Chateau — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 87,002 | 3.10 | 161,178 | 6.27 | 128,580 | 5.09 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 475,336 | 16.95 | 178,724 | 6.95 | 127,512 | 5.05 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 27,213 | 0.97 | 18,522 | 0.72 | 16,873 | 0.67 |
| 應收帳款淨額 | 2,127 | 0.08 | 13,935 | 0.54 | 8,302 | 0.33 |
| 其他應收款淨額 | 38 | 0.00 | 6 | 0.00 | 17,507 | 0.69 |
| 存貨 | 10,827 | 0.39 | 11,092 | 0.43 | 9,807 | 0.39 |
| 預付款項 | 11,744 | 0.42 | 12,916 | 0.50 | 10,813 | 0.43 |
| 其他流動資產 | 220 | 0.01 | 127 | 0.00 | 550 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 614,507 | 21.91 | 396,500 | 15.42 | 319,944 | 12.67 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 11,000 | 0.39 | 11,000 | 0.43 | 11,000 | 0.44 |
| 採用權益法之投資 | 3,979 | 0.14 | 4,482 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,176,667 | 41.96 | 1,179,382 | 45.88 | 1,185,557 | 46.93 |
| 使用權資產 | 64,847 | 2.31 | 72,631 | 2.83 | 82,784 | 3.28 |
| 投資性不動產淨額 | 576,092 | 20.54 | 548,143 | 21.32 | 548,194 | 21.70 |
| 無形資產 | 316,329 | 11.28 | 339,391 | 13.20 | 363,101 | 14.37 |
| 遞延所得稅資產 | 2,801 | 0.10 | 3,749 | 0.15 | 3,146 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 38,331 | 1.37 | 15,522 | 0.60 | 12,451 | 0.49 |
| 非流動資產合計 | 2,190,046 | 78.09 | 2,174,300 | 84.58 | 2,206,233 | 87.33 |
| 資產總額 | 2,804,553 | 100.00 | 2,570,800 | 100.00 | 2,526,177 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 30,000 | 1.07 | 30,000 | 1.17 | 50,000 | 1.98 |
| 應付短期票券 | 64,782 | 2.31 | 60,774 | 2.36 | 34,918 | 1.38 |
| 合約負債－流動 | 19,066 | 0.68 | 28,223 | 1.10 | 34,833 | 1.38 |
| 應付票據 | 393 | 0.01 | 0 | 0.00 | 393 | 0.02 |
| 應付帳款 | 10,974 | 0.39 | 26,017 | 1.01 | 25,593 | 1.01 |
| 其他應付款 | 127,358 | 4.54 | 78,553 | 3.06 | 92,532 | 3.66 |
| 本期所得稅負債 | 18,204 | 0.65 | 26,766 | 1.04 | 8,563 | 0.34 |
| 租賃負債－流動 | 17,428 | 0.62 | 14,058 | 0.55 | 18,002 | 0.71 |
| 其他流動負債 | 132,106 | 4.71 | 149,405 | 5.81 | 173,950 | 6.89 |
| 流動負債合計 | 420,311 | 14.99 | 413,796 | 16.10 | 438,784 | 17.37 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 190,000 | 6.77 | 122,033 | 4.75 | 198,105 | 7.84 |
| 遞延所得稅負債 | 1,118 | 0.04 | 1,118 | 0.04 | 1,118 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 41,215 | 1.47 | 51,572 | 2.01 | 56,408 | 2.23 |
| 其他非流動負債 | 9,026 | 0.32 | 9,457 | 0.37 | 8,799 | 0.35 |
| 非流動負債合計 | 241,359 | 8.61 | 184,180 | 7.16 | 264,430 | 10.47 |
| 負債總額 | 661,670 | 23.59 | 597,976 | 23.26 | 703,214 | 27.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,115,229 | 39.76 | 1,115,229 | 43.38 | 1,115,229 | 44.15 |
| 股本合計 | 1,115,229 | 39.76 | 1,115,229 | 43.38 | 1,115,229 | 44.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 170,663 | 6.09 | 170,663 | 6.64 | 170,663 | 6.76 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 156,829 | 5.59 | 148,136 | 5.76 | 148,136 | 5.86 |
| 特別盈餘公積 | 226,387 | 8.07 | 236,201 | 9.19 | 236,201 | 9.35 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 54,302 | 1.94 | 127,852 | 4.97 | 28,809 | 1.14 |
| 保留盈餘合計 | 437,518 | 15.60 | 512,189 | 19.92 | 413,146 | 16.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 287,879 | 10.26 | 40,673 | 1.58 | -10,539 | -0.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,011,289 | 71.72 | 1,838,754 | 71.52 | 1,688,499 | 66.84 |
| 非控制權益 | 131,594 | 4.69 | 134,070 | 5.22 | 134,464 | 5.32 |
| 權益總額 | 2,142,883 | 76.41 | 1,972,824 | 76.74 | 1,822,963 | 72.16 |
| 負債及權益總計 | 2,804,553 | 100.00 | 2,570,800 | 100.00 | 2,526,177 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |