Chateau — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 72,729 | 3.78 | 117,224 | 6.46 | 70,924 | 3.95 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 40,861 | 2.13 | 31,974 | 1.76 | 32,449 | 1.81 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 40,590 | 2.11 | 37,295 | 2.06 | 36,659 | 2.04 |
| 應收帳款淨額 | 6,784 | 0.35 | 5,499 | 0.30 | 8,467 | 0.47 |
| 其他應收款淨額 | 71 | 0.00 | 822 | 0.05 | 68 | 0.00 |
| 存貨 | 7,769 | 0.40 | 8,134 | 0.45 | 7,794 | 0.43 |
| 預付款項 | 14,871 | 0.77 | 10,032 | 0.55 | 13,518 | 0.75 |
| 其他流動資產 | 1,341 | 0.07 | 859 | 0.05 | 7,188 | 0.40 |
| 流動資產合計 | 185,016 | 9.62 | 211,839 | 11.68 | 177,067 | 9.85 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 11,000 | 0.57 | 11,000 | 0.61 | 11,000 | 0.61 |
| 不動產、廠房及設備 | 532,528 | 27.70 | 392,459 | 21.63 | 394,848 | 21.97 |
| 投資性不動產淨額 | 540,549 | 28.11 | 540,549 | 29.79 | 540,549 | 30.08 |
| 無形資產 | 533,858 | 27.77 | 572,533 | 31.56 | 587,592 | 32.70 |
| 遞延所得稅資產 | 2,674 | 0.14 | 2,771 | 0.15 | 2,840 | 0.16 |
| 其他非流動資產 | 117,042 | 6.09 | 83,191 | 4.59 | 82,966 | 4.62 |
| 非流動資產合計 | 1,737,651 | 90.38 | 1,602,503 | 88.32 | 1,619,795 | 90.15 |
| 資產總計 | 1,922,667 | 100.00 | 1,814,342 | 100.00 | 1,796,862 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 3,800 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 22,546 | 1.17 | 15,825 | 0.87 | 25,372 | 1.41 |
| 其他應付款 | 92,154 | 4.79 | 75,796 | 4.18 | 59,349 | 3.30 |
| 本期所得稅負債 | 13,240 | 0.69 | 21,377 | 1.18 | 18,446 | 1.03 |
| 其他流動負債 | 91,053 | 4.74 | 96,093 | 5.30 | 101,637 | 5.66 |
| 流動負債合計 | 222,793 | 11.59 | 209,091 | 11.52 | 204,804 | 11.40 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 11,085 | 0.58 | 10,420 | 0.57 | 11,499 | 0.64 |
| 非流動負債合計 | 11,085 | 0.58 | 10,420 | 0.57 | 11,499 | 0.64 |
| 負債總計 | 233,878 | 12.16 | 219,511 | 12.10 | 216,303 | 12.04 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,021,273 | 53.12 | 954,460 | 52.61 | 954,460 | 53.12 |
| 股本合計 | 1,021,273 | 53.12 | 954,460 | 52.61 | 954,460 | 53.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 170,663 | 8.88 | 170,663 | 9.41 | 170,663 | 9.50 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 118,607 | 6.17 | 102,350 | 5.64 | 102,350 | 5.70 |
| 特別盈餘公積 | 158,210 | 8.23 | 120,655 | 6.65 | 120,655 | 6.71 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 219,532 | 11.42 | 255,086 | 14.06 | 240,339 | 13.38 |
| 保留盈餘合計 | 496,349 | 25.82 | 478,091 | 26.35 | 463,344 | 25.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 504 | 0.03 | -8,383 | -0.46 | -7,908 | -0.44 |
| 權益總計 | 1,688,789 | 87.84 | 1,594,831 | 87.90 | 1,580,559 | 87.96 |
| 負債及權益總計 | 1,922,667 | 100.00 | 1,814,342 | 100.00 | 1,796,862 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |