Chateau — Interim / Quarterly Report 2024

May 10, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年03月31日 | | 112年12月31日 | | 112年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 193,842 | 6.37 | 206,757 | 6.77 | 253,563 | 8.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 19,940 | 0.65 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 334,841 | 11.01 | 259,731 | 8.50 | 267,430 | 9.23 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 40,362 | 1.33 | 40,267 | 1.32 | 27,619 | 0.95 |
| 應收票據淨額 | 68 | 0.00 | 63 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 10,252 | 0.34 | 10,404 | 0.34 | 6,969 | 0.24 |
| 其他應收款淨額 | 39 | 0.00 | 703 | 0.02 | 37 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 81 | 0.00 | 69 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 11,603 | 0.38 | 11,440 | 0.37 | 12,581 | 0.43 |
| 預付款項 | 20,134 | 0.66 | 18,983 | 0.62 | 18,912 | 0.65 |
| 其他流動資產 | 396 | 0.01 | 532 | 0.02 | 2,257 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 611,618 | 20.10 | 568,889 | 18.61 | 589,368 | 20.33 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 14,160 | 0.47 | 14,160 | 0.46 | 18,360 | 0.63 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 11,000 | 0.36 | 11,000 | 0.36 | 11,000 | 0.38 |
| 採用權益法之投資 | 2,940 | 0.10 | 56,203 | 1.84 | 54,355 | 1.88 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,304,851 | 42.89 | 1,308,294 | 42.81 | 1,305,715 | 45.05 |
| 使用權資產 | 177,489 | 5.83 | 173,575 | 5.68 | 39,260 | 1.35 |
| 投資性不動產淨額 | 624,355 | 20.52 | 624,366 | 20.43 | 597,695 | 20.62 |
| 無形資產 | 223,146 | 7.34 | 228,843 | 7.49 | 244,303 | 8.43 |
| 遞延所得稅資產 | 2,646 | 0.09 | 3,761 | 0.12 | 2,955 | 0.10 |
| 其他非流動資產 | 70,002 | 2.30 | 66,995 | 2.19 | 35,442 | 1.22 |
| 非流動資產合計 | 2,430,589 | 79.90 | 2,487,197 | 81.39 | 2,309,085 | 79.67 |
| 資產總額 | 3,042,207 | 100.00 | 3,056,086 | 100.00 | 2,898,453 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 185,000 | 6.08 | 145,000 | 4.74 | 0 | 0.00 |
| 應付短期票券 | 29,971 | 0.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 75,902 | 2.49 | 86,802 | 2.84 | 79,781 | 2.75 |
| 應付票據 | 613 | 0.02 | 612 | 0.02 | 606 | 0.02 |
| 應付帳款 | 24,502 | 0.81 | 24,420 | 0.80 | 23,229 | 0.80 |
| 其他應付款 | 64,380 | 2.12 | 94,815 | 3.10 | 65,013 | 2.24 |
| 本期所得稅負債 | 19,133 | 0.63 | 19,133 | 0.63 | 43,124 | 1.49 |
| 租賃負債－流動 | 26,300 | 0.86 | 24,894 | 0.81 | 12,734 | 0.44 |
| 其他流動負債 | 43,780 | 1.44 | 40,979 | 1.34 | 90,894 | 3.14 |
| 流動負債合計 | 469,581 | 15.44 | 436,655 | 14.29 | 315,381 | 10.88 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 168,278 | 5.53 | 216,972 | 7.10 | 255,722 | 8.82 |
| 遞延所得稅負債 | 1,118 | 0.04 | 1,118 | 0.04 | 1,118 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 144,771 | 4.76 | 148,471 | 4.86 | 20,814 | 0.72 |
| 其他非流動負債 | 5,237 | 0.17 | 7,708 | 0.25 | 7,697 | 0.27 |
| 非流動負債合計 | 319,404 | 10.50 | 374,269 | 12.25 | 285,351 | 9.84 |
| 負債總額 | 788,985 | 25.93 | 810,924 | 26.53 | 600,732 | 20.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,182,143 | 38.86 | 1,182,143 | 38.68 | 1,115,229 | 38.48 |
| 股本合計 | 1,182,143 | 38.86 | 1,182,143 | 38.68 | 1,115,229 | 38.48 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 170,663 | 5.61 | 170,663 | 5.58 | 170,663 | 5.89 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 174,057 | 5.72 | 174,057 | 5.70 | 158,816 | 5.48 |
| 特別盈餘公積 | 260,845 | 8.57 | 260,845 | 8.54 | 230,362 | 7.95 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 143,375 | 4.71 | 118,396 | 3.87 | 239,018 | 8.25 |
| 保留盈餘合計 | 578,277 | 19.01 | 553,298 | 18.10 | 628,196 | 21.67 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 48,022 | 1.58 | 61,685 | 2.02 | 98,308 | 3.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,979,105 | 65.05 | 1,967,789 | 64.39 | 2,012,396 | 69.43 |
| 非控制權益 | 274,117 | 9.01 | 277,373 | 9.08 | 285,325 | 9.84 |
| 權益總額 | 2,253,222 | 74.07 | 2,245,162 | 73.47 | 2,297,721 | 79.27 |
| 負債及權益總計 | 3,042,207 | 100.00 | 3,056,086 | 100.00 | 2,898,453 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |