Chateau — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 9, 2019

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合併現金流量表

本資料由夏都公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,762 | -25,529 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,762 | -25,529 |
| 折舊費用 | 41,011 | 18,937 |
| 攤銷費用 | 28,684 | 32,009 |
| 利息費用 | 3,152 | 0 |
| 利息收入 | -56 | -104 |
| 股利收入 | -4,727 | -5,088 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,392 | 28 |
| 處分無形資產損失（利益） | 24 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 66,696 | 45,782 |
| 應收票據（增加）減少 | -1 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 760 | -2,396 |
| 其他應收款（增加）減少 | 72 | -3 |
| 存貨（增加）減少 | -190 | -2,408 |
| 預付款項（增加）減少 | 949 | 3,534 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,204 | -265 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -614 | -1,538 |
| 合約負債增加（減少） | -3,336 | 3,629 |
| 應付票據增加（減少） | 26 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -835 | 11,114 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,634 | 3,824 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,584 | 17,644 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -891 | -290 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,086 | 35,921 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,700 | 34,383 |
| 調整項目合計 | 58,996 | 80,165 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 56,234 | 54,636 |
| 退還（支付）之所得稅 | -935 | -8,566 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,299 | 46,070 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,572 | -11,285 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | -67,694 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,488 | -125,558 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 209 | 8 |
| 取得無形資產 | -3,556 | -12,755 |
| 取得使用權資產 | -6,666 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -984 | -229 |
| 預付設備款增加 | 0 | -6,360 |
| 收取之利息 | 56 | 114 |
| 其他投資活動 | -4,225 | -18,803 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,226 | -242,562 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 90,000 | 50,000 |
| 短期借款減少 | -90,000 | -50,000 |
| 應付短期票券增加 | 57,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -48,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 170,000 |
| 償還長期借款 | -25,128 | -23,180 |
| 租賃本金償還 | -6,407 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -50 | -500 |
| 支付之利息 | -3,153 | -1,824 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,262 | 144,496 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,665 | -51,996 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 101,709 | 84,081 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 90,044 | 32,085 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 90,044 | 32,085 |