計 | 1,866,524 | 6.76 | 1,981,486 | 7.58 | 2,134,150 | 8.22 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,484,765 | 19.87 | 6,786,374 | 25.97 | 6,317,536 | 24.34 |
| 遞延所得稅負債 | 1,253,446 | 4.54 | 1,318,544 | 5.05 | 1,355,662 | 5.22 |
| 其他非流動負債 | 212,783 | 0.77 | 229,255 | 0.88 | 252,309 | 0.97 |
| 非流動負債合計 | 6,950,994 | 25.18 | 8,334,173 | 31.90 | 7,925,507 | 30.54 |
| 負債總計 | 8,817,518 | 31.94 | 10,315,659 | 39.48 | 10,059,657 | 38.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,747,805 | 28.06 | 7,747,805 | 29.65 | 7,747,805 | 29.85 |
| 股本合計 | 7,747,805 | 28.06 | 7,747,805 | 29.65 | 7,747,805 | 29.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 641,493 | 2.32 | 617,579 | 2.36 | 617,579 | 2.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,984,116 | 7.19 | 1,981,627 | 7.58 | 1,981,627 | 7.64 |
| 特別盈餘公積 | 2,451,573 | 8.88 | 3,508,335 | 13.43 | 3,508,335 | 13.52 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,701,724 | 13.41 | 2,845,461 | 10.89 | 2,686,366 | 10.35 |
| 保留盈餘合計 | 8,137,413 | 29.48 | 8,335,423 | 31.90 | 8,176,328 | 31.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,569,841 | 5.69 | -1,447,600 | -5.54 | -1,246,523 | -4.80 |
| 庫藏股票 | -1,149,426 | -4.16 | -1,149,426 | -4.40 | -1,149,426 | -4.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 16,947,126 | 61.39 | 14,103,781 | 53.98 | 14,145,763 | 54.51 |
| 非控制權益 | 1,842,671 | 6.67 | 1,709,477 | 6.54 | 1,746,032 | 6.73 |
| 權益總計 | 18,789,797 | 68.06 | 15,813,258 | 60.52 | 15,891,795 | 61.24 |
| 負債及權益總計 | 27,607,315 | 100.00 | 26,128,917 | 100.00 | 25,951,452 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 131,226,016 | | 131,226,016 | | 131,226,016 | |