Chateau — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

公開資訊觀測站

個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 45,277 | 2.27 | 37,441 | 1.95 | 150,888 | 7.85 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 45,203 | 2.26 | 43,620 | 2.28 | 35,754 | 1.86 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 38,195 | 1.91 | 38,195 | 1.99 | 40,592 | 2.11 |
| 應收票據淨額 | 2,067 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 5,994 | 0.30 | 5,538 | 0.29 | 9,251 | 0.48 |
| 其他應收款淨額 | 2,451 | 0.12 | 680 | 0.04 | 232 | 0.01 |
| 存貨 | 7,455 | 0.37 | 7,705 | 0.40 | 8,473 | 0.44 |
| 預付款項 | 7,346 | 0.37 | 11,291 | 0.59 | 10,324 | 0.54 |
| 其他流動資產 | 2,028 | 0.10 | 920 | 0.05 | 1,445 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 156,016 | 7.82 | 145,390 | 7.59 | 256,959 | 13.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 11,000 | 0.55 | 11,000 | 0.57 | 11,000 | 0.57 |
| 不動產、廠房及設備 | 729,545 | 36.55 | 577,295 | 30.14 | 445,596 | 23.20 |
| 投資性不動產淨額 | 540,549 | 27.08 | 540,549 | 28.22 | 540,549 | 28.14 |
| 無形資產 | 502,692 | 25.19 | 521,202 | 27.21 | 547,595 | 28.51 |
| 遞延所得稅資產 | 2,544 | 0.13 | 2,677 | 0.14 | 2,647 | 0.14 |
| 其他非流動資產 | 53,567 | 2.68 | 117,139 | 6.12 | 116,605 | 6.07 |
| 非流動資產合計 | 1,839,897 | 92.18 | 1,769,862 | 92.41 | 1,663,992 | 86.62 |
| 資產總計 | 1,995,913 | 100.00 | 1,915,252 | 100.00 | 1,920,951 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 3,800 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 20,464 | 1.03 | 17,075 | 0.89 | 22,390 | 1.17 |
| 其他應付款 | 137,131 | 6.87 | 84,213 | 4.40 | 137,676 | 7.17 |
| 本期所得稅負債 | 10,053 | 0.50 | 14,719 | 0.77 | 15,957 | 0.83 |
| 其他流動負債 | 117,411 | 5.88 | 85,351 | 4.46 | 120,974 | 6.30 |
| 流動負債合計 | 285,059 | 14.28 | 205,158 | 10.71 | 296,997 | 15.46 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 21,736 | 1.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 9,750 | 0.49 | 11,408 | 0.60 | 11,030 | 0.57 |
| 非流動負債合計 | 31,486 | 1.58 | 11,408 | 0.60 | 11,030 | 0.57 |
| 負債總計 | 316,545 | 15.86 | 216,566 | 11.31 | 308,027 | 16.04 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,072,336 | 53.73 | 1,021,273 | 53.32 | 1,021,273 | 53.16 |
| 股本合計 | 1,072,336 | 53.73 | 1,021,273 | 53.32 | 1,021,273 | 53.16 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 170,663 | 8.55 | 170,663 | 8.91 | 170,663 | 8.88 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 132,622 | 6.64 | 118,607 | 6.19 | 118,607 | 6.17 |
| 特別盈餘公積 | 177,857 | 8.91 | 158,210 | 8.26 | 158,210 | 8.24 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 121,044 | 6.06 | 226,670 | 11.83 | 148,774 | 7.74 |
| 保留盈餘合計 | 431,523 | 21.62 | 503,487 | 26.29 | 425,591 | 22.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 4,846 | 0.24 | 3,263 | 0.17 | -4,603 | -0.24 |
| 權益總計 | 1,679,368 | 84.14 | 1,698,686 | 88.69 | 1,612,924 | 83.96 |
| 負債及權益總計 | 1,995,913 | 100.00 | 1,915,252 | 100.00 | 1,920,951 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |