Chateau — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由夏都公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -17,942 | 82,737 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -17,942 | 82,737 |
| 折舊費用 | 53,662 | 61,001 |
| 攤銷費用 | 36,356 | 37,654 |
| 利息費用 | 3,977 | 4,745 |
| 利息收入 | -38 | -58 |
| 股利收入 | -4,136 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 683 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 46 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -2 |
| 收益費損項目合計 | 90,546 | 103,340 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,773 | -11,258 |
| 其他應收款（增加）減少 | -696 | 888 |
| 存貨（增加）減少 | 318 | -996 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,680 | -1,605 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3 | 2,744 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,712 | -10,227 |
| 合約負債增加（減少） | -6,939 | 7,173 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 369 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,899 | 3,257 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,800 | 2,604 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,474 | -13,706 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -510 | -235 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,074 | -538 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -362 | -10,765 |
| 調整項目合計 | 90,184 | 92,575 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,242 | 175,312 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,578 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,664 | 175,312 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,215 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 8,850 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,406 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,864 | -27,029 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 110 |
| 取得無形資產 | -1,873 | -2,957 |
| 取得使用權資產 | 0 | -3,233 |
| 取得投資性不動產 | -27,000 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 216 | -87 |
| 預付設備款增加 | 1,476 | -755 |
| 收取之利息 | 38 | 58 |
| 收取之股利 | 4,136 | 0 |
| 其他投資活動 | -17,386 | -8,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -136,802 | -37,543 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 70,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -70,000 |
| 應付短期票券增加 | 202,500 | 199,000 |
| 應付短期票券減少 | -190,000 | -156,000 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 270,000 |
| 償還長期借款 | -80,726 | -336,430 |
| 租賃本金償還 | -11,166 | -16,347 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 121 |
| 發放現金股利 | -55,762 | -22,305 |
| 支付之利息 | -3,920 | -4,969 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,926 | -66,930 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -62,212 | 70,839 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 161,178 | 94,958 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 98,966 | 165,797 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 98,966 | 165,797 |