Chateau — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由夏都公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,654 | 71,646 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,654 | 71,646 |
| 折舊費用 | 11,729 | 12,353 |
| 攤銷費用 | 25,880 | 22,306 |
| 利息費用 | 7 | 11 |
| 利息收入 | -545 | -1,190 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 712 | 374 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 37,783 | 33,854 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,971 | -4,579 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,312 | 149 |
| 存貨（增加）減少 | -1,541 | -855 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,975 | 3,538 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -773 | -2,361 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,998 | -4,108 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,818 | 7,717 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,907 | -382 |
| 預收款項增加（減少） | 32,860 | 31,977 |
| 其他流動負債增加（減少） | -327 | 88 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 283 | 283 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,727 | 39,683 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,729 | 35,575 |
| 調整項目合計 | 72,512 | 69,429 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 151,166 | 141,075 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,777 | -16,466 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 134,389 | 124,609 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 412 | 456,315 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,875 | -14,976 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 49 | 230 |
| 取得無形資產 | -68,927 | -40,972 |
| 取得投資性不動產 | -12,407 | -340,666 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -11,819 |
| 其他非流動資產減少 | 195 | 0 |
| 收取之利息 | 232 | 1,236 |
| 其他投資活動 | -28,360 | -28,338 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -183,681 | 21,010 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 其他非流動負債減少 | -41 | -37 |
| 支付之利息 | -7 | -11 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -48 | -48 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,340 | 145,571 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 109,839 | 99,155 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 60,499 | 244,726 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 60,499 | 244,726 |