Chateau — Interim / Quarterly Report 2015

Feb 26, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 201,593 | 210,582 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 201,593 | 210,582 |
| 折舊費用 | 23,681 | 25,361 |
| 攤銷費用 | 62,289 | 57,170 |
| 利息費用 | 4 | 12 |
| 利息收入 | -1,018 | -1,071 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,397 | 848 |
| 處分無形資產損失（利益） | 1,249 | 12 |
| 收益費損項目合計 | 87,602 | 82,332 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,337 | -780 |
| 其他應收款（增加）減少 | 373 | 1,200 |
| 存貨（增加）減少 | -1,646 | -89 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,243 | 326 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,732 | -850 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,121 | -193 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,036 | -351 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,913 | 6,682 |
| 預收款項增加（減少） | -5,704 | 16,294 |
| 其他流動負債增加（減少） | -556 | 641 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 386 | 365 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,075 | 23,631 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,046 | 23,438 |
| 調整項目合計 | 83,556 | 105,770 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 285,149 | 316,352 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,212 | -30,659 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 243,937 | 285,693 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -9,279 | -260 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,194 | -109,484 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 134 | 49 |
| 取得無形資產 | -17,232 | -71,577 |
| 取得投資性不動產 | -41 | -70,008 |
| 其他非流動資產增加 | -312 | -5 |
| 收取之利息 | 490 | 479 |
| 其他投資活動 | -34,429 | -28,360 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -138,863 | -279,166 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 其他非流動負債減少 | -48 | -83 |
| 發放現金股利 | -44,601 | -59,468 |
| 支付之利息 | -4 | -12 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,653 | -59,563 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,421 | -53,036 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 56,803 | 109,839 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 117,224 | 56,803 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 117,224 | 56,803 |