Chateau — Annual Report 2020

Feb 26, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 161,178 | 6.27 | 94,958 | 3.76 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 178,724 | 6.95 | 110,851 | 4.39 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 18,522 | 0.72 | 31,268 | 1.24 |
| 應收帳款淨額 | 13,935 | 0.54 | 10,372 | 0.41 |
| 其他應收款淨額 | 6 | 0.00 | 944 | 0.04 |
| 存貨 | 11,092 | 0.43 | 10,799 | 0.43 |
| 預付款項 | 12,916 | 0.50 | 13,552 | 0.54 |
| 其他流動資產 | 127 | 0.00 | 2,932 | 0.12 |
| 流動資產合計 | 396,500 | 15.42 | 275,676 | 10.91 |
| 非流動資產 | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 11,000 | 0.43 | 11,000 | 0.44 |
| 採用權益法之投資 | 4,482 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,179,382 | 45.88 | 1,214,104 | 48.05 |
| 使用權資產 | 72,631 | 2.83 | 91,091 | 3.60 |
| 投資性不動產淨額 | 548,143 | 21.32 | 541,153 | 21.42 |
| 無形資產 | 339,391 | 13.20 | 385,915 | 15.27 |
| 遞延所得稅資產 | 3,749 | 0.15 | 3,588 | 0.14 |
| 其他非流動資產 | 15,522 | 0.60 | 4,316 | 0.17 |
| 非流動資產合計 | 2,174,300 | 84.58 | 2,251,167 | 89.09 |
| 資產總額 | 2,570,800 | 100.00 | 2,526,843 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 30,000 | 1.17 | 30,000 | 1.19 |
| 應付短期票券 | 60,774 | 2.36 | 28,965 | 1.15 |
| 合約負債－流動 | 28,223 | 1.10 | 20,219 | 0.80 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 應付帳款 | 26,017 | 1.01 | 27,414 | 1.08 |
| 其他應付款 | 78,553 | 3.06 | 90,000 | 3.56 |
| 本期所得稅負債 | 26,766 | 1.04 | 8,494 | 0.34 |
| 租賃負債－流動 | 14,058 | 0.55 | 18,584 | 0.74 |
| 其他流動負債 | 149,405 | 5.81 | 188,042 | 7.44 |
| 流動負債合計 | 413,796 | 16.10 | 411,742 | 16.29 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 122,033 | 4.75 | 195,806 | 7.75 |
| 遞延所得稅負債 | 1,118 | 0.04 | 1,118 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 51,572 | 2.01 | 66,468 | 2.63 |
| 其他非流動負債 | 9,457 | 0.37 | 8,819 | 0.35 |
| 非流動負債合計 | 184,180 | 7.16 | 272,211 | 10.77 |
| 負債總額 | 597,976 | 23.26 | 683,953 | 27.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,115,229 | 43.38 | 1,115,229 | 44.14 |
| 股本合計 | 1,115,229 | 43.38 | 1,115,229 | 44.14 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 170,663 | 6.64 | 170,663 | 6.75 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 148,136 | 5.76 | 144,136 | 5.70 |
| 特別盈餘公積 | 236,201 | 9.19 | 212,747 | 8.42 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 127,852 | 4.97 | 90,683 | 3.59 |
| 保留盈餘合計 | 512,189 | 19.92 | 447,566 | 17.71 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 40,673 | 1.58 | -27,200 | -1.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,838,754 | 71.52 | 1,706,258 | 67.53 |
| 非控制權益 | 134,070 | 5.22 | 136,632 | 5.41 |
| 權益總額 | 1,972,824 | 76.74 | 1,842,890 | 72.93 |
| 負債及權益總計 | 2,570,800 | 100.00 | 2,526,843 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |