Chase Science Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2026

Apr 26, 2026

证券代码：300941

证券简称：创识科技

公告编号：2026-009

福建创识科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创识科技”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93号）同意注册，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票34,125,000.00股，每股面值1元，发行价格21.31元/股，募集资金总额为727,203,750.00元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币60,588,884.05元后，募集资金净额为666,614,865.95元。

截至2021年2月4日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2021〕第ZB10027号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用及余额情况

截至2025年12月31日，公司公开发行的募集资金支出金额合计535,878,332.07元。其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资

---

金为 57,236,029.51 元；直接投入募集资金项目金额为 252,948,952.17 元；超募资金永久性补充流动资金金额为 222,265,865.95 元；支付的发行费税金 3,427,484.44 元。扣除银行相关手续后募集资金账户产生利息收入及购买理财产生收益净额为 52,960,087.66 元。2021 年度使用募集资金 152,774,077.06 元，2022 年度使用募集资金 110,363,415.25 元，2023 年度使用募集资金 124,131,552.19 元，2024 年度使用募集资金 109,943,087.71 元，2025 年度使用募集资金 38,666,199.86 元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金剩余金额为 183,696,621.54 元。

具体情况如下表：

单位：人民币元

资金性质	金额
募集资金金额	727,203,750.00
发行费用金额	60,588,884.05
募集资金净额	666,614,865.95
减：
支付发行费税金	3,427,484.44
置换-预先支付项目费	57,236,029.51
项目使用	252,948,952.17
超募补流	222,265,865.95
加：
利息及现金管理收益净额	52,960,087.66
期末余额	183,696,621.54

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上

---

市公司规范运作》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理和使用实行专户管理。

根据《募集资金管理制度》要求，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司于2021年2月分别与中国民生银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并建立了募集资金专户。公司对募集资金的存放、管理和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定接受监督。

（二）募集资金专户存放情况

1. 截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专用账户存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	期末余额	存放方式
兴业银行股份有限公司/福州分行	118370100100034782	5,760,076.29	活期账户
中国民生银行股份有限公司福州湖东支行	632656031	42,936,545.25	活期账户
合计		48,696,621.54

1. 截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金其他存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	期末余额	存放方式
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行	724304258	5,000,000.00	通知存款
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行	SDGA252836V	100,000,000.00	结构性存款
兴业银行股份有限公司/福州分行	118370100200010101	30,000,000.00	结构性存款
合计		135,000,000.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年度募投项目实际使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

---

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司报告期内未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司报告期内未发生置换募投项目先期投入自筹资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

本期使用闲置募集资金进行现金管理产生收益共计19,683,893.62元，其中购买结构性存款产生收益金额1,366,817.14元，购买大额存单产生收益金额18,317,076.48元。

截至2025年12月31日，持有中国民生银行结构性存款100,000,000.00元，持有期限为2025年9月12日至2026年3月12日，持有兴业银行结构性存款30,000,000.00元，持有期限为2025年11月12日至2026年2月12日。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

募集资金总额为727,203,750.00元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币60,588,884.05元后，募集资金净额为666,614,865.95元，募集资金投资项目支出预算金额444,349,000.00元，超募资金净额为222,265,865.95元。

公司于2021年2月23日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第

---

十三次会议，以及2021年3月12日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金60,000,000.00元用于永久补充流动资金。

公司于2022年4月22日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，以及2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金60,000,000.00元用于永久补充流动资金。

公司于2023年4月24日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，以及2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金60,000,000.00元用于永久补充流动资金。

公司于2024年4月24日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，以及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分超募资金42,265,865.95元用于永久补充流动资金。

截至2024年6月30日使用超募资金共计222,265,865.95元已全部用于永久补充流动资金。本报告期不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2025年4月23日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过20,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用

---

于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。截至2025年12月31日，募集资金剩余金额为183,696,621.54元，其中募集资金专户活期存款余额48,696,621.54元，通知存款5,000,000.00元，结构性存款余额130,000,000.00元。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。

(一) 改变募集资金投资项目情况表

无。

(二) 未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况

2023年8月25日，公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，以及2023年9月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》，公司募投项目计划总投资额不变，调整募投项目内部投资结构并延长实施周期。具体内容详见公司于2023年8月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的公告》。

2025年6月10日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，以及2025年6月27日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》，公司募投项目计划总投资

---

额不变，调整募投项目内部投资结构并延长实施周期。具体内容详见公司于2025年6月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的公告》。

公司不存在其他变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(三) 改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。

五、募集资金使用及披露中的问题

本公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理、使用及披露的违规情形。

六、会计师事务对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：创识科技公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了创识科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

---

保荐人通过现场检查及日常督导沟通，督促公司合理、规范的使用募集资金。经核查，保荐机构认为：创识科技2025年度募集资金的管理和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，创识科技编制的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》中关于公司报告期募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。保荐机构对创识科技2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况无异议。截至2025年末，募投项目募集资金使用进度较慢，主要系综合考虑公司业务发展需要等原因。本保荐机构已督促上市公司根据相关法规依规使用募集资金，做好审议及信息披露工作。

附件一：《募集资金使用情况对照表》

福建创识科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日

---

附表一：

募集资金使用情况对照表
单位：人民币元

募集资金总额			666,614,865.95		本报告期投入募集资金总额			38,666,199.86
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额	532,450,847.63
变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2025年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
行业电子支付解决方案升级	否	226,365,200.00	226,365,200.00	16,696,119.12	153,668,376.31	67.89%	2028-12-31	不适用	不适用	否
商户服务网络	否	117,143,500.00	117,143,500.00	10,370,286.39	74,584,353.48	63.67%	2028-12-31	不适用	不适用	否

---

建设
研发中心建设	否	100,840,300.00	100,840,300.00	11,599,794.35	81,932,251.89	81.25%	2028-12-31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		444,349,000.00	444,349,000.00	38,666,199.86	310,184,981.68
超募资金投向
补充流动资金		222,265,865.95	222,265,865.95	0.00	222,265,865.95	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
尚未确定使用用途
超募资金投向小计		222,265,865.95	222,265,865.95	0.00	222,265,865.95
合计		666,614,865.95	666,614,865.95	38,666,199.86	532,450,847.63
未达到计划进度或预计收益的情	2025 年 6 月 10 日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，以及 2025 年 6 月 27 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》，公司募投项目计划总投资额不变，调整募投项目内部投资结构并延长实施周期。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的公告》。

---

况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金 22,226.59 万元已全额用于永久补充流动资金。本报告期不存在超募资金使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更	不适用

---

情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募	本期使用闲置募集资金进行现金管理产生收益共计 19,683,893.62 元，其中购买结构性存款产生收益金额 1,366,817.14 元，购买大额存单产生收益金额 18,317,076.48 元。

---

集资金进行现金管理情况	截至2025年12月31日，持有中国民生银行结构性存款100,000,000.00元，持有期限为2025年9月12日至2026年3月12日，持有兴业银行结构性存款30,000,000.00元，持有期限为2025年11月12日至2026年2月12日。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、（七）
募集资金使用及披露中存在的问	无

---

| 题或
其他
情况 | |
| --- | --- |