Chateau — Interim / Quarterly Report 2023

Feb 29, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年12月31日 | | 111年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 206,757 | 6.77 | 303,475 | 10.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 19,940 | 0.65 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 259,731 | 8.50 | 202,400 | 7.26 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 40,267 | 1.32 | 25,192 | 0.90 |
| 應收票據淨額 | 63 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 10,404 | 0.34 | 11,275 | 0.40 |
| 其他應收款淨額 | 703 | 0.02 | 3 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 69 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 11,440 | 0.37 | 11,452 | 0.41 |
| 預付款項 | 18,983 | 0.62 | 13,458 | 0.48 |
| 其他流動資產 | 532 | 0.02 | 2,254 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 568,889 | 18.61 | 569,509 | 20.44 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 14,160 | 0.46 | 18,360 | 0.66 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 11,000 | 0.36 | 11,000 | 0.39 |
| 採用權益法之投資 | 56,203 | 1.84 | 53,371 | 1.92 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,308,294 | 42.81 | 1,205,654 | 43.27 |
| 使用權資產 | 173,575 | 5.68 | 44,253 | 1.59 |
| 投資性不動產淨額 | 624,366 | 20.43 | 589,717 | 21.17 |
| 無形資產 | 228,843 | 7.49 | 254,095 | 9.12 |
| 遞延所得稅資產 | 3,761 | 0.12 | 3,366 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 66,995 | 2.19 | 36,904 | 1.32 |
| 非流動資產合計 | 2,487,197 | 81.39 | 2,216,720 | 79.56 |
| 資產總額 | 3,056,086 | 100.00 | 2,786,229 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 145,000 | 4.74 | 30,000 | 1.08 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 89,404 | 3.21 |
| 合約負債－流動 | 86,802 | 2.84 | 86,684 | 3.11 |
| 應付票據 | 612 | 0.02 | 606 | 0.02 |
| 應付帳款 | 24,420 | 0.80 | 31,855 | 1.14 |
| 其他應付款 | 94,815 | 3.10 | 86,899 | 3.12 |
| 本期所得稅負債 | 19,133 | 0.63 | 39,792 | 1.43 |
| 租賃負債－流動 | 24,894 | 0.81 | 18,301 | 0.66 |
| 其他流動負債 | 40,979 | 1.34 | 87,732 | 3.15 |
| 流動負債合計 | 436,655 | 14.29 | 471,273 | 16.91 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 216,972 | 7.10 | 233,917 | 8.40 |
| 遞延所得稅負債 | 1,118 | 0.04 | 1,118 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 148,471 | 4.86 | 22,790 | 0.82 |
| 其他非流動負債 | 7,708 | 0.25 | 7,864 | 0.28 |
| 非流動負債合計 | 374,269 | 12.25 | 265,689 | 9.54 |
| 負債總額 | 810,924 | 26.53 | 736,962 | 26.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,182,143 | 38.68 | 1,115,229 | 40.03 |
| 股本合計 | 1,182,143 | 38.68 | 1,115,229 | 40.03 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 170,663 | 5.58 | 170,663 | 6.13 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 174,057 | 5.70 | 158,816 | 5.70 |
| 特別盈餘公積 | 260,845 | 8.54 | 230,362 | 8.27 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 118,396 | 3.87 | 217,231 | 7.80 |
| 保留盈餘合計 | 553,298 | 18.10 | 606,409 | 21.76 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 61,685 | 2.02 | 33,303 | 1.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,967,789 | 64.39 | 1,925,604 | 69.11 |
| 非控制權益 | 277,373 | 9.08 | 123,663 | 4.44 |
| 權益總額 | 2,245,162 | 73.47 | 2,049,267 | 73.55 |
| 負債及權益總計 | 3,056,086 | 100.00 | 2,786,229 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |