Chateau — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 7, 2017

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由夏都公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,755 | 163,386 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,755 | 163,386 |
| 折舊費用 | 16,542 | 16,634 |
| 攤銷費用 | 48,131 | 47,618 |
| 利息收入 | -296 | -734 |
| 股利收入 | -1,788 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 97 | 39 |
| 處分無形資產損失（利益） | 1,597 | 24 |
| 收益費損項目合計 | 64,283 | 63,581 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,151 | -1,285 |
| 其他應收款（增加）減少 | 636 | 736 |
| 存貨（增加）減少 | 204 | 365 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,427 | -4,839 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -257 | -482 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,693 | -5,505 |
| 應付票據增加（減少） | -3,800 | 3,800 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,415 | 6,721 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,833 | -5,316 |
| 預收款項增加（減少） | -2,556 | -5,470 |
| 其他流動負債增加（減少） | 114 | 430 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,722 | 165 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,382 | 330 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -18,075 | -5,175 |
| 調整項目合計 | 46,208 | 58,406 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 157,963 | 221,792 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,799 | -38,632 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 128,164 | 183,160 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -3,295 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,370 | -135,151 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 229 | 83 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -22,014 | -8,967 |
| 其他非流動資產增加 | -536 | -243 |
| 預付設備款增加 | -1,339 | -714 |
| 收取之利息 | 299 | 368 |
| 收取之股利 | 1,788 | 0 |
| 其他投資活動 | -28,030 | -32,513 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -143,973 | -180,432 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -50,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 80,000 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 500 |
| 其他非流動負債減少 | -30 | 0 |
| 發放現金股利 | -51,064 | -47,723 |
| 支付之利息 | -289 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 28,617 | -47,223 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,808 | -44,495 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 37,441 | 117,224 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 50,249 | 72,729 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 50,249 | 72,729 |