Chateau — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併現金流量表

本資料由夏都公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -20,422 | -13,772 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -20,422 | -13,772 |
| 折舊費用 | 35,894 | 42,573 |
| 攤銷費用 | 24,377 | 25,399 |
| 利息費用 | 2,460 | 3,221 |
| 利息收入 | -31 | -49 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 503 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 46 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -2 |
| 收益費損項目合計 | 63,234 | 71,142 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,808 | 2,070 |
| 其他應收款（增加）減少 | -32 | -16,563 |
| 存貨（增加）減少 | 265 | 992 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,172 | 2,739 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -93 | 2,382 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,120 | -8,380 |
| 合約負債增加（減少） | -9,157 | 14,614 |
| 應付票據增加（減少） | 393 | 369 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,043 | -1,821 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,201 | -9,590 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,364 | -10,851 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -431 | -120 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,075 | -7,399 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,955 | -15,779 |
| 調整項目合計 | 56,279 | 55,363 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,857 | 41,591 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,577 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,280 | 41,591 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,691 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 14,395 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,406 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,866 | -20,974 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 110 |
| 取得無形資產 | -1,361 | -2,585 |
| 取得使用權資產 | 0 | -3,233 |
| 取得投資性不動產 | -27,000 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -177 | -135 |
| 預付設備款增加 | -5,246 | 0 |
| 收取之利息 | 31 | 49 |
| 其他投資活動 | -17,386 | -8,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -136,026 | -20,373 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 70,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -50,000 |
| 應付短期票券增加 | 126,000 | 97,000 |
| 應付短期票券減少 | -122,000 | -91,000 |
| 舉借長期借款 | 90,000 | 240,000 |
| 償還長期借款 | -47,696 | -240,942 |
| 租賃本金償還 | -9,300 | -9,425 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 100 |
| 支付之利息 | -2,434 | -3,329 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,570 | 12,404 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -74,176 | 33,622 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 161,178 | 94,958 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 87,002 | 128,580 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 87,002 | 128,580 |