Chateau — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 135,256 | 5.30 | 161,178 | 6.27 | 77,840 | 3.16 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 176,361 | 6.91 | 178,724 | 6.95 | 105,888 | 4.29 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 20,386 | 0.80 | 18,522 | 0.72 | 22,659 | 0.92 |
| 應收帳款淨額 | 9,099 | 0.36 | 13,935 | 0.54 | 6,261 | 0.25 |
| 其他應收款淨額 | 684 | 0.03 | 6 | 0.00 | 3,522 | 0.14 |
| 存貨 | 10,841 | 0.42 | 11,092 | 0.43 | 10,149 | 0.41 |
| 預付款項 | 13,342 | 0.52 | 12,916 | 0.50 | 15,430 | 0.63 |
| 其他流動資產 | 128 | 0.01 | 127 | 0.00 | 665 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 366,097 | 14.35 | 396,500 | 15.42 | 242,414 | 9.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 11,000 | 0.43 | 11,000 | 0.43 | 11,000 | 0.45 |
| 採用權益法之投資 | 4,046 | 0.16 | 4,482 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,180,516 | 46.27 | 1,179,382 | 45.88 | 1,194,737 | 48.44 |
| 使用權資產 | 67,579 | 2.65 | 72,631 | 2.83 | 88,093 | 3.57 |
| 投資性不動產淨額 | 548,117 | 21.48 | 548,143 | 21.32 | 548,220 | 22.23 |
| 無形資產 | 327,741 | 12.85 | 339,391 | 13.20 | 374,778 | 15.19 |
| 遞延所得稅資產 | 3,212 | 0.13 | 3,749 | 0.15 | 3,028 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 43,024 | 1.69 | 15,522 | 0.60 | 4,279 | 0.17 |
| 非流動資產合計 | 2,185,235 | 85.65 | 2,174,300 | 84.58 | 2,224,135 | 90.17 |
| 資產總額 | 2,551,332 | 100.00 | 2,570,800 | 100.00 | 2,466,549 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 30,000 | 1.18 | 30,000 | 1.17 | 30,000 | 1.22 |
| 應付短期票券 | 60,774 | 2.38 | 60,774 | 2.36 | 28,966 | 1.17 |
| 合約負債－流動 | 31,028 | 1.22 | 28,223 | 1.10 | 14,535 | 0.59 |
| 應付票據 | 393 | 0.02 | 0 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 應付帳款 | 26,080 | 1.02 | 26,017 | 1.01 | 19,573 | 0.79 |
| 其他應付款 | 75,075 | 2.94 | 78,553 | 3.06 | 64,986 | 2.63 |
| 本期所得稅負債 | 28,192 | 1.10 | 26,766 | 1.04 | 8,494 | 0.34 |
| 租賃負債－流動 | 17,061 | 0.67 | 14,058 | 0.55 | 18,289 | 0.74 |
| 其他流動負債 | 133,496 | 5.23 | 149,405 | 5.81 | 179,653 | 7.28 |
| 流動負債合計 | 402,099 | 15.76 | 413,796 | 16.10 | 364,507 | 14.78 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 120,000 | 4.70 | 122,033 | 4.75 | 211,131 | 8.56 |
| 遞延所得稅負債 | 1,118 | 0.04 | 1,118 | 0.04 | 1,118 | 0.05 |
| 租賃負債－非流動 | 41,180 | 1.61 | 51,572 | 2.01 | 58,252 | 2.36 |
| 其他非流動負債 | 9,110 | 0.36 | 9,457 | 0.37 | 8,842 | 0.36 |
| 非流動負債合計 | 171,408 | 6.72 | 184,180 | 7.16 | 279,343 | 11.33 |
| 負債總額 | 573,507 | 22.48 | 597,976 | 23.26 | 643,850 | 26.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,115,229 | 43.71 | 1,115,229 | 43.38 | 1,115,229 | 45.21 |
| 股本合計 | 1,115,229 | 43.71 | 1,115,229 | 43.38 | 1,115,229 | 45.21 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 170,663 | 6.69 | 170,663 | 6.64 | 170,663 | 6.92 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 148,136 | 5.81 | 148,136 | 5.76 | 144,136 | 5.84 |
| 特別盈餘公積 | 236,201 | 9.26 | 236,201 | 9.19 | 212,747 | 8.63 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 135,474 | 5.31 | 127,852 | 4.97 | 76,497 | 3.10 |
| 保留盈餘合計 | 519,811 | 20.37 | 512,189 | 19.92 | 433,380 | 17.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 38,310 | 1.50 | 40,673 | 1.58 | -32,163 | -1.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,844,013 | 72.28 | 1,838,754 | 71.52 | 1,687,109 | 68.40 |
| 非控制權益 | 133,812 | 5.24 | 134,070 | 5.22 | 135,590 | 5.50 |
| 權益總額 | 1,977,825 | 77.52 | 1,972,824 | 76.74 | 1,822,699 | 73.90 |
| 負債及權益總計 | 2,551,332 | 100.00 | 2,570,800 | 100.00 | 2,466,549 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |