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CHASYS Co.,Ltd — AGM Information 2022
Sep 20, 2022
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AGM Information
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주주총회소집공고 2.9 주식회사체시스 정 정 신 고 (보고)
| 2022년 09월 20일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.09.08
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| Ⅲ. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의 승인 - 연결재무제표 | 외부감사인의 감사결과반영에 따른 재무제표 변경 | 주1) 참조 | 주2) 참조 |
| Ⅲ. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의 승인 - 별도재무제표 , 3. 이익잉여금처분계산서 | 외부감사인의 감사결과반영에 따른 재무제표 변경 | 주3) 참조 | 주4) 참조 |
주1) 정정 전
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 33(당) 기 2022년 6월 30일 현재 | |
| 제 32(전) 기 2021년 6월 30일 현재 | |
| 주식회사 체시스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 33(당) 기 | 제 32(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 21,031,088,817 | 20,358,655,921 | ||
| 현금및현금성자산 | 868,082,331 | 3,503,044,490 | ||
| 단기금융상품 | 280,000,000 | 897,000,000 | ||
| 유동성매도가능금융자산 | - | - | ||
| 당기손익-공정가치금융자산(유동) | - | - | ||
| 매출채권및기타채권 | 7,627,398,152 | 6,992,153,893 | ||
| 파생상품자산 | - | - | ||
| 재고자산 | 8,670,985,162 | 6,183,591,154 | ||
| 미수법인세환급액 | 48,832,690 | 33,864,580 | ||
| 기타유동자산 | 3,535,790,482 | 2,749,001,804 | ||
| 매각예정비유동자산 | - | - | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 56,067,786,087 | 60,801,086,831 | ||
| 장기금융상품 | 544,382,000 | 363,150,778 | ||
| 매도가능금융자산 | - | - | ||
| 당기손익-공정가치금융자산(비유동) | 903,774,950 | 903,774,950 | ||
| 장기매출채권 | - | - | ||
| 관계기업투자 | - | - | ||
| 유형자산 | 48,764,944,709 | 51,707,697,293 | ||
| 무형자산 | 1,328,354,687 | 1,780,150,755 | ||
| 사용권자산 | 1,800,821,564 | 2,634,744,976 | ||
| 이연법인세자산 | - | - | ||
| 보증금 | 2,725,508,177 | 3,411,568,079 | ||
| 자 산 총 계 | 77,098,874,904 | 81,159,742,752 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 35,400,933,976 | 30,260,177,306 | ||
| 매입채무및기타채무 | 10,956,079,345 | 12,748,977,667 | ||
| 단기차입금 | 13,630,000,000 | 11,050,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | 6,165,640,000 | 4,099,013,332 | ||
| 파생상품부채 | - | - | ||
| - | ||||
| 금융보증부채 | 19,800,000 | 19,800,000 | ||
| 유동리스부채 | 582,322,206 | 509,500,775 | ||
| 기타유동부채 | 4,047,092,425 | 1,832,885,532 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 11,803,788,703 | 17,622,660,873 | ||
| 장기차입금 | 6,927,140,000 | 12,160,126,668 | ||
| 확정급여부채 | 1,701,658,945 | 1,924,933,559 | ||
| 판매보증충당부채 | 58,814,396 | 77,206,877 | ||
| 장기종업원급여부채 | 208,015,852 | 197,714,447 | ||
| 리스부채 | 1,789,230,558 | 2,371,552,765 | ||
| 이연법인세부채 | 1,118,928,952 | 891,126,557 | ||
| 부 채 총 계 | 47,204,722,679 | 47,882,838,179 | ||
| 자 본 | ||||
| I.지배기업소유주지분 | 29,894,152,225 | 33,276,904,573 | ||
| 자본금 | 16,000,000,000 | 16,000,000,000 | ||
| 주식발행초과금 | 17,920,707,647 | 17,920,707,647 | ||
| 기타자본항목 | 481,572,151 | 481,572,151 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 7,025,211,089 | 7,271,338,318 | ||
| 이익잉여금 | (11,533,338,662) | (8,396,713,543) | ||
| II.비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 29,894,152,225 | 33,276,904,573 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 77,098,874,904 | 81,159,742,752 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 33(당) 기 2021년 7월 1일부터 2022년 6월 30일까지 | |
| 제 32(전) 기 2020년 7월 1일부터 2021년 6월 30일까지 | |
| 주식회사 체시스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 33(당) 기 | 제 32(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 32,817,107,181 | 42,905,288,601 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 35,700,232,491 | 40,817,809,134 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | (2,883,125,310) | 2,087,479,467 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 4,208,343,147 | 3,739,740,287 | ||
| Ⅴ.영업이익(손실) | (7,091,468,457) | (1,652,260,820) | ||
| Ⅶ.영업외수익 | 5,945,068,317 | 1,805,996,787 | ||
| 금융수익 | 2,686,818,730 | 904,035,573 | ||
| 기타수익 | 3,258,249,587 | 901,961,214 | ||
| Ⅷ.영업외비용 | 2,120,718,592 | 2,883,823,433 | ||
| 금융비용 | 1,955,897,527 | 2,847,934,735 | ||
| 기타비용 | 164,821,065 | 35,888,698 | ||
| VI.지분법이익(손실) | - | - | ||
| Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실) | (3,267,118,732) | (2,730,087,466) | ||
| Ⅹ.법인세비용(수익) | 181,067,210 | (418,631,570) | ||
| XI.당기순이익(손실) | (3,448,185,942) | (2,311,455,896) | ||
| XII.기타포괄손익 | 65,433,594 | 312,214,648 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | 311,560,823 | 26,492,029 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 311,560,823 | 133,948,975 | ||
| 재평가잉여금 | - | (107,456,946) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익: | (246,127,229) | 285,722,619 | ||
| 지분법자본변동 | - | - | ||
| 해외사업환산손익 | (246,127,229) | 285,722,619 | ||
| XIII.총포괄손익 | (3,382,752,348) | (1,999,241,248) | ||
| XIV.당기순이익(손실)의 귀속 | (3,448,185,942) | (2,311,455,896) | ||
| 지배기업소유주지분 | (3,448,185,942) | (2,311,455,896) | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| XV.총포괄손익의 귀속 | (3,382,752,348) | (1,999,241,248) | ||
| 지배기업소유주지분 | (3,382,752,348) | (1,999,241,248) | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| XVI.주당손익 | ||||
| 기본주당손익 | (108) | (83) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 33(당) 기 2021년 7월 1일부터 2022년 6월 30일까지 | |
| 제 32(전) 기 2020년 7월 1일부터 2021년 6월 30일까지 | |
| 주식회사 체시스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금(결손금) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.07.01(전기초) | 12,000,000,000 | 9,506,138,497 | 481,572,151 | 7,093,072,645 | (6,326,663,568) | - | 22,754,119,725 |
| 당기순손실 | - | - | - | - | (2,311,455,896) | - | (2,311,455,896) |
| 유상증자 | 4,000,000,000 | 8,414,569,150 | - | - | - | - | 12,414,569,150 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 133,948,975 | - | 133,948,975 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | - | - | - | - |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 285,722,619 | - | - | 285,722,619 |
| 재평가잉여금 | - | - | - | (107,456,946) | 107,456,946 | - | - |
| 2021.06.30(전기말) | 16,000,000,000 | 17,920,707,647 | 481,572,151 | 7,271,338,318 | (8,396,713,543) | - | 33,276,904,573 |
| 2021.07.01(당기초) | 16,000,000,000 | 17,920,707,647 | 481,572,151 | 7,271,338,318 | (8,396,713,543) | - | 33,276,904,573 |
| 당기순손실 | - | - | - | - | (3,448,185,942) | - | (3,448,185,942) |
| 유상증자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 311,560,823 | - | 311,560,823 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (246,127,229) | - | - | (246,127,229) |
| 재평가잉여금 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022.06.30(당기말) | 16,000,000,000 | 17,920,707,647 | 481,572,151 | 7,025,211,089 | (11,533,338,662) | - | 29,894,152,225 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 33(당) 기 2021년 7월 1일부터 2022년 6월 30일까지 | |
| 제 32(전) 기 2020년 7월 1일부터 2021년 6월 30일까지 | |
| 주식회사 체시스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 33(당) 기 | 제 32(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (4,641,356,165) | 1,908,487,502 | ||
| 1.영업활동에서 창출된 현금 | (3,650,861,738) | 2,901,545,283 | ||
| (1)반기순손실 | (3,448,185,942) | (2,112,888,069) | ||
| (2)조정 | 3,877,780,474 | 5,599,892,478 | ||
| 법인세비용(수익) | 181,067,210 | - | ||
| 이자비용 | 1,251,542,727 | 1,000,133,994 | ||
| 퇴직급여 | 370,606,812 | 337,411,100 | ||
| 감가상각비 | 5,127,631,766 | 4,234,084,000 | ||
| 대손상각비(대손충당금환입) | 490,703,743 | (14,377,292) | ||
| 기타의대손상각비 | - | (54,958,528) | ||
| 외화환산손실 | 593,285,796 | 1,106,121,598 | ||
| 무형자산상각비 | 507,962,872 | 381,097,153 | ||
| 사용권자산상각비 | 833,923,412 | - | ||
| 유형자산처분손실 | 137,353,702 | - | ||
| 금융보증비용 | - | 29,591,656 | ||
| 이자수익 | (75,102,532) | (25,204,508) | ||
| 외화환산이익 | (2,565,503,463) | (621,743,873) | ||
| 유형자산처분이익 | (2,975,691,571) | (772,262,822) | ||
| (3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (4,080,456,270) | (585,459,126) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 1,042,508,590 | (1,940,033,346) | ||
| 미수금의 감소(증가) | (4,992,230) | (788,335,916) | ||
| 선급금의 감소(증가) | (783,889,865) | (900,289,640) | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (228,319,719) | (111,904,295) | ||
| 부가세대급금의 감소(증가) | 237,917,513 | (117,157,930) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (2,360,827,386) | 513,627,420 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (2,155,456,226) | 2,296,172,105 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (1,847,754,060) | 520,612,246 | ||
| 선수금의 증가(감소) | 2,140,073,201 | 1,215,389,000 | ||
| 예수금의 증가(감소) | 57,129,172 | (359,698,620) | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | 25,690,290 | (126,110,571) | ||
| 예수보증금의 증가(감소) | - | (360,000,000) | ||
| 판매보증충당부채의 증가(감소) | (18,392,481) | (15,250,293) | ||
| 장기종업원급여부채의 증가(감소) | 10,301,405 | - | ||
| 사외적립자산의 감소(증가) | 134,614,016 | 374,953,744 | ||
| 퇴직금의 지급 | (329,058,490) | (787,433,030) | ||
| 2.이자의 수취 | 92,389,428 | 79,402,947 | ||
| 3.이자의 지급 | (1,026,774,801) | (1,010,861,839) | ||
| 4.법인세의 환급(납부) | (56,109,054) | (61,598,889) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 3,296,709,775 | (1,949,286,106) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 10,100,719,052 | 1,704,417,609 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 972,000,000 | 504,000,000 | ||
| 장기금융상품의 감소 | - | 14,000,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | 1,950,000,000 | 2,700,000 | ||
| 보증금의 감소 | 789,559,683 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 6,389,159,369 | 1,183,717,609 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (6,804,009,277) | (3,653,703,715) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 105,000,000 | 234,000,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | 1,450,000,000 | - | ||
| 장기금융상품의 증가 | 429,309,010 | 47,468,804 | ||
| 비유동매도가능금융자산의 취득 | - | 150,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 4,763,233,463 | 2,829,834,156 | ||
| 무형자산의 취득 | 56,166,804 | 57,837,087 | ||
| 보증금의 증가 | 300,000 | 334,563,668 | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,311,225,231) | (759,444,750) | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 10,410,000,000 | 25,229,989,149 | ||
| 유상증자 | - | 12,414,569,150 | ||
| 단기차입금의 차입 | 10,410,000,000 | 11,690,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | - | 1,125,419,999 | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (11,721,225,231) | (25,989,433,899) | ||
| 단기차입금의 상환 | 7,830,000,000 | 23,793,000,000 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 2,666,360,000 | 2,196,433,899 | ||
| 장기차입금의 상환 | 500,000,000 | - | ||
| 리스부채의 상환 | 724,865,231 | - | ||
| Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동 | (180,355,683) | (87,573,919) | ||
| Ⅴ.현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (2,836,227,304) | (887,817,273) | ||
| Ⅵ.기초의 현금 | 3,704,309,635 | 1,932,245,045 | ||
| Ⅶ.기말의 현금 | 868,082,331 | 1,044,427,772 |
주2) 정정 후
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제33(당)기 기말 2022년 06월 30일 현재 | |
| 제32(전)기 기말 2021년 06월 30일 현재 | |
| 주식회사 체시스와 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제32(당)기 기말 | 제32(당)기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 20,807,672,213 | 20,358,655,921 | ||
| 현금및현금성자산 | 868,082,331 | 3,503,044,490 | ||
| 단기금융상품 | 280,000,000 | 897,000,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 7,627,398,152 | 6,992,153,893 | ||
| 재고자산 | 8,447,005,225 | 6,183,591,154 | ||
| 미수법인세환급액 | 48,832,690 | 33,864,580 | ||
| 기타유동자산 | 3,536,353,815 | 2,749,001,804 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 55,107,516,388 | 60,801,086,831 | ||
| 장기금융상품 | 544,382,000 | 363,150,778 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 324,935,905 | 903,774,950 | ||
| 유형자산 | 48,383,514,055 | 51,707,697,293 | ||
| 무형자산 | 1,328,354,687 | 1,780,150,755 | ||
| 사용권자산 | 1,800,821,564 | 2,634,744,976 | ||
| 보증금 | 2,725,508,177 | 3,411,568,079 | ||
| 자 산 총 계 | 75,915,188,601 | 81,159,742,752 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 35,400,933,976 | 30,260,177,306 | ||
| 매입채무및기타채무 | 10,956,079,345 | 12,748,977,667 | ||
| 단기차입금 | 13,630,000,000 | 11,050,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 6,165,640,000 | 4,099,013,332 | ||
| 금융보증부채 | 19,800,000 | 19,800,000 | ||
| 유동리스부채 | 582,322,206 | 509,500,775 | ||
| 기타유동부채 | 4,047,092,425 | 1,832,885,532 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 11,878,229,852 | 17,622,660,873 | ||
| 장기차입금 | 6,927,140,000 | 12,160,126,668 | ||
| 확정급여부채 | 1,776,100,094 | 1,924,933,559 | ||
| 판매보증충당부채 | 58,814,396 | 77,206,877 | ||
| 기타비유동부채 | 208,015,852 | 197,714,447 | ||
| 리스부채 | 1,789,230,558 | 2,371,552,765 | ||
| 이연법인세부채 | 1,118,928,952 | 891,126,557 | ||
| 부 채 총 계 | 47,279,163,828 | 47,882,838,179 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.지배기업소유주지분 | 28,774,878,024 | 33,276,904,573 | ||
| 자본금 | 16,000,000,000 | 16,000,000,000 | ||
| 주식발행초과금 | 17,920,707,647 | 17,920,707,647 | ||
| 기타자본항목 | 481,572,151 | 481,572,151 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 7,016,021,207 | 7,271,338,318 | ||
| 이익잉여금(결손금) | (12,779,493,950) | (8,396,713,543) | ||
| Ⅱ.비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 28,636,024,773 | 33,276,904,573 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 75,915,188,601 | 81,159,742,752 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제33(당)기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지 | |
| 제32(전)기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 체시스와 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 33(당) 기 | 제 32(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 32,817,107,181 | 42,905,288,601 | ||
| II.매출원가 | 36,006,776,667 | 40,817,809,134 | ||
| III.매출총이익 | (3,189,669,486) | 2,087,479,467 | ||
| IV.판매비와관리비 | 4,280,729,344 | 3,739,740,287 | ||
| V.영업손실 | (7,470,398,830) | 1,652,260,820 | ||
| VI.영업외수익 | 5,656,682,447 | 1,805,996,787 | ||
| 금융수익 | 2,686,818,730 | 904,035,573 | ||
| 기타수익 | 2,969,863,717 | 901,961,214 | ||
| VII.영업외비용 | 2,699,557,637 | 2,883,823,433 | ||
| 금융비용 | 2,534,736,572 | 2,847,934,735 | ||
| 기타비용 | 164,821,065 | 35,888,698 | ||
| VIII.법인세비용차감전순손실 | 4,513,274,020 | 2,730,087,466 | ||
| IX.법인세수익(비용) | (181,067,210) | 418,631,570 | ||
| X.당기순손실 | 4,694,341,230 | 2,311,455,896 | ||
| XI.기타포괄손익 | 56,243,712 | 312,214,648 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | 311,560,823 | 26,492,029 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 311,560,823 | 133,948,975 | ||
| 재평가잉여금 | - | (107,456,946) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익: | (258,099,393) | 285,722,619 | ||
| 해외사업환산손익 | (258,099,393) | 285,722,619 | ||
| XII.총포괄손실 | 4,640,879,800 | 1,999,241,248 | ||
| XIII.당기순손실의 귀속 | 4,694,341,230 | 2,311,455,896 | ||
| 지배기업소유주지분 | 4,694,341,230 | 2,311,455,896 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| XIV.총포괄손실의 귀속 | 4,640,879,800 | 1,999,241,248 | ||
| 지배기업소유주지분 | 4,640,879,800 | 1,999,241,248 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| XV.주당손익(주22) | ||||
| 기본주당손실 | 147 | 83 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제33(당)기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지 | |
| 제32(전)기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 체시스와 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금(결손금) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.7.1(전기초) | 12,000,000,000 | 9,506,138,497 | 481,572,151 | 7,093,072,645 | (6,326,663,568) | - | 22,754,119,725 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (2,311,455,896) | - | (2,311,455,896) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 133,948,975 | - | 133,948,975 |
| 해외사업환산이익 | - | - | - | 285,722,619 | - | - | 285,722,619 |
| 재평가잉여금 | - | - | - | (107,456,946) | 107,456,946 | - | - |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | |||||||
| 유상증자 | 4,000,000,000 | 8,414,569,150 | - | - | - | - | 12,414,569,150 |
| 2021.6.30(전기말) | 16,000,000,000 | 17,920,707,647 | 481,572,151 | 7,271,338,318 | (8,396,713,543) | - | 33,276,904,573 |
| 2021.7.1(당기초) | 16,000,000,000 | 17,920,707,647 | 481,572,151 | 7,271,338,318 | (8,396,713,543) | - | 33,276,904,573 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (4,694,341,230) | - | (4,694,341,230) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 311,560,823 | - | 311,560,823 |
| 해외사업환산이익 | - | - | - | (258,099,393) | - | - | (258,099,393) |
| 2022.6.30(당기말) | 16,000,000,000 | 17,920,707,647 | 481,572,151 | 7,013,238,925 | (12,779,493,950) | - | 28,636,024,773 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제33(당)기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지 | |
| 제32(전)기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 체시스와 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 33(당) 기 | 제 32(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (555,509,462) | 7,315,684,980 | ||
| 1.영업활동에서 창출된 현금 | 650,349,420 | 8,721,710,164 | ||
| (1)당기순손실 | (4,694,341,230) | (2,311,455,896) | ||
| (2)조정 | 7,876,302,292 | 6,939,022,038 | ||
| 법인세비용(수익) | 181,067,210 | (418,631,570) | ||
| 이자비용 | 1,251,542,727 | 1,479,446,755 | ||
| 퇴직급여 | 453,230,530 | 431,477,388 | ||
| 감가상각비 | 5,213,033,609 | 4,971,366,217 | ||
| 대손상각비(대손충당금환입) | 490,703,743 | (51,387,013) | ||
| 기타의대손상각비 | - | (54,958,528) | ||
| 외화환산손실 | 593,285,796 | 1,094,871,444 | ||
| 무형자산상각비 | 507,962,872 | 508,087,872 | ||
| 사용권자산상각비 | 833,923,412 | 580,669,152 | ||
| 유형자산처분손실 | 137,353,702 | - | ||
| 금융보증비용 | - | 53,951 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산손상차손 | 578,839,045 | - | ||
| 재고자산평가손실 | 382,080,250 | 24,879,711 | ||
| 재고자산평가손실환입 | (25,014,905) | (70,432,687) | ||
| 이자수익 | (75,102,532) | (64,004,827) | ||
| 외화환산이익 | (2,565,503,463) | (778,369,277) | ||
| 유형자산처분이익 | (81,099,704) | (714,046,550) | ||
| (3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (2,531,611,642) | 4,094,144,022 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 1,042,508,590 | 1,594,293,023 | ||
| 미수금의 감소(증가) | (4,992,230) | 57,631,740 | ||
| 선급금의 감소(증가) | (783,889,865) | (1,728,289,000) | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (228,883,052) | (157,431,214) | ||
| 부가세대급금의 감소(증가) | 237,917,513 | (285,041,346) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (801,745,237) | (512,808,388) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (2,155,456,226) | 3,760,781,675 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (1,847,754,060) | 862,774,267 | ||
| 선수금의 증가(감소) | 2,140,073,201 | 1,417,233,326 | ||
| 예수금의 증가(감소) | 57,129,172 | (441,747,452) | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | 25,690,290 | 57,284,590 | ||
| 예수보증금의 증가(감소) | - | (80,000,000) | ||
| 판매보증충당부채의 증가(감소) | (18,392,481) | (17,191,450) | ||
| 장기종업원급여부채의 증가(감소) | 10,301,405 | (18,498,459) | ||
| 사외적립자산의 감소(증가) | 155,312,866 | 372,585,740 | ||
| 퇴직금의 지급 | (359,431,528) | (787,433,030) | ||
| 2.이자의 수취 | 92,389,428 | 112,629,286 | ||
| 3.이자의 지급 | (1,242,139,256) | (1,487,011,650) | ||
| 4.법인세의 환급(납부) | (56,109,054) | (31,642,820) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,004,501,382) | (2,692,054,798) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 3,958,800,483 | 2,392,790,795 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 972,000,000 | 504,000,000 | ||
| 장기금융상품의 감소 | - | 463,134,302 | ||
| 단기대여금의 감소 | 1,950,000,000 | 3,100,000 | ||
| 보증금의 감소 | 789,559,683 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 247,240,800 | 1,422,556,493 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (4,963,301,865) | (5,084,845,593) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 105,000,000 | 309,000,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | 1,450,000,000 | 500,000,000 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 429,309,010 | 289,000,000 | ||
| 비유동매도가능금융자산의 취득 | - | 150,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 2,922,526,051 | 3,150,131,395 | ||
| 무형자산의 취득 | 56,166,804 | 171,285,788 | ||
| 보증금의 증가 | 300,000 | 515,428,410 | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,095,860,776) | (2,988,070,642) | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 4,956,420,000 | 25,229,989,149 | ||
| 유상증자 | - | 12,414,569,150 | ||
| 단기차입금의 차입 | 3,960,000,000 | 11,690,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | 996,420,000 | 1,125,419,999 | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (6,052,280,776) | (28,218,059,791) | ||
| 단기차입금의 상환 | 1,380,000,000 | 25,663,000,000 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 4,162,780,000 | 2,246,433,899 | ||
| 리스부채의 상환 | 509,500,776 | 308,625,892 | ||
| Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동 | 20,909,461 | (64,760,095) | ||
| Ⅴ.현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (2,634,962,159) | 1,570,799,445 | ||
| Ⅵ.기초의 현금 | 3,503,044,490 | 1,932,245,045 | ||
| Ⅶ.기말의 현금 | 868,082,331 | 3,503,044,490 |
주3) 정정 전
2. 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제33(당)기 2022년 06월 30일 현재 | |
| 제32(전)기 2021년 06월 30일 현재 | |
| 주식회사 체시스 | (단위:원) |
| 과 목 | 제33(당)기 | 제32(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 11,436,676,673 | 15,375,510,333 | ||
| 현금및현금성자산 | 727,490,369 | 2,322,256,431 | ||
| 단기금융상품 | 280,000,000 | 897,000,000 | ||
| 유동성매도가능금융자산 | - | - | ||
| 당기손익-공정가치금융자산(유동) | - | - | ||
| 매출채권및기타채권 | 3,198,656,449 | 5,881,129,836 | ||
| 파생상품자산 | - | - | ||
| 재고자산 | 4,261,520,339 | 3,503,564,015 | ||
| 당기법인세자산 | 48,832,690 | 33,864,580 | ||
| 기타유동자산 | 2,920,176,826 | 2,737,695,471 | ||
| 매각예정비유동자산 | - | - | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 59,606,504,476 | 57,626,938,846 | ||
| 장기금융상품 | 534,800,000 | 241,800,000 | ||
| 매도가능금융자산 | - | - | ||
| 당기손익-공정가치금융자산(비유동) | 903,774,950 | 903,774,950 | ||
| 장기성매출채권 | 12,569,443,163 | 9,603,684,022 | ||
| 종속기업및관계기업투자 | - | - | ||
| 유형자산 | 44,268,411,676 | 45,096,109,119 | ||
| 무형자산 | 1,328,354,687 | 1,780,150,755 | ||
| 이연법인세자산 | - | - | ||
| 보증금 | 1,720,000 | 1,420,000 | ||
| 자 산 총 계 | 71,043,181,149 | 73,002,449,179 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 30,770,942,441 | 24,819,080,237 | ||
| 매입채무및기타채무 | 7,566,190,321 | 8,085,596,934 | ||
| 단기차입금 | 13,630,000,000 | 11,050,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | 6,165,640,000 | 4,099,013,332 | ||
| 당기법인세부채 | - | - | ||
| 파생상품부채 | - | - | ||
| 유동금융보증부채 | 19,800,000 | 19,800,000 | ||
| 기타유동부채 | 3,389,312,120 | 1,564,669,971 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 10,014,558,145 | 15,251,108,108 | ||
| 장기차입금 | 6,927,140,000 | 12,160,126,668 | ||
| 확정급여부채 | 1,701,658,945 | 1,924,933,559 | ||
| 장기종업원급여 | 208,015,852 | 197,714,447 | ||
| 판매보증충당부채 | 58,814,396 | 77,206,877 | ||
| 금융보증부채 | - | - | ||
| 이연법인세부채 | 1,118,928,952 | 891,126,557 | ||
| 기타비유동부채 | - | - | ||
| 부 채 총 계 | 40,785,500,586 | 40,070,188,345 | ||
| 자 본 | ||||
| I.자본금 | 16,000,000,000 | 16,000,000,000 | ||
| II.주식발행초과금 | 17,920,707,647 | 17,920,707,647 | ||
| III.기타자본항목 | 481,572,151 | 481,572,151 | ||
| IV.기타포괄손익누계액 | 6,655,740,778 | 6,655,740,778 | ||
| V.이익잉여금 | (10,800,340,013) | (8,125,759,742) | ||
| 자 본 총 계 | 30,257,680,563 | 32,932,260,834 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 71,043,181,149 | 73,002,449,179 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제33(당)기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지 | |
| 제32(전)기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 체시스 | (단위:원) |
| 과 목 | 제33(당)기 | 제32(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 24,560,185,895 | 35,315,842,688 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 25,687,401,526 | 31,490,623,873 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | (1,127,215,631) | 3,825,218,815 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 3,389,453,986 | 3,639,828,823 | ||
| Ⅴ.영업이익 | (4,516,669,617) | 185,389,992 | ||
| Ⅶ.영업외수익 | 3,015,753,377 | 595,570,704 | ||
| 금융수익 | 2,652,095,657 | 49,204,683 | ||
| 기타수익 | 363,657,720 | 546,366,021 | ||
| Ⅷ.영업외비용 | 1,304,157,644 | 2,462,030,326 | ||
| 금융비용 | 1,139,336,579 | 2,426,141,628 | ||
| 기타비용 | 164,821,065 | 35,888,698 | ||
| Ⅵ.지분법손익 | - | - | ||
| Ⅸ.법인세비용차감전순손실 | (2,805,073,884) | (1,681,069,630) | ||
| Ⅹ.법인세비용 | 181,067,210 | (418,631,570) | ||
| XI.당기순손실 | (2,986,141,094) | (1,262,438,060) | ||
| XII.포괄손익 | 311,560,823 | 26,492,029 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | 311,560,823 | 26,492,029 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 311,560,823 | 133,948,975 | ||
| 재평가잉여금 | - | (107,456,946) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익: | - | - | ||
| 지분법자본변동 | - | - | ||
| XIII.총포괄이익 | (2,674,580,271) | (1,235,946,031) | ||
| XIV. 주당손익 | ||||
| 기본주당이익(손실) | (93) | (44) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제33(당)기 2021년 07월 1일부터 2022년 06월 30일까지 | |
| 제32(전)기 2020년 07월 1일부터 2021년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 체시스 | (단위:원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.07.01(전기초) | 12,000,000,000 | 9,506,138,497 | 481,572,151 | 6,763,197,724 | (7,104,727,603) | 21,646,180,769 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (1,262,438,060) | (1,262,438,060) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 133,948,975 | 133,948,975 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | - | - | - |
| 재평가잉여금 | - | - | - | (107,456,946) | 107,456,946 | - |
| 유상증자 | 4,000,000,000 | 8,414,569,150 | - | - | - | 12,414,569,150 |
| 배당금 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.06.30(전기말) | 16,000,000,000 | 17,920,707,647 | 481,572,151 | 6,655,740,778 | (8,125,759,742) | 32,932,260,834 |
| 2021.07.01(당기초) | 16,000,000,000 | 17,920,707,647 | 481,572,151 | 6,655,740,778 | (8,125,759,742) | 32,932,260,834 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (2,986,141,094) | (2,986,141,094) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 311,560,823 | 311,560,823 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | - | - | - |
| 재평가잉여금 | - | - | - | |||
| 유상증자 | - | - | - | - | - | - |
| 배당금 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.06.30(당기말) | 16,000,000,000 | 17,920,707,647 | 481,572,151 | 6,655,740,778 | (10,800,340,013) | 30,257,680,563 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제33(당)기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지 | |
| 제32(전)기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 체시스 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 33(당) 기 | 제 32(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 787,167,558 | 567,470,009 | ||
| 1.영업활동에서 창출된 현금 | 1,785,481,357 | 1,579,181,276 | ||
| (1)당기순손실 | (2,986,141,094) | (763,823,403) | ||
| (2)조정 | 3,974,832,732 | 5,598,349,326 | ||
| 법인세비용(수익) | 181,067,210 | - | ||
| 이자비용 | 1,036,178,272 | 998,669,922 | ||
| 퇴직급여 | 370,606,812 | 337,411,100 | ||
| 감가상각비 | 4,123,907,001 | 3,267,064,108 | ||
| 대손상각비 | 322,949,042 | 8,248,360 | ||
| 기타의대손상각비 | - | (54,958,528) | ||
| 외화환산손실 | 8,694,148 | 1,074,443,089 | ||
| 무형자산상각비 | 507,962,872 | 381,097,153 | ||
| 유형자산처분손실 | 137,353,702 | - | ||
| 금융보증비용 | - | 29,591,656 | ||
| 이자수익 | (67,283,160) | (5,086,950) | ||
| 외화환산이익 | (2,565,503,463) | (6,046,938) | ||
| 유형자산처분이익 | (81,099,704) | (432,083,646) | ||
| (3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 796,789,719 | (3,255,344,647) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 1,445,717,245 | (3,187,705,669) | ||
| 미수금의 감소(증가) | (4,992,230) | (788,335,916) | ||
| 선급금의 감소(증가) | (194,990,440) | (900,289,640) | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (225,408,428) | (109,358,350) | ||
| 부가세대급금의 감소(증가) | 237,917,513 | (117,157,930) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (757,956,324) | 94,392,370 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 513,739,580 | 928,093,764 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (1,847,754,060) | 520,612,246 | ||
| 선수금의 증가(감소) | 1,792,000,000 | 1,215,389,000 | ||
| 예수금의 증가(감소) | 32,642,149 | (13,386,746) | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | 8,410,264 | (109,868,197) | ||
| 예수보증금의 증가(감소) | - | (360,000,000) | ||
| 판매보증충당부채의 증가(감소) | (18,392,481) | (15,250,293) | ||
| 장기종업원급여부채의 증가(감소) | 10,301,405 | - | ||
| 사외적립자산의 감소(증가) | 134,614,016 | 374,953,744 | ||
| 퇴직금의 지급 | (329,058,490) | (787,433,030) | ||
| 2.이자의 수취 | 84,570,056 | 59,285,389 | ||
| 3.이자의 지급 | (1,026,774,801) | (1,009,397,767) | ||
| 4.법인세의 환급(납부) | (56,109,054) | (61,598,889) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,796,830,360) | (115,925,775) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 3,169,240,800 | 1,349,851,596 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 972,000,000 | 504,000,000 | ||
| 장기금융상품의 감소 | - | 14,000,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | 1,950,000,000 | 2,700,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 247,240,800 | 829,151,596 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (4,966,071,160) | (1,465,777,371) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 355,000,000 | 234,000,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | 1,450,000,000 | - | ||
| 장기금융상품의 증가 | 293,000,000 | 207,000,000 | ||
| 비유동매도가능금융자산의 취득 | - | 150,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 2,811,604,356 | 816,940,284 | ||
| 무형자산의 취득 | 56,166,804 | 57,837,087 | ||
| 보증금의 증가 | 300,000 | - | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (586,360,000) | (759,444,750) | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 10,410,000,000 | 25,229,989,149 | ||
| 단기차입금의 차입 | 10,410,000,000 | 11,690,000,000 | ||
| 유상증자 | - | 12,414,569,150 | ||
| 장기차입금의 차입 | - | 1,125,419,999 | ||
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | (10,996,360,000) | (25,989,433,899) | ||
| 단기차입금의 상환 | 7,830,000,000 | 23,793,000,000 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 2,666,360,000 | 2,196,433,899 | ||
| 장기차입금의 상환 | 500,000,000 | - | ||
| Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동 | 1,256,740 | - | ||
| Ⅴ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (1,594,766,062) | (307,900,516) | ||
| Ⅵ.기초의 현금 | 2,322,256,431 | 550,191,841 | ||
| Ⅶ.기말의 현금 | 727,490,369 | 242,291,325 |
3. 이익잉여금처분계산서
| 제 33 기 (2021. 07. 01 부터 2022. 06. 30 까지) 처분예정일:2022.09.28 |
| 제 32 기 (2020. 07. 01 부터 2021. 06. 30 까지) 처분확정일:2021.09.28 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 33 기 | 제 32 기 |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | (11,937,733,396) | (9,263,153,125) |
| 전기이월미처분이익잉여금 | (9,263,153,125) | (8,242,120,986) |
| 당기순이익 | (2,986,141,094) | (1,262,438,060) |
| 보험수리적손익 | 311,560,823 | 133,948,975 |
| 재평가잉여금 환입 | - | 107,456,946 |
| II.이익잉여금처분액 | ||
| 배당금 | ||
| 이익준비금 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | (11,937,733,396) | (9,263,153,125) |
주4) 정정 후
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 33(당) 기말 2022년 06월 30일 현재 | |
| 제 32(전) 기말 2021년 06월 30일 현재 | |
| 주식회사 체시스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 33(당) 기말 | 제 32(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 11,354,874,213 | 15,375,510,333 | ||
| 현금및현금성자산 | 727,490,369 | 2,322,256,431 | ||
| 단기금융상품 | 280,000,000 | 897,000,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 3,198,656,449 | 5,881,129,836 | ||
| 재고자산 | 4,179,154,546 | 3,503,564,015 | ||
| 미수법인세환급액 | 48,832,690 | 33,864,580 | ||
| 기타유동자산 | 2,920,740,159 | 2,737,695,471 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 58,766,921,711 | 57,626,938,846 | ||
| 장기금융상품 | 534,800,000 | 241,800,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 324,935,905 | 903,774,950 | ||
| 장기성매출채권 | 12,308,699,443 | 9,603,684,022 | ||
| 유형자산 | 44,268,411,676 | 45,096,109,119 | ||
| 무형자산 | 1,328,354,687 | 1,780,150,755 | ||
| 보증금 | 1,720,000 | 1,420,000 | ||
| 자 산 총 계 | 70,121,795,924 | 73,002,449,179 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 30,770,942,441 | 24,819,080,237 | ||
| 매입채무및기타채무 | 7,566,190,321 | 8,085,596,934 | ||
| 단기차입금 | 13,630,000,000 | 11,050,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 6,165,640,000 | 4,099,013,332 | ||
| 금융보증부채 | 19,800,000 | 19,800,000 | ||
| 기타유동부채 | 3,389,312,120 | 1,564,669,971 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 10,014,558,145 | 15,251,108,108 | ||
| 장기차입금 | 6,927,140,000 | 12,160,126,668 | ||
| 확정급여부채 | 1,701,658,945 | 1,924,933,559 | ||
| 기타비유동부채 | 208,015,852 | 197,714,447 | ||
| 판매보증충당부채 | 58,814,396 | 77,206,877 | ||
| 이연법인세부채 | 1,118,928,952 | 891,126,557 | ||
| 부 채 총 계 | 40,785,500,586 | 40,070,188,345 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 16,000,000,000 | 16,000,000,000 | ||
| Ⅱ.주식발행초과금 | 17,920,707,647 | 17,920,707,647 | ||
| Ⅲ.기타자본항목 | 481,572,151 | 481,572,151 | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 6,655,740,778 | 6,655,740,778 | ||
| V.이익잉여금(결손금) | (11,721,725,238) | (8,125,759,742) | ||
| 자 본 총 계 | 29,336,295,338 | 32,932,260,834 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 70,121,795,924 | 73,002,449,179 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 33(당) 기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지 | |
| 제 32(전) 기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 체시스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 33(당) 기 | 제 32(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 24,560,185,895 | 35,315,842,688 | ||
| II.매출원가 | 25,769,767,319 | 31,490,623,873 | ||
| III.매출총이익 | (1,209,581,424) | 3,825,218,815 | ||
| IV.판매비와관리비 | 3,649,634,373 | 3,639,828,823 | ||
| V.영업손실 | (4,859,215,797) | 185,389,992 | ||
| VI.영업외수익 | 3,015,753,377 | 595,570,704 | ||
| 금융수익 | 2,652,095,657 | 49,204,683 | ||
| 기타수익 | 363,657,720 | 546,366,021 | ||
| VII.영업외비용 | 1,882,996,689 | 2,462,030,326 | ||
| 금융비용 | 1,718,175,624 | 2,426,141,628 | ||
| 기타비용 | 164,821,065 | 35,888,698 | ||
| VIII.법인세비용차감전순이익(손실) | (3,726,459,109) | (1,681,069,630) | ||
| IX.법인세수익 | 181,067,210 | (418,631,570) | ||
| X.당기순손실 | (3,907,526,319) | (1,262,438,060) | ||
| XI.기타포괄손익 | 311,560,823 | 26,492,029 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | 311,560,823 | 26,492,029 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 311,560,823 | 133,948,975 | ||
| 재평가잉여금 | - | (107,456,946) | ||
| XII.총포괄이익(손실) | (3,595,965,496) | (1,235,946,031) | ||
| XIII.주당손익 | ||||
| 기본주당이익(손실) | (122) | (44) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 33(당) 기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지 | |
| 제 32(전) 기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 체시스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.7.1(전기초) | 12,000,000,000 | 9,506,138,497 | 481,572,151 | 6,763,197,724 | (7,104,727,603) | 21,646,180,769 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (1,262,438,060) | (1,262,438,060) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 133,948,975 | 133,948,975 |
| 재평가잉여금 | - | - | - | (107,456,946) | 107,456,946 | - |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | ||||||
| 유상증자 | 4,000,000,000 | 8,414,569,150 | - | - | - | 12,414,569,150 |
| 2021.6.30(전기말) | 16,000,000,000 | 17,920,707,647 | 481,572,151 | 6,655,740,778 | (8,125,759,742) | 32,932,260,834 |
| 2021.7.1(당기초) | 16,000,000,000 | 17,920,707,647 | 481,572,151 | 6,655,740,778 | (8,125,759,742) | 32,932,260,834 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (3,907,526,319) | (3,907,526,319) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 311,560,823 | 311,560,823 |
| 2022.6.30(당기말) | 16,000,000,000 | 17,920,707,647 | 481,572,151 | 6,655,740,778 | (11,721,725,238) | 29,336,295,338 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 33(당) 기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지 | |
| 제 32(전) 기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 체시스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 33(당) 기 | 제 32(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 787,167,558 | 5,523,588,026 | ||
| 1.영업활동에서 창출된 현금 | 1,785,481,357 | 6,712,798,736 | ||
| (1)당기순손실 | (3,907,526,319) | (1,262,438,060) | ||
| (2)조정 | 5,032,704,302 | 7,346,426,000 | ||
| 법인세수익 | 181,067,210 | (418,631,570) | ||
| 이자비용 | 1,036,178,272 | 1,227,106,266 | ||
| 퇴직급여 | 370,606,812 | 431,477,388 | ||
| 감가상각비 | 4,123,907,001 | 4,535,602,353 | ||
| 대손상각비 | 583,692,762 | 523,450,690 | ||
| 기타의대손상각비 | - | (54,958,528) | ||
| 외화환산손실 | 8,694,148 | 1,094,871,444 | ||
| 무형자산상각비 | 507,962,872 | 508,087,872 | ||
| 유형자산처분손실 | 137,353,702 | - | ||
| 금융보증비용 | - | 53,951 | ||
| 재고자산평가손실 | 218,288,805 | 216,454 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산평가손실 | 578,839,045 | - | ||
| 재고자산평가손실환입 | - | (108,186,057) | ||
| 이자수익 | (67,283,160) | (28,478,812) | ||
| 외화환산이익 | (2,565,503,463) | (5,734,094) | ||
| 유형자산처분이익 | (81,099,704) | (358,451,357) | ||
| (3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 660,303,374 | |||
| 매출채권의 감소(증가) | 1,445,717,245 | 862,000,072 | ||
| 미수금의 감소(증가) | (4,992,230) | 57,631,740 | ||
| 선급금의 감소(증가) | (194,990,440) | (1,728,289,000) | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (225,971,761) | (154,418,531) | ||
| 부가세대급금의 감소(증가) | 237,917,513 | (285,041,346) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (893,879,336) | (159,615,635) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 513,739,580 | 441,283,985 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (1,847,754,060) | 862,774,267 | ||
| 선수금의 증가(감소) | 1,792,000,000 | 1,215,389,000 | ||
| 예수금의 증가(감소) | 32,642,149 | (22,988,492) | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | 8,410,264 | 70,621,935 | ||
| 예수보증금의 증가(감소) | - | (80,000,000) | ||
| 판매보증충당부채의 증가(감소) | (18,392,481) | (17,191,450) | ||
| 장기종업원급여부채의 증가(감소) | 10,301,405 | (18,498,459) | ||
| 사외적립자산의 감소(증가) | 155,312,866 | 372,585,740 | ||
| 퇴직금의 지급 | (349,757,340) | (787,433,030) | ||
| 2.이자의 수취 | 84,570,056 | 77,103,271 | ||
| 3.이자의 지급 | (1,026,774,801) | (1,234,671,161) | ||
| 4.법인세의 환급(납부) | (56,109,054) | (31,642,820) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,796,830,360) | (1,072,074,095) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 3,169,240,800 | 1,078,143,227 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 972,000,000 | 504,000,000 | ||
| 장기금융상품의 감소 | - | 14,000,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | 1,950,000,000 | 3,100,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 247,240,800 | 557,043,227 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (4,966,071,160) | (2,150,217,322) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 105,000,000 | 309,000,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | 1,450,000,000 | 500,000,000 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 543,000,000 | 289,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | - | 150,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 2,811,604,356 | 730,931,534 | ||
| 무형자산의 취득 | 56,166,804 | 171,285,788 | ||
| 보증금의 증가 | 300,000 | - | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (586,360,000) | (2,679,444,750) | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 4,956,420,000 | 25,229,989,149 | ||
| 단기차입금의 차입 | 3,960,000,000 | 11,690,000,000 | ||
| 유상증자 | - | 12,414,569,150 | ||
| 장기차입금의 차입 | 996,420,000 | 1,125,419,999 | ||
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | (5,542,780,000) | (27,909,433,899) | ||
| 단기차입금의 상환 | 1,380,000,000 | 25,663,000,000 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 4,162,780,000 | 2,246,433,899 | ||
| Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동 | 1,256,740 | (4,591) | ||
| Ⅴ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (1,594,766,062) | 1,772,064,590 | ||
| Ⅵ.기초의 현금 | 2,322,256,431 | 550,191,841 | ||
| Ⅶ.기말의 현금 | 727,490,369 | 2,322,256,431 |
3. 이익잉여금처분계산서
| 제 33 기 (2021. 07. 01 부터 2022. 06. 30 까지) 처분예정일:2022.09.28 |
| 제 32 기 (2020. 07. 01 부터 2021. 06. 30 까지) 처분예정일:2021.09.28 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 33 기 | 제 32 기 |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | -12,859,118,621 | -9,263,153,125 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | -9,263,153,125 | -8,242,120,986 |
| 당기순이익 | -3,907,526,319 | -1,262,438,060 |
| 보험수리적손익 | 311,560,823 | 133,948,975 |
| 재평가잉여금 환입 | - | 107,456,946 |
| II.이익잉여금처분액 | ||
| 배당금 | ||
| 이익준비금 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | -12,859,118,621 | -9,263,153,125 |
주주총회소집공고
| 2022 년 9 월 8 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 체시스 | |
| 대 표 이 사 : | 이 명 곤 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경북 경산시 진량읍 일연로 528 | |
| (전 화) 053) 851-8511 | ||
| (홈페이지) http://www.chasys.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 사 장 | (성 명) 박 준 태 |
| (전 화) 053) 851-8511 | ||
주주총회 소집공고(제33기 정기 주주총회)
삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 제33기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) - 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 9월 28일 (水) 오전 9시
2. 장 소 : 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지 관리공단 3층 강당)
3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 회의목적 사항
제 1 호 의안 : 제33기(2021년7월1일~2022년6월30일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사:1명)제 3 호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 권태우(출석률: 26.7%) | 이상선(출석률: 26.7%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021.07.26 | * 대구은행 분할상환기일 연장의 건 | 불참 | 불참 |
| 2 | 2021.08.17 | * 제32기 별도재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2021.08.30 | * 제32기 연결재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2021.09.01 | * 수출성장자금대출에 관한 건 | 불참 | 불참 |
| 5 | 2021.09.01 | * 제32기 영업보고서 승인 및 내부회계운영실태 보고의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2021.09.13 | * 제32기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2021.10.01 | * (주)엠에스에이치씨 운영자금 대여의 건 | 불참 | 불참 |
| 8 | 2021.10.06 | * 한국지엠 매출채권 할인약정 계약 체결의 건 | 불참 | 불참 |
| 9 | 2021.10.29 | * (주)엠에스에이치씨 운영자금 대여의 건 | 불참 | 불참 |
| 10 | 2022.01.14 | * (주)엠에스에이치씨 운영자금 대여의 건 | 불참 | 불참 |
| 11 | 2022.03.08 | * 대구은행 일반자금대출(시설자금대출) | 불참 | 불참 |
| 12 | 2022.03.11 | * 수출성장자금대출에 관한 건 | 불참 | 불참 |
| 13 | 2022.03.15 | * (주)엠에스에이치씨 운영자금 대여의 건 | 불참 | 불참 |
| 14 | 2022.05.16 | * (주)엠에스에이치씨 운영자금 대여의 건 | 불참 | 불참 |
| 15 | 2022.06.22 | * 대구은행 무역금융 및 관련된 지급보증 | 불참 | 불참 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 감사위원회 | 권태우(위원장),이상선 | 2021.08.17 | * 제32기 별도재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 2021.08.30 | * 제32기 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | ||
| 2021.09.01 | * 제32기 영업보고서 승인 및 내부회계운영실태 보고의 건 | 가결 | ||
| 2021.09.13 | * 제32기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,700,000 | 10,000 | 5,000 | - |
*주총승인금액은 전체이사(5명)의 보수한도금액 기준임.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
자동차산업은 대표적인 조립산업으로 그 자체의 중요성은 물론 전후방 연관산업의 발전과 고용창출의 효과가 큰 국가경제의 중요한 기간산업으로 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 크다고 할 수 있습니다. 자동차산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수가 있으며 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다. 자동차 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이 자동차 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다. 이러한 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 자동차산업은 국민경제에서 차지하는 비중도 매우 높습니다. 자동차 부품 업계에도 세계적인 자동차 산업계의 대형화, 집중화로 인한 영향으로 현재 세계적으로 5,000여개 이상의 부품조달업체가 있지만, 향후 3,000여개사정도로 줄어들 것으로 전망되며, 이중 300~500여 시스템 조달업체는 자동차산업 전반에서 중요한 파트너로 부각되면서 그 역할이 더욱 증대될 것으로 보이며 현재 자동차 1대당 부품조달 비중은 35%이나 향후에는 50%까지 상승할 것으로 예상되어, 완성차 제조사의 자체부품조달 비율이 점점 낮아지는 대신 외부와의 협력체제를 구축, 조달하는 비율이 높아질 것입니다. 최근 자동차 메이커들이 글로벌 아웃소싱이 강화되는 추세도 여기에 기인하고 있으며 이에 지금까지 유통만 담당하던 딜러보다는 직접 생산하고 이를 효과적으로 시장에 출시할 수 있는 대형 생산업체의 시장 지배력이 더우세해질 전망입니다. 지난해 2021년 코로나19 영향 지속 및 반도체 공급부족에 따른 생산 차질로 글로벌 자동차시장 회복 위축. 국내의 경우 반도체 공급부족에 따른 생산차질로 내수는 감소 했으나 수출은 전년 코로나19로 인한 기저효과 및 미국, EU 등 주요시장 회복세로 증가세로 나타났습니다. 정부의 내수활성화 정책 개별소비세 인하 효과는 반도체 공급부족으로 효과는 미미했습니다. 국내 자동차산업 생산은 전년대비 1.3% 감소한 346만대, 내수는 10.6% 감소한 144만대, 수출은 8.2%로 증가한 183만대가 기록되었습니다. 2022년 자동차 산업은 코로나19 관련 불확실성이 이어지는 가운데 백신 보급 확대와 경제 재개방 조치 등의 영향이 긍정적이나 코로나19 재확산, 글로벌 공급 차질, 인플레 압력 심화, 통화 긴축 전환 등이 제한 요인으로 작용합니다. 상반기 자동차 내수판매는 공급 부족 여파로 대수로는 ‘2014년 이후 가장 낮은 수준이나, 판매액으로는 역대 두 번째로 높아 전기동력차 등 고급차 수요는 여전히 높은 것으로 나타났습니다. 최근 경제여건 대비 자동차 수요는 백오더 누적, 중고차 판매가격 증가 등 비교적 양호했으나, 고물가 ·저성장 경제상황 지속으로 수요 위축 조짐도 나타났습니다. 차량용 반도체 수급 불균형이 ’22년에도 부족현상으로 지속되면서 완성차 생산차질로 수출에 부정적 영향이 예상되고, 정부 내수활성화 지원책인 개소세 인하정책 7월이후 종료로 내수 판매는 전년대비 0.7% 감소한 142만대로 전년 수준에 그칠 전망됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
당사는 자동차 부품인 REAR-AXLE, CROSS-MEMBER, CRADLE, ARM, OIL-PAN 등의 제품에 대한 정상급의 생산기술과 설계능력을 갖추고, 독자적인 제품설계 및 생산기술 개발로 완성차 업체에 최고 품질의 제품을 공급하고 있으며, 해외영업 활동 강화를 통하여 해외 완성차 업체로의 부품수출을 통해 사업영역을 확대할 예정입니다.
(2) 시장점유율
자동차부품 시장은 자동차 완성업체와 긴밀한 협력관계하에서 생산과 판매가 이루어지기 때문에 완성차 업체의 판매량에 직접적인 영향을 받고 있으며 차종별, ITEM별로 제품을 OEM생산방식으로 납품하고 있으므로정확한 시장점유율의 측정은 어려우므로 기재하지 아니합니다.
(3) 시장의 특성
당사의 주요 시장은 자동차 회사로 전량 주문생산에 의해 생산, 공급하고 있으며 전제품이 단독개발제품으로 구성되어 있습니다. 자동차수요는 경기변동에 민감하게 작용하기 때문에 내수증가 및 수출확대에 힘입어 자동차산업은 안정적인 성장을 이룰 것으로 전망됩니다. 부품업체의 경쟁력은 설비 및 공정개선, 숙련도 등을 통해 확보되는 생산기술상의 비교우위와 핵심요소로서의 설계능력 보유여부에서 비롯되는데 당사는 국내 정상급의 생산기술과 설계능력을 갖추고 있으며, 생산기술은 독자적인 기술개발에 의해 완성된 것이며, 동사 생산라인 역시 자체 기술진에 의해 독자 고안된 라인이며 또한 자동차 샤시 부분의 설계능력을 보유하고 있어 Concept Car 개발시점부터 자동차 메이커와 함께 개발에 들어감으로써 제품 수주시 높은 가격경쟁력을 지니고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 1989년 설립된 이래 리어액슬을 비롯한 자동차 현가장치 시스템 및 샤시 부품을 전문적으로 생산하고 있는 자동차 부품 제조업체로서 현대자동차 엘란트라 리어액슬 생산을 시작으로 GM대우자동차 시에로, 에스페로, 라노스, 칼로스 및 젠트라의 리어액슬 모듈 공급, 티코, 마티즈, 레조, SM3의 리어액슬, 레간자, 매그너스 및 캡티바의 리어 크로스 멤버, 스파크 및 아베오의 크레들 및 리어액슬 등을 생산 공급하였거나, 생산 공급 중입니다. 97년 기술연구소를 설립하여 기술력 향상에 주력한 결과, GM자동차와 승인도 방식의 제품 개발을 실시중이며, 인도의 Mahindra & Mahindra Ltd. 에는 "자동차 전륜현가장치의 설계/개발 및 차량육성 계약"을 체결하여 업계최초로 자동차 서스펜션 설계기술을 수출하였습니다. 최근 개발을 완료한 신기술인 U-O TYPE 토션빔과 트레일링암은 경랼화와 원가절감에 성과를 바탕으로, GM의 소형 SUV에 양산적용을 시작으로 그 후속 모델인 9BQX에도 함께사용하는등 그 적용법위를 확대해 나가고 있습니다. 현재 개발중인 신제품은 GM의 소형 SUV용 현가 리어 엑슬 2종과 쌍용자동차의 J100 SHIFT LEVER를 수주 및 설계개발하고 있습니다.
중국 / 인도시장 진출과 함께 현가제품외 제품의 다양화와 고객 다변화를 추진하고 있습니다.(5) 조직도
조직도220630.jpg 조직도220630 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- III. 경영참고사항 "1. 사업의 개요" 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제33(당)기 기말 2022년 06월 30일 현재 | |
| 제32(전)기 기말 2021년 06월 30일 현재 | |
| 주식회사 체시스와 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제32(당)기 기말 | 제32(당)기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 20,807,672,213 | 20,358,655,921 | ||
| 현금및현금성자산 | 868,082,331 | 3,503,044,490 | ||
| 단기금융상품 | 280,000,000 | 897,000,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 7,627,398,152 | 6,992,153,893 | ||
| 재고자산 | 8,447,005,225 | 6,183,591,154 | ||
| 미수법인세환급액 | 48,832,690 | 33,864,580 | ||
| 기타유동자산 | 3,536,353,815 | 2,749,001,804 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 55,107,516,388 | 60,801,086,831 | ||
| 장기금융상품 | 544,382,000 | 363,150,778 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 324,935,905 | 903,774,950 | ||
| 유형자산 | 48,383,514,055 | 51,707,697,293 | ||
| 무형자산 | 1,328,354,687 | 1,780,150,755 | ||
| 사용권자산 | 1,800,821,564 | 2,634,744,976 | ||
| 보증금 | 2,725,508,177 | 3,411,568,079 | ||
| 자 산 총 계 | 75,915,188,601 | 81,159,742,752 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 35,400,933,976 | 30,260,177,306 | ||
| 매입채무및기타채무 | 10,956,079,345 | 12,748,977,667 | ||
| 단기차입금 | 13,630,000,000 | 11,050,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 6,165,640,000 | 4,099,013,332 | ||
| 금융보증부채 | 19,800,000 | 19,800,000 | ||
| 유동리스부채 | 582,322,206 | 509,500,775 | ||
| 기타유동부채 | 4,047,092,425 | 1,832,885,532 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 11,878,229,852 | 17,622,660,873 | ||
| 장기차입금 | 6,927,140,000 | 12,160,126,668 | ||
| 확정급여부채 | 1,776,100,094 | 1,924,933,559 | ||
| 판매보증충당부채 | 58,814,396 | 77,206,877 | ||
| 기타비유동부채 | 208,015,852 | 197,714,447 | ||
| 리스부채 | 1,789,230,558 | 2,371,552,765 | ||
| 이연법인세부채 | 1,118,928,952 | 891,126,557 | ||
| 부 채 총 계 | 47,279,163,828 | 47,882,838,179 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.지배기업소유주지분 | 28,636,024,773 | 33,276,904,573 | ||
| 자본금 | 16,000,000,000 | 16,000,000,000 | ||
| 주식발행초과금 | 17,920,707,647 | 17,920,707,647 | ||
| 기타자본항목 | 481,572,151 | 481,572,151 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 7,013,238,925 | 7,271,338,318 | ||
| 이익잉여금(결손금) | (12,779,493,950) | (8,396,713,543) | ||
| Ⅱ.비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 28,636,024,773 | 33,276,904,573 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 75,915,188,601 | 81,159,742,752 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제33(당)기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지 | |
| 제32(전)기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 체시스와 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 33(당) 기 | 제 32(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 32,817,107,181 | 42,905,288,601 | ||
| II.매출원가 | 36,006,776,667 | 40,817,809,134 | ||
| III.매출총이익 | (3,189,669,486) | 2,087,479,467 | ||
| IV.판매비와관리비 | 4,280,729,344 | 3,739,740,287 | ||
| V.영업손실 | (7,470,398,830) | 1,652,260,820 | ||
| VI.영업외수익 | 5,656,682,447 | 1,805,996,787 | ||
| 금융수익 | 2,686,818,730 | 904,035,573 | ||
| 기타수익 | 2,969,863,717 | 901,961,214 | ||
| VII.영업외비용 | 2,699,557,637 | 2,883,823,433 | ||
| 금융비용 | 2,534,736,572 | 2,847,934,735 | ||
| 기타비용 | 164,821,065 | 35,888,698 | ||
| VIII.법인세비용차감전순손실 | 4,513,274,020 | 2,730,087,466 | ||
| IX.법인세수익(비용) | (181,067,210) | 418,631,570 | ||
| X.당기순손실 | 4,694,341,230 | 2,311,455,896 | ||
| XI.기타포괄손익 | 53,461,430 | 312,214,648 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | 311,560,823 | 26,492,029 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 311,560,823 | 133,948,975 | ||
| 재평가잉여금 | - | (107,456,946) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익: | (258,099,393) | 285,722,619 | ||
| 해외사업환산손익 | (258,099,393) | 285,722,619 | ||
| XII.총포괄손실 | 4,640,879,800 | 1,999,241,248 | ||
| XIII.당기순손실의 귀속 | 4,694,341,230 | 2,311,455,896 | ||
| 지배기업소유주지분 | 4,694,341,230 | 2,311,455,896 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| XIV.총포괄손실의 귀속 | 4,640,879,800 | 1,999,241,248 | ||
| 지배기업소유주지분 | 4,640,879,800 | 1,999,241,248 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| XV.주당손익(주22) | ||||
| 기본주당손실 | 147 | 83 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제33(당)기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지 | |
| 제32(전)기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 체시스와 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금(결손금) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.7.1(전기초) | 12,000,000,000 | 9,506,138,497 | 481,572,151 | 7,093,072,645 | (6,326,663,568) | - | 22,754,119,725 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (2,311,455,896) | - | (2,311,455,896) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 133,948,975 | - | 133,948,975 |
| 해외사업환산이익 | - | - | - | 285,722,619 | - | - | 285,722,619 |
| 재평가잉여금 | - | - | - | (107,456,946) | 107,456,946 | - | - |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | |||||||
| 유상증자 | 4,000,000,000 | 8,414,569,150 | - | - | - | - | 12,414,569,150 |
| 2021.6.30(전기말) | 16,000,000,000 | 17,920,707,647 | 481,572,151 | 7,271,338,318 | (8,396,713,543) | - | 33,276,904,573 |
| 2021.7.1(당기초) | 16,000,000,000 | 17,920,707,647 | 481,572,151 | 7,271,338,318 | (8,396,713,543) | - | 33,276,904,573 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (4,694,341,230) | - | (4,694,341,230) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 311,560,823 | - | 311,560,823 |
| 해외사업환산이익 | - | - | - | (258,099,393) | - | - | (258,099,393) |
| 2022.6.30(당기말) | 16,000,000,000 | 17,920,707,647 | 481,572,151 | 7,013,238,925 | (12,779,493,950) | - | 28,636,024,773 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제33(당)기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지 | |
| 제32(전)기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 체시스와 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 33(당) 기 | 제 32(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (555,509,462) | 7,315,684,980 | ||
| 1.영업활동에서 창출된 현금 | 650,349,420 | 8,721,710,164 | ||
| (1)당기순손실 | (4,694,341,230) | (2,311,455,896) | ||
| (2)조정 | 7,876,302,292 | 6,939,022,038 | ||
| 법인세비용(수익) | 181,067,210 | (418,631,570) | ||
| 이자비용 | 1,251,542,727 | 1,479,446,755 | ||
| 퇴직급여 | 453,230,530 | 431,477,388 | ||
| 감가상각비 | 5,213,033,609 | 4,971,366,217 | ||
| 대손상각비(대손충당금환입) | 490,703,743 | (51,387,013) | ||
| 기타의대손상각비 | - | (54,958,528) | ||
| 외화환산손실 | 593,285,796 | 1,094,871,444 | ||
| 무형자산상각비 | 507,962,872 | 508,087,872 | ||
| 사용권자산상각비 | 833,923,412 | 580,669,152 | ||
| 유형자산처분손실 | 137,353,702 | - | ||
| 금융보증비용 | - | 53,951 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산손상차손 | 578,839,045 | - | ||
| 재고자산평가손실 | 382,080,250 | 24,879,711 | ||
| 재고자산평가손실환입 | (25,014,905) | (70,432,687) | ||
| 이자수익 | (75,102,532) | (64,004,827) | ||
| 외화환산이익 | (2,565,503,463) | (778,369,277) | ||
| 유형자산처분이익 | (81,099,704) | (714,046,550) | ||
| (3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (2,531,611,642) | 4,094,144,022 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 1,042,508,590 | 1,594,293,023 | ||
| 미수금의 감소(증가) | (4,992,230) | 57,631,740 | ||
| 선급금의 감소(증가) | (783,889,865) | (1,728,289,000) | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (228,883,052) | (157,431,214) | ||
| 부가세대급금의 감소(증가) | 237,917,513 | (285,041,346) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (801,745,237) | (512,808,388) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (2,155,456,226) | 3,760,781,675 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (1,847,754,060) | 862,774,267 | ||
| 선수금의 증가(감소) | 2,140,073,201 | 1,417,233,326 | ||
| 예수금의 증가(감소) | 57,129,172 | (441,747,452) | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | 25,690,290 | 57,284,590 | ||
| 예수보증금의 증가(감소) | - | (80,000,000) | ||
| 판매보증충당부채의 증가(감소) | (18,392,481) | (17,191,450) | ||
| 장기종업원급여부채의 증가(감소) | 10,301,405 | (18,498,459) | ||
| 사외적립자산의 감소(증가) | 155,312,866 | 372,585,740 | ||
| 퇴직금의 지급 | (359,431,528) | (787,433,030) | ||
| 2.이자의 수취 | 92,389,428 | 112,629,286 | ||
| 3.이자의 지급 | (1,242,139,256) | (1,487,011,650) | ||
| 4.법인세의 환급(납부) | (56,109,054) | (31,642,820) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,004,501,382) | (2,692,054,798) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 3,958,800,483 | 2,392,790,795 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 972,000,000 | 504,000,000 | ||
| 장기금융상품의 감소 | - | 463,134,302 | ||
| 단기대여금의 감소 | 1,950,000,000 | 3,100,000 | ||
| 보증금의 감소 | 789,559,683 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 247,240,800 | 1,422,556,493 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (4,963,301,865) | (5,084,845,593) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 105,000,000 | 309,000,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | 1,450,000,000 | 500,000,000 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 429,309,010 | 289,000,000 | ||
| 비유동매도가능금융자산의 취득 | - | 150,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 2,922,526,051 | 3,150,131,395 | ||
| 무형자산의 취득 | 56,166,804 | 171,285,788 | ||
| 보증금의 증가 | 300,000 | 515,428,410 | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,095,860,776) | (2,988,070,642) | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 4,956,420,000 | 25,229,989,149 | ||
| 유상증자 | - | 12,414,569,150 | ||
| 단기차입금의 차입 | 3,960,000,000 | 11,690,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | 996,420,000 | 1,125,419,999 | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (6,052,280,776) | (28,218,059,791) | ||
| 단기차입금의 상환 | 1,380,000,000 | 25,663,000,000 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 4,162,780,000 | 2,246,433,899 | ||
| 리스부채의 상환 | 509,500,776 | 308,625,892 | ||
| Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동 | 20,909,461 | (64,760,095) | ||
| Ⅴ.현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (2,634,962,159) | 1,570,799,445 | ||
| Ⅵ.기초의 현금 | 3,503,044,490 | 1,932,245,045 | ||
| Ⅶ.기말의 현금 | 868,082,331 | 3,503,044,490 |
2. 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 33(당) 기말 2022년 06월 30일 현재 | |
| 제 32(전) 기말 2021년 06월 30일 현재 | |
| 주식회사 체시스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 33(당) 기말 | 제 32(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 11,354,874,213 | 15,375,510,333 | ||
| 현금및현금성자산 | 727,490,369 | 2,322,256,431 | ||
| 단기금융상품 | 280,000,000 | 897,000,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 3,198,656,449 | 5,881,129,836 | ||
| 재고자산 | 4,179,154,546 | 3,503,564,015 | ||
| 미수법인세환급액 | 48,832,690 | 33,864,580 | ||
| 기타유동자산 | 2,920,740,159 | 2,737,695,471 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 58,766,921,711 | 57,626,938,846 | ||
| 장기금융상품 | 534,800,000 | 241,800,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 324,935,905 | 903,774,950 | ||
| 장기성매출채권 | 12,308,699,443 | 9,603,684,022 | ||
| 유형자산 | 44,268,411,676 | 45,096,109,119 | ||
| 무형자산 | 1,328,354,687 | 1,780,150,755 | ||
| 보증금 | 1,720,000 | 1,420,000 | ||
| 자 산 총 계 | 70,121,795,924 | 73,002,449,179 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 30,770,942,441 | 24,819,080,237 | ||
| 매입채무및기타채무 | 7,566,190,321 | 8,085,596,934 | ||
| 단기차입금 | 13,630,000,000 | 11,050,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 6,165,640,000 | 4,099,013,332 | ||
| 금융보증부채 | 19,800,000 | 19,800,000 | ||
| 기타유동부채 | 3,389,312,120 | 1,564,669,971 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 10,014,558,145 | 15,251,108,108 | ||
| 장기차입금 | 6,927,140,000 | 12,160,126,668 | ||
| 확정급여부채 | 1,701,658,945 | 1,924,933,559 | ||
| 기타비유동부채 | 208,015,852 | 197,714,447 | ||
| 판매보증충당부채 | 58,814,396 | 77,206,877 | ||
| 이연법인세부채 | 1,118,928,952 | 891,126,557 | ||
| 부 채 총 계 | 40,785,500,586 | 40,070,188,345 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 16,000,000,000 | 16,000,000,000 | ||
| Ⅱ.주식발행초과금 | 17,920,707,647 | 17,920,707,647 | ||
| Ⅲ.기타자본항목 | 481,572,151 | 481,572,151 | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 6,655,740,778 | 6,655,740,778 | ||
| V.이익잉여금(결손금) | (11,721,725,238) | (8,125,759,742) | ||
| 자 본 총 계 | 29,336,295,338 | 32,932,260,834 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 70,121,795,924 | 73,002,449,179 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 33(당) 기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지 | |
| 제 32(전) 기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 체시스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 33(당) 기 | 제 32(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 24,560,185,895 | 35,315,842,688 | ||
| II.매출원가 | 25,769,767,319 | 31,490,623,873 | ||
| III.매출총이익 | (1,209,581,424) | 3,825,218,815 | ||
| IV.판매비와관리비 | 3,649,634,373 | 3,639,828,823 | ||
| V.영업손실 | (4,859,215,797) | 185,389,992 | ||
| VI.영업외수익 | 3,015,753,377 | 595,570,704 | ||
| 금융수익 | 2,652,095,657 | 49,204,683 | ||
| 기타수익 | 363,657,720 | 546,366,021 | ||
| VII.영업외비용 | 1,882,996,689 | 2,462,030,326 | ||
| 금융비용 | 1,718,175,624 | 2,426,141,628 | ||
| 기타비용 | 164,821,065 | 35,888,698 | ||
| VIII.법인세비용차감전순이익(손실) | (3,726,459,109) | (1,681,069,630) | ||
| IX.법인세수익 | 181,067,210 | (418,631,570) | ||
| X.당기순손실 | (3,907,526,319) | (1,262,438,060) | ||
| XI.기타포괄손익 | 311,560,823 | 26,492,029 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | 311,560,823 | 26,492,029 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 311,560,823 | 133,948,975 | ||
| 재평가잉여금 | - | (107,456,946) | ||
| XII.총포괄이익(손실) | (3,595,965,496) | (1,235,946,031) | ||
| XIII.주당손익 | ||||
| 기본주당이익(손실) | (122) | (44) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 33(당) 기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지 | |
| 제 32(전) 기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 체시스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.7.1(전기초) | 12,000,000,000 | 9,506,138,497 | 481,572,151 | 6,763,197,724 | (7,104,727,603) | 21,646,180,769 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (1,262,438,060) | (1,262,438,060) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 133,948,975 | 133,948,975 |
| 재평가잉여금 | - | - | - | (107,456,946) | 107,456,946 | - |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | ||||||
| 유상증자 | 4,000,000,000 | 8,414,569,150 | - | - | - | 12,414,569,150 |
| 2021.6.30(전기말) | 16,000,000,000 | 17,920,707,647 | 481,572,151 | 6,655,740,778 | (8,125,759,742) | 32,932,260,834 |
| 2021.7.1(당기초) | 16,000,000,000 | 17,920,707,647 | 481,572,151 | 6,655,740,778 | (8,125,759,742) | 32,932,260,834 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (3,907,526,319) | (3,907,526,319) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 311,560,823 | 311,560,823 |
| 2022.6.30(당기말) | 16,000,000,000 | 17,920,707,647 | 481,572,151 | 6,655,740,778 | (11,721,725,238) | 29,336,295,338 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 33(당) 기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지 | |
| 제 32(전) 기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 체시스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 33(당) 기 | 제 32(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 787,167,558 | 5,523,588,026 | ||
| 1.영업활동에서 창출된 현금 | 1,785,481,357 | 6,712,798,736 | ||
| (1)당기순손실 | (3,907,526,319) | (1,262,438,060) | ||
| (2)조정 | 5,032,704,302 | 7,346,426,000 | ||
| 법인세수익 | 181,067,210 | (418,631,570) | ||
| 이자비용 | 1,036,178,272 | 1,227,106,266 | ||
| 퇴직급여 | 370,606,812 | 431,477,388 | ||
| 감가상각비 | 4,123,907,001 | 4,535,602,353 | ||
| 대손상각비 | 583,692,762 | 523,450,690 | ||
| 기타의대손상각비 | - | (54,958,528) | ||
| 외화환산손실 | 8,694,148 | 1,094,871,444 | ||
| 무형자산상각비 | 507,962,872 | 508,087,872 | ||
| 유형자산처분손실 | 137,353,702 | - | ||
| 금융보증비용 | - | 53,951 | ||
| 재고자산평가손실 | 218,288,805 | 216,454 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산평가손실 | 578,839,045 | - | ||
| 재고자산평가손실환입 | - | (108,186,057) | ||
| 이자수익 | (67,283,160) | (28,478,812) | ||
| 외화환산이익 | (2,565,503,463) | (5,734,094) | ||
| 유형자산처분이익 | (81,099,704) | (358,451,357) | ||
| (3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 660,303,374 | |||
| 매출채권의 감소(증가) | 1,445,717,245 | 862,000,072 | ||
| 미수금의 감소(증가) | (4,992,230) | 57,631,740 | ||
| 선급금의 감소(증가) | (194,990,440) | (1,728,289,000) | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (225,971,761) | (154,418,531) | ||
| 부가세대급금의 감소(증가) | 237,917,513 | (285,041,346) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (893,879,336) | (159,615,635) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 513,739,580 | 441,283,985 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (1,847,754,060) | 862,774,267 | ||
| 선수금의 증가(감소) | 1,792,000,000 | 1,215,389,000 | ||
| 예수금의 증가(감소) | 32,642,149 | (22,988,492) | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | 8,410,264 | 70,621,935 | ||
| 예수보증금의 증가(감소) | - | (80,000,000) | ||
| 판매보증충당부채의 증가(감소) | (18,392,481) | (17,191,450) | ||
| 장기종업원급여부채의 증가(감소) | 10,301,405 | (18,498,459) | ||
| 사외적립자산의 감소(증가) | 155,312,866 | 372,585,740 | ||
| 퇴직금의 지급 | (349,757,340) | (787,433,030) | ||
| 2.이자의 수취 | 84,570,056 | 77,103,271 | ||
| 3.이자의 지급 | (1,026,774,801) | (1,234,671,161) | ||
| 4.법인세의 환급(납부) | (56,109,054) | (31,642,820) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,796,830,360) | (1,072,074,095) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 3,169,240,800 | 1,078,143,227 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 972,000,000 | 504,000,000 | ||
| 장기금융상품의 감소 | - | 14,000,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | 1,950,000,000 | 3,100,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 247,240,800 | 557,043,227 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (4,966,071,160) | (2,150,217,322) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 105,000,000 | 309,000,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | 1,450,000,000 | 500,000,000 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 543,000,000 | 289,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | - | 150,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 2,811,604,356 | 730,931,534 | ||
| 무형자산의 취득 | 56,166,804 | 171,285,788 | ||
| 보증금의 증가 | 300,000 | - | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (586,360,000) | (2,679,444,750) | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 4,956,420,000 | 25,229,989,149 | ||
| 단기차입금의 차입 | 3,960,000,000 | 11,690,000,000 | ||
| 유상증자 | - | 12,414,569,150 | ||
| 장기차입금의 차입 | 996,420,000 | 1,125,419,999 | ||
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | (5,542,780,000) | (27,909,433,899) | ||
| 단기차입금의 상환 | 1,380,000,000 | 25,663,000,000 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 4,162,780,000 | 2,246,433,899 | ||
| Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동 | 1,256,740 | (4,591) | ||
| Ⅴ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (1,594,766,062) | 1,772,064,590 | ||
| Ⅵ.기초의 현금 | 2,322,256,431 | 550,191,841 | ||
| Ⅶ.기말의 현금 | 727,490,369 | 2,322,256,431 |
3. 이익잉여금처분계산서
| 제 33 기 (2021. 07. 01 부터 2022. 06. 30 까지) 처분예정일:2022.09.28 |
| 제 32 기 (2020. 07. 01 부터 2021. 06. 30 까지) 처분예정일:2021.09.28 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 33 기 | 제 32 기 |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | -12,859,118,621 | -9,263,153,125 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | -9,263,153,125 | -8,242,120,986 |
| 당기순이익 | -3,907,526,319 | -1,262,438,060 |
| 보험수리적손익 | 311,560,823 | 133,948,975 |
| 재평가잉여금 환입 | - | 107,456,946 |
| II.이익잉여금처분액 | ||
| 배당금 | ||
| 이익준비금 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | -12,859,118,621 | -9,263,153,125 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제 32 기 | 제 31 기 |
|---|---|---|
| 주당배당금(원) | - | - |
| 배당금총액 | - | - |
| 시가배당율(%) | - | - |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이명곤 | 1957-12-16 | 부 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 이명곤 | (주)체시스 회장 | 한양대학교 경영학과 졸업 (주)성산 부사장 (주)성산 대표이사 (주)체시스 대표이사 사장(주)체시스 대표이사 회장 |
- |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이명곤 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당사항 없음.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
30년 이상 (주)체시스에서 근무한 당 후보자는 당사의 회장으로 역임하며 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하여 회사 성장의 중심에 있었으며, 경영 전반에 대하여 오랜 경험과 풍부한 지식으로 앞으로도 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천 합니다.
확인서 사내이사 확인서.jpg 사내이사 확인서
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 17억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 263,700천원 |
| 최고한도액 | 17억원 |
※ 기타 참고사항
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2022년 09월 20일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
※ 참고사항 [주주총회 집중일 개최 해당사항 없음]당사는 2022년 9월 28일 수요일 주주총회를 개최하며, 이에 주주총회 집중일 개최에 해당사항이 없습니다.[신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내]코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 '비접촉 체온계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용하고 총회장에 비치된 손세정제로 손을 소독한 후 입장하여 주시기 바랍니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
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