Chateau — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由夏都公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,327 | -14,668 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,327 | -14,668 |
| 折舊費用 | 18,048 | 21,330 |
| 攤銷費用 | 12,365 | 12,887 |
| 利息費用 | 1,231 | 1,672 |
| 利息收入 | -13 | -18 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 436 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 56 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 46 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 32,169 | 35,871 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,836 | 4,111 |
| 其他應收款（增加）減少 | -678 | -2,468 |
| 存貨（增加）減少 | 251 | 650 |
| 預付款項（增加）減少 | -426 | -1,878 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1 | 2,267 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,982 | 2,682 |
| 合約負債增加（減少） | 2,805 | -5,684 |
| 應付票據增加（減少） | 393 | -13 |
| 應付帳款增加（減少） | 63 | -7,841 |
| 其他應付款增加（減少） | -265 | -15,078 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,266 | -7,600 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -347 | -77 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -617 | -36,293 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,365 | -33,611 |
| 調整項目合計 | 35,534 | 2,260 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,861 | -12,408 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,861 | -12,408 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,864 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 8,609 |
| 預付投資款增加 | -21,850 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,390 | -13,896 |
| 取得無形資產 | -761 | -1,750 |
| 取得使用權資產 | 0 | -3,233 |
| 其他非流動資產增加 | -405 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 37 |
| 預付設備款增加 | -5,247 | 0 |
| 收取之利息 | 13 | 18 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,504 | -10,215 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 50,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -50,000 |
| 應付短期票券增加 | 61,000 | 30,000 |
| 應付短期票券減少 | -61,000 | -30,000 |
| 舉借長期借款 | 10,000 | 80,000 |
| 償還長期借款 | -24,676 | -65,464 |
| 租賃本金償還 | -7,389 | -7,487 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 100 |
| 支付之利息 | -1,214 | -1,644 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,279 | 5,505 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,922 | -17,118 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 161,178 | 94,958 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 135,256 | 77,840 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 135,256 | 77,840 |