Chateau — Annual Report 2014

Feb 26, 2015

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 56,803 | 3.35 | 109,839 | 7.01 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 37,016 | 2.18 | 42,904 | 2.74 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 34,816 | 2.05 | 34,556 | 2.21 |
| 應收帳款淨額 | 4,162 | 0.25 | 3,382 | 0.22 |
| 其他應收款淨額 | 1,210 | 0.07 | 2,412 | 0.15 |
| 存貨 | 6,488 | 0.38 | 6,399 | 0.41 |
| 預付款項 | 5,789 | 0.34 | 6,115 | 0.39 |
| 其他流動資產 | 2,591 | 0.15 | 1,741 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 148,875 | 8.78 | 207,348 | 13.24 |
| 非流動資產 | | | | |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 4,200 | 0.25 | 4,200 | 0.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 229,796 | 13.55 | 212,447 | 13.57 |
| 投資性不動產淨額 | 540,508 | 31.88 | 470,500 | 30.05 |
| 無形資產 | 618,839 | 36.50 | 604,444 | 38.60 |
| 遞延所得稅資產 | 2,796 | 0.16 | 3,765 | 0.24 |
| 其他非流動資產 | 150,448 | 8.87 | 63,108 | 4.03 |
| 非流動資產合計 | 1,546,587 | 91.22 | 1,358,464 | 86.76 |
| 資產總額 | 1,695,462 | 100.00 | 1,565,812 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付帳款 | 14,789 | 0.87 | 15,140 | 0.97 |
| 其他應付款 | 62,743 | 3.70 | 63,557 | 4.06 |
| 當期所得稅負債 | 23,382 | 1.38 | 16,763 | 1.07 |
| 其他流動負債 | 102,426 | 6.04 | 85,497 | 5.46 |
| 流動負債合計 | 203,340 | 11.99 | 180,957 | 11.56 |
| 非流動負債 | | | | |
| 其他非流動負債 | 11,215 | 0.66 | 9,801 | 0.63 |
| 非流動負債合計 | 11,215 | 0.66 | 9,801 | 0.63 |
| 負債總額 | 214,555 | 12.65 | 190,758 | 12.18 |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 892,019 | 52.61 | 849,542 | 54.26 |
| 股本合計 | 892,019 | 52.61 | 849,542 | 54.26 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 170,663 | 10.07 | 170,663 | 10.90 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 85,136 | 5.02 | 70,956 | 4.53 |
| 特別盈餘公積 | 82,885 | 4.89 | 54,525 | 3.48 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 253,545 | 14.95 | 226,821 | 14.49 |
| 保留盈餘合計 | 421,566 | 24.86 | 352,302 | 22.50 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -3,341 | -0.20 | 2,547 | 0.16 |
| 權益總額 | 1,480,907 | 87.35 | 1,375,054 | 87.82 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |