Chateau — Interim / Quarterly Report 2023

Feb 29, 2024

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合併現金流量表

本資料由夏都公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,953 | 186,214 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 97,953 | 186,214 |
| 折舊費用 | 73,953 | 71,756 |
| 攤銷費用 | 40,651 | 43,288 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 60 | 0 |
| 利息費用 | 9,271 | 8,847 |
| 利息收入 | -2,073 | -412 |
| 股利收入 | -5,845 | -8,272 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,502 | 275 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -499 | 3 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -14,104 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 13 |
| 處分其他資產損失（利益） | -23 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 97,889 | 115,498 |
| 應收票據（增加）減少 | -63 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 871 | 1,755 |
| 其他應收款（增加）減少 | -877 | 171 |
| 存貨（增加）減少 | 12 | 368 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,525 | -728 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,722 | -2,077 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,860 | -511 |
| 合約負債增加（減少） | 118 | -4,587 |
| 應付票據增加（減少） | 6 | 606 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,435 | 1,115 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,884 | 14,923 |
| 其他流動負債增加（減少） | -114 | -1,487 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -367 | -303 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,676 | 10,267 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,536 | 9,756 |
| 調整項目合計 | 83,353 | 125,254 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 181,306 | 311,468 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,832 | -18,320 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 141,474 | 293,148 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,000 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,075 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 8,075 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -24,770 | -23,941 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -155,734 | -80,460 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 535 | 0 |
| 取得無形資產 | -15,399 | -3,906 |
| 取得使用權資產 | -1,421 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -26,354 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 18,507 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -3,760 | -3,726 |
| 其他非流動資產減少 | 4,353 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 861 |
| 收取之利息 | 2,049 | 412 |
| 收取之股利 | 6,536 | 8,788 |
| 其他投資活動 | -30,483 | -3,975 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -261,016 | -97,872 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 195,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -80,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 321,000 | 128,500 |
| 應付短期票券減少 | -410,500 | -129,500 |
| 舉借長期借款 | 121,000 | 260,000 |
| 償還長期借款 | -184,584 | -222,033 |
| 存入保證金減少 | -100 | 0 |
| 租賃本金償還 | -18,567 | -18,138 |
| 發放現金股利 | -66,914 | -22,305 |
| 支付之利息 | -9,005 | -8,582 |
| 非控制權益變動 | 155,494 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,824 | -12,058 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -96,718 | 183,218 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 303,475 | 120,257 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 206,757 | 303,475 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 206,757 | 303,475 |