Chateau — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 150,888 | 7.85 | 117,224 | 6.46 | 47,650 | 2.67 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 35,754 | 1.86 | 31,974 | 1.76 | 29,805 | 1.67 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 40,592 | 2.11 | 37,295 | 2.06 | 32,460 | 1.82 |
| 應收帳款淨額 | 9,251 | 0.48 | 5,499 | 0.30 | 8,876 | 0.50 |
| 其他應收款淨額 | 232 | 0.01 | 822 | 0.05 | 48 | 0.00 |
| 存貨 | 8,473 | 0.44 | 8,134 | 0.45 | 7,363 | 0.41 |
| 預付款項 | 10,324 | 0.54 | 10,032 | 0.55 | 5,477 | 0.31 |
| 其他流動資產 | 1,445 | 0.08 | 859 | 0.05 | 5,024 | 0.28 |
| 流動資產合計 | 256,959 | 13.38 | 211,839 | 11.68 | 136,703 | 7.65 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 11,000 | 0.57 | 11,000 | 0.61 | 4,200 | 0.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 445,596 | 23.20 | 392,459 | 21.63 | 392,755 | 21.97 |
| 投資性不動產淨額 | 540,549 | 28.14 | 540,549 | 29.79 | 540,549 | 30.24 |
| 無形資產 | 547,595 | 28.51 | 572,533 | 31.56 | 597,902 | 33.45 |
| 遞延所得稅資產 | 2,647 | 0.14 | 2,771 | 0.15 | 2,779 | 0.16 |
| 其他非流動資產 | 116,605 | 6.07 | 83,191 | 4.59 | 112,684 | 6.30 |
| 非流動資產合計 | 1,663,992 | 86.62 | 1,602,503 | 88.32 | 1,650,869 | 92.35 |
| 資產總計 | 1,920,951 | 100.00 | 1,814,342 | 100.00 | 1,787,572 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 22,390 | 1.17 | 15,825 | 0.87 | 24,667 | 1.38 |
| 其他應付款 | 137,676 | 7.17 | 75,796 | 4.18 | 113,620 | 6.36 |
| 本期所得稅負債 | 15,957 | 0.83 | 21,377 | 1.18 | 17,650 | 0.99 |
| 其他流動負債 | 120,974 | 6.30 | 96,093 | 5.30 | 130,768 | 7.32 |
| 流動負債合計 | 296,997 | 15.46 | 209,091 | 11.52 | 286,705 | 16.04 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 11,030 | 0.57 | 10,420 | 0.57 | 11,403 | 0.64 |
| 非流動負債合計 | 11,030 | 0.57 | 10,420 | 0.57 | 11,403 | 0.64 |
| 負債總計 | 308,027 | 16.04 | 219,511 | 12.10 | 298,108 | 16.68 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,021,273 | 53.16 | 954,460 | 52.61 | 954,460 | 53.39 |
| 股本合計 | 1,021,273 | 53.16 | 954,460 | 52.61 | 954,460 | 53.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 170,663 | 8.88 | 170,663 | 9.41 | 170,663 | 9.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 118,607 | 6.17 | 102,350 | 5.64 | 102,350 | 5.73 |
| 特別盈餘公積 | 158,210 | 8.24 | 120,655 | 6.65 | 120,655 | 6.75 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 148,774 | 7.74 | 255,086 | 14.06 | 151,888 | 8.50 |
| 保留盈餘合計 | 425,591 | 22.16 | 478,091 | 26.35 | 374,893 | 20.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -4,603 | -0.24 | -8,383 | -0.46 | -10,552 | -0.59 |
| 權益總計 | 1,612,924 | 83.96 | 1,594,831 | 87.90 | 1,489,464 | 83.32 |
| 負債及權益總計 | 1,920,951 | 100.00 | 1,814,342 | 100.00 | 1,787,572 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |