CHBIO — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

本資料由正瀚-創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 532,246 | 498,904 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 532,246 | 498,904 |
| 折舊費用 | 55,289 | 51,838 |
| 攤銷費用 | 409 | 369 |
| 利息費用 | 3,280 | 3,888 |
| 利息收入 | -2,577 | -2,015 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -172 | 282 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -77 |
| 其他項目 | 5,028 | 1,907 |
| 收益費損項目合計 | 61,257 | 56,192 |
| 應收帳款（增加）減少 | -35,302 | -151,009 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -198,128 | -185,979 |
| 其他應收款（增加）減少 | -721 | -936 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -2,870 | 20,169 |
| 預付款項（增加）減少 | 420 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,939 | -5,111 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -246,540 | -322,866 |
| 合約負債增加（減少） | 884 | 1,122 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,101 | 6,028 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,063 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,021 | -32,146 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -40 | -192 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | 0 | 186 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,485 | 3,473 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,528 | -21,529 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -256,068 | -344,395 |
| 調整項目合計 | -194,811 | -288,203 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 337,435 | 210,701 |
| 收取之利息 | 2,577 | 2,015 |
| 支付之利息 | -3,265 | -3,801 |
| 退還（支付）之所得稅 | -280 | -193 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 336,467 | 208,722 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,714 | -41,155 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 77 |
| 存出保證金增加 | -13 | -877 |
| 取得無形資產 | -2,395 | -53 |
| 預付設備款增加 | -29,013 | -482 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,135 | -42,490 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 160,000 | 305,000 |
| 短期借款減少 | -165,000 | -255,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 720,000 |
| 償還長期借款 | -31,820 | -751,820 |
| 存入保證金增加 | 0 | 276 |
| 租賃本金償還 | -7,047 | -6,795 |
| 其他籌資活動 | 223 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -43,644 | 11,661 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,018 | 701 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 237,706 | 178,594 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 394,128 | 478,855 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 631,834 | 657,449 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 631,834 | 657,449 |