Chateau — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 5, 2014

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 109,839 | 7.01 | 99,155 | 6.80 | 436,239 | 34.48 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 42,904 | 2.74 | 46,149 | 3.16 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 34,556 | 2.21 | 488,184 | 33.47 | 29,368 | 2.32 |
| 應收帳款淨額 | 3,382 | 0.22 | 9,040 | 0.62 | 3,001 | 0.24 |
| 其他應收款淨額 | 2,412 | 0.15 | 1,423 | 0.10 | 24 | 0.00 |
| 存貨 | 6,399 | 0.41 | 5,651 | 0.39 | 6,140 | 0.49 |
| 預付款項 | 6,115 | 0.39 | 5,834 | 0.40 | 5,276 | 0.42 |
| 其他流動資產 | 1,741 | 0.11 | 260 | 0.02 | 183 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 207,348 | 13.24 | 655,696 | 44.96 | 480,231 | 37.96 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 4,200 | 0.27 | 4,200 | 0.29 | 5,410 | 0.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 212,447 | 13.57 | 155,029 | 10.63 | 139,764 | 11.05 |
| 投資性不動產淨額 | 470,500 | 30.05 | 29,396 | 2.02 | 29,539 | 2.33 |
| 無形資產 | 604,444 | 38.60 | 578,989 | 39.70 | 598,602 | 47.31 |
| 遞延所得稅資產 | 3,765 | 0.24 | 5,366 | 0.37 | 8,074 | 0.64 |
| 其他非流動資產 | 63,108 | 4.03 | 29,834 | 2.05 | 3,565 | 0.28 |
| 非流動資產合計 | 1,358,464 | 86.76 | 802,814 | 55.04 | 784,954 | 62.04 |
| 資產總額 | 1,565,812 | 100.00 | 1,458,510 | 100.00 | 1,265,185 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 15,140 | 0.97 | 13,476 | 0.92 | 12,971 | 1.03 |
| 其他應付款 | 63,557 | 4.06 | 52,972 | 3.63 | 52,513 | 4.15 |
| 當期所得稅負債 | 16,763 | 1.07 | 16,316 | 1.12 | 16,901 | 1.34 |
| 其他流動負債 | 85,497 | 5.46 | 73,108 | 5.01 | 109,738 | 8.67 |
| 流動負債合計 | 180,957 | 11.56 | 155,872 | 10.69 | 192,123 | 15.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 81,600 | 6.45 |
| 其他非流動負債 | 9,801 | 0.63 | 9,174 | 0.63 | 6,411 | 0.51 |
| 非流動負債合計 | 9,801 | 0.63 | 9,174 | 0.63 | 88,011 | 6.96 |
| 負債總額 | 190,758 | 12.18 | 165,046 | 11.32 | 280,134 | 22.14 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 849,542 | 54.26 | 809,088 | 55.47 | 697,549 | 55.13 |
| 股本合計 | 849,542 | 54.26 | 809,088 | 55.47 | 697,549 | 55.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 170,663 | 10.90 | 170,663 | 11.70 | 26,397 | 2.09 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 70,956 | 4.53 | 56,787 | 3.89 | 43,693 | 3.45 |
| 特別盈餘公積 | 54,525 | 3.48 | 26,187 | 1.80 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 226,821 | 14.49 | 224,947 | 15.42 | 217,412 | 17.18 |
| 保留盈餘合計 | 352,302 | 22.50 | 307,921 | 21.11 | 261,105 | 20.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 2,547 | 0.16 | 5,792 | 0.40 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 2,547 | 0.16 | 5,792 | 0.40 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,375,054 | 87.82 | 1,293,464 | 88.68 | 985,051 | 77.86 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |