Chateau — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 26, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由夏都公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,380 | 40,087 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,380 | 40,087 |
| 折舊費用 | 79,155 | 82,927 |
| 攤銷費用 | 50,089 | 54,638 |
| 利息費用 | 6,067 | 6,311 |
| 利息收入 | -79 | -120 |
| 股利收入 | 0 | -4,727 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | -1,611 |
| 處分無形資產損失（利益） | 67 | 769 |
| 其他項目 | -2 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 135,322 | 138,187 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 4 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,563 | 8,699 |
| 其他應收款（增加）減少 | 938 | 11,454 |
| 存貨（增加）減少 | -293 | -1,215 |
| 預付款項（增加）減少 | 636 | 169 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,805 | -1,837 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 523 | 17,274 |
| 合約負債增加（減少） | 8,004 | -4,972 |
| 應付票據增加（減少） | -24 | -379 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,397 | -2,886 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,625 | 6,992 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,480 | -2,035 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -313 | -1,026 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,835 | -4,306 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,312 | 12,968 |
| 調整項目合計 | 130,010 | 151,155 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 233,390 | 191,242 |
| 支付之利息 | -73 | -1,402 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 233,317 | 189,840 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,746 | 7,327 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,500 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,759 | -46,986 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 110 | 2,520 |
| 取得無形資產 | -3,632 | -7,753 |
| 取得使用權資產 | -3,233 | -9,361 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -630 |
| 其他非流動資產減少 | 315 | 0 |
| 預付設備款增加 | -3,521 | 0 |
| 收取之利息 | 79 | 119 |
| 收取之股利 | 0 | 4,727 |
| 其他投資活動 | -8,000 | -4,225 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -50,395 | -84,262 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 70,000 | 120,000 |
| 短期借款減少 | -70,000 | -150,000 |
| 應付短期票券增加 | 326,000 | 229,000 |
| 應付短期票券減少 | -294,000 | -240,000 |
| 舉借長期借款 | 290,000 | 150,000 |
| 償還長期借款 | -391,930 | -177,432 |
| 租賃本金償還 | -18,215 | -15,199 |
| 其他非流動負債增加 | 121 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -50 |
| 發放現金股利 | -22,305 | -22,305 |
| 支付之利息 | -6,373 | -6,343 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -116,702 | -112,329 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,220 | -6,751 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,958 | 101,709 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 161,178 | 94,958 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 161,178 | 94,958 |