Chateau — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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個別現金流量表

本資料由夏都公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 197,008 | 185,413 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 197,008 | 185,413 |
| 折舊費用 | 18,761 | 18,699 |
| 攤銷費用 | 41,809 | 34,508 |
| 利息費用 | 10 | 15 |
| 利息收入 | -797 | -1,644 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 742 | 540 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 60,525 | 52,118 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,078 | 2,618 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,199 | -1,203 |
| 存貨（增加）減少 | -92 | -577 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,812 | -1,485 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,788 | -2,651 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,571 | -3,298 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,154 | 8,376 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,197 | -5,042 |
| 預收款項增加（減少） | 13,649 | -474 |
| 其他流動負債增加（減少） | -202 | 227 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 315 | 424 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,719 | 3,511 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,148 | 213 |
| 調整項目合計 | 71,673 | 52,331 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 268,681 | 237,744 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,551 | -30,034 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 238,130 | 207,710 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 416 | 456,581 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -91,761 | -86,180 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 49 | 230 |
| 取得無形資產 | -70,404 | -41,269 |
| 取得投資性不動產 | -12,410 | -340,666 |
| 其他非流動資產增加 | -105 | -2,277 |
| 收取之利息 | 331 | 1,566 |
| 其他投資活動 | -28,360 | -28,338 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -202,244 | -40,353 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 其他非流動負債減少 | -62 | -58 |
| 發放現金股利 | -59,468 | -56,636 |
| 支付之利息 | -10 | -15 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -59,540 | -56,709 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,654 | 110,648 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 109,839 | 99,155 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 86,185 | 209,803 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 86,185 | 209,803 |